鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.28 -0.01 -0.19% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 3.80% -0.18% -0.92% -1.67% -0.38% -0.38% 0.38% 1.51%

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 5.28 -0.19% 2020/06/16 5.28 0.00%
2020/07/02 5.29 0.00% 2020/06/15 5.28 0.00%
2020/07/01 5.29 0.00% 2020/06/12 5.28 0.00%
2020/06/30 5.29 0.00% 2020/06/11 5.28 0.00%
2020/06/29 5.29 0.00% 2020/06/10 5.28 0.00%
2020/06/26 5.29 0.19% 2020/06/09 5.28 0.00%
2020/06/22 5.28 0.00% 2020/06/08 5.28 0.00%
2020/06/19 5.28 0.00% 2020/06/05 5.28 0.19%
2020/06/18 5.28 0.00% 2020/06/04 5.27 0.00%
2020/06/17 5.28 0.00% 2020/06/03 5.27 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
-0.19% -0.19% 0.19% 2.33% -1.68% N/A% -1.68%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 0.08% 5.65% 16.21% -10.00% -7.92% -9.86%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.00% -0.39% 4.27% 11.28% -13.49% -13.05% -13.05%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 5.10% 14.26% -12.84% -13.36% -12.84%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.09% 0.09% 5.66% 16.12% -10.18% -8.30% -10.04%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 5.10% 14.26% -12.84% -13.36% -12.84%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 1.17% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.22% 0.00% -0.22%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.11% 0.17% 0.73% 4.24% 1.76% 1.30% 1.76%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.17% 0.78% 4.46% 2.74% 3.86% 2.74%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.18% 0.18% 0.71% 4.03% 1.88% 2.07% 1.88%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.13% 0.20% 0.74% 4.16% 2.10% 2.66% 2.17%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.06% 1.90% 2.08% 1.90%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.16% 0.74% 4.23% 1.82% 1.48% 1.82%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.02% 1.88% 2.06% 1.88%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
-0.15% -0.15% 0.44% 2.71% -1.01% N/A% -1.01%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.16% -0.49% 0.16% -1.30% -1.78% N/A% -1.14%
基金平均績效 0.02% 0.01% 1.65% 5.47% -2.69% -2.59% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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