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鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.06 |
0.00 |
0.00% |
1.17% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.38% |
-0.38% |
0.38% |
1.51% |
-0.74% |
-0.94% |
-0.95% |
5.35% |
5.08% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/29 |
6.06 |
0.00% |
| 2026/06/11 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/28 |
6.06 |
0.00% |
| 2026/06/10 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/27 |
6.06 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/26 |
6.06 |
0.17% |
| 2026/06/08 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/22 |
6.05 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/21 |
6.05 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/20 |
6.05 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/19 |
6.05 |
0.00% |
| 2026/06/02 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/18 |
6.05 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
6.06 |
0.00% |
2026/05/15 |
6.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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