聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.69 0.13 0.19% 0.31% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -2.05% -3.06%
含息 - - - - - - - - 5.91% 0.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4718 71.15 0.66%
02/29 0.4718 70.77 0.67%
03/28 0.4718 70.94 0.67%
04/30 0.4718 70.16 0.67%
05/31 0.4718 70.07 0.67%
06/28 0.4718 70.14 0.67%
07/31 0.4718 70.41 0.67%
08/30 0.4718 70.78 0.67%
09/30 0.4718 70.91 0.67%
10/31 0.4718 70.43 0.67%
11/29 0.4718 70.42 0.67%
12/31 0.4718 70.04 0.67%
總計 5.6616 70.04 8.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4718 70.24 0.67%
02/28 0.4718 70.05 0.67%
03/31 0.4389 68.92 0.64%
04/30 0.4389 68.55 0.64%
05/30 0.4389 68.67 0.64%
06/30 0.4389 69.16 0.63%
總計 2.6992 69.16 3.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 67.69 0.19% 2026/01/06 67.60 0.06%
2026/01/20 67.56 -0.21% 2026/01/05 67.56 0.10%
2026/01/16 67.70 0.04% 2026/01/02 67.49 0.01%
2026/01/15 67.67 0.04% 2025/12/31 67.48 -0.76%
2026/01/14 67.64 -0.06% 2025/12/30 68.00 0.01%
2026/01/13 67.68 0.04% 2025/12/29 67.99 0.03%
2026/01/12 67.65 -0.03% 2025/12/24 67.97 0.07%
2026/01/09 67.67 0.07% 2025/12/23 67.92 0.03%
2026/01/08 67.62 -0.01% 2025/12/22 67.90 0.06%
2026/01/07 67.63 0.04% 2025/12/19 67.86 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.19% 0.07% -0.25% -1.07% -2.04% -3.40% 0.31%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.09% 0.73% 1.52% 3.69% 7.56% 0.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.08% 0.61% 1.51% 2.70% 5.59% 0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.09% 0.09% -0.18% -0.53% -1.15% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.08% 0.08% -0.17% -0.50% -0.84% 0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.27% 0.14% 0.00% -1.08% -1.74% -3.66% 0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.25% 0.10% 0.12% -0.82% -2.36% -3.31% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 0.14% -0.14% -1.24% -1.91% -3.88% 0.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.27% 0.14% -0.16% -1.32% -2.07% -4.60% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.00% -0.22% -1.29% -2.13% -4.67% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.33% 0.11% -0.11% -1.30% -2.05% -4.11% 0.55%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.29% -0.47% 0.47% -0.23% 1.73% -7.17% 0.65%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.10% -0.58% -0.49% -0.58% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -0.10% -0.57% -0.47% -0.38% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% -0.09% 0.00% -0.35% -0.09% 0.44% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.32% -0.48% 0.16% -1.12% -0.16% -10.53% 0.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.19% 0.09% -0.22% -0.93% -1.79% -2.88% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.09% -0.19% -0.88% -1.75% -3.14% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.08% -0.24% -1.00% -2.00% -3.71% 0.30%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% -0.05% 0.25% 0.50% 1.73% 4.17% 0.15%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% 0.00% -0.27% 0.14% 0.83% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.00% 0.00% -0.27% 0.14% 0.83% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.53% -0.29% 0.95% 0.71% 3.59% -4.44% 1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.30% 0.10% 0.81% 1.53% 3.59% 7.22% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.32% -0.32% 0.00% -0.32% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% 0.32% -0.31% 0.00% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.31% 0.00% 0.31% 0.00% 0.62%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -0.48% 0.00% -1.27% -0.16% -10.52% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.74% 0.00% 0.37% -1.08% 0.00% -10.75% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.27% 0.04% 0.62% 0.97% 2.40% 4.84% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.09% 0.28% -0.28% -0.09% -0.47% 0.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.00% 0.11% -0.42% -0.21% -0.83% 0.42%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% -0.09% 0.00% -0.34% -0.09% 0.43% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.11% 0.21% -0.31% -0.11% -0.52% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.13% -0.13% -1.15% -1.65% -3.50% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.14% 0.00% -1.11% -1.66% -3.79% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.28% 0.16% -0.10% -1.12% -1.63% -3.83% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% -0.72% 0.36% -1.08% -0.36% -11.29% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% 0.10% 0.19% -0.29% -0.10% -0.77% 0.49%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.07% 0.14% 0.00% 0.63% 1.83% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% -0.09% 0.00% -0.36% 0.00% 0.46% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.00% -0.27% 0.09% 0.63% 0.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% -0.15% -0.30% -1.19% -0.30% -10.63% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 0.27% -0.80% -0.80% -1.07% -1.46% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% 0.17% -5.37% -5.67% -4.77% -2.44% -5.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.90% -0.90% -1.35% -1.79% -1.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 0.39% -0.91% -1.17% -1.68% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.21% 0.21% 1.14% 1.14% 2.80% 6.39% 0.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.25% 0.51% -0.87% -1.24% -1.73% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% 0.39% -0.91% -1.29% -1.67% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.19% 0.47% -0.83% -1.20% -1.66% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.19% 0.19% 1.21% 2.32% 4.64% 9.16% 0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.18% 0.13% 0.33% -0.31% -0.61% -1.30% 0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.18% 0.13% 0.93% 1.47% 2.81% 5.47% 0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.18% 0.16% 0.27% -0.49% -0.91% -2.04% 0.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.19% 0.16% 1.07% 1.88% 3.66% 7.11% 0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.19% 0.16% 0.31% -0.38% -0.79% -1.86% 0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.17% 1.10% 2.00% 3.99% 7.81% 0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% -0.01% -0.01% -0.67% -0.99% -1.37% -0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.13% -0.02% 0.52% 0.88% 2.01% 4.59% 0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% 0.01% -0.07% -0.83% -1.23% -1.98% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.01% 0.66% 1.30% 2.86% 6.23% 0.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.01% -0.05% -0.75% -1.16% -1.90% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.01% 0.67% 1.41% 3.16% 6.88% 0.42%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% -0.09% 0.87% 1.84% 3.91% 7.77% 0.45%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.26% 0.13% 0.83% 1.40% 2.38% -0.60% 0.65%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.24% 0.11% 0.80% 1.39% 2.36% 5.12% 0.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.25% 0.14% 0.98% 1.89% 3.47% 1.77% 0.72%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.24% 0.14% 0.96% 1.92% 3.52% 7.56% 0.72%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.02% 0.48% 0.25% 0.78% -0.52% 11.44% -0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.22% 0.13% 0.25% -0.20% -0.77% -1.49% 0.04%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.24% 0.15% 0.30% -0.10% -0.47% -0.65% 0.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.23% 0.10% 1.03% 3.28% 6.16% 2.23% 0.90%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.18% 0.12% 0.86% 1.22% 2.05% 6.08% 0.50%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.23% 0.02% 0.13% -0.42% -0.37% 2.07% 0.20%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.56% -0.35% 0.94% 0.77% 4.65% -2.04% 0.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.30% 0.04% 0.76% 1.53% 4.62% 9.88% 0.36%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.18% -0.01% 0.75% 2.73% 6.28% 1.83% 0.59%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.18% -0.01% 0.36% 1.65% 4.10% -2.28% 0.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 0.93% 2.03% 4.15% 0.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.01% 0.64% 3.05% 7.96% 4.33% 0.54%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.14% 0.01% 0.05% 1.24% 4.21% -2.71% -0.05%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% -0.28% 0.71% 3.48% 9.69% 0.56% 0.71%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.13% 0.13% 0.75% 1.50% 2.58% 9.77% 0.32%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.20% 0.60% 1.50% 0.00% -0.39% 0.20%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.06% 0.28% 1.35% 3.09% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.05% 0.25% 0.81% 2.52% 5.40% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.37% -0.09% -0.09% 0.65% 1.50% -0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% -0.06% 0.13% 0.52% 1.90% 4.16% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.28% -0.09% -0.19% 0.56% 1.52% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.08% 0.32% 1.52% 3.52% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.37% -0.09% -0.18% 0.65% 1.49% -0.27%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.15% -0.00% 0.52% 0.99% 2.74% 5.64% 0.23%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.15% 0.03% 0.67% 1.49% 3.87% 7.96% 0.33%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.02% 0.16% -0.04% 0.76% 1.57% -0.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.18% 0.10% 0.85% 1.76% 3.82% 7.69% 0.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.00% 0.35% 0.35% 0.89% 1.79% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.17% 0.07% 0.77% 1.49% 3.31% 6.62% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.00% 0.35% 0.35% 0.88% 1.77% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.45% -0.28% 1.03% 0.99% 3.85% -3.99% 1.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.00% 0.35% 0.35% 0.89% 1.79% 0.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.17% 0.11% 1.09% 3.17% 6.94% 2.08% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.17% 0.10% 0.57% 1.58% 3.66% -4.02% 0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.17% 0.11% 1.09% 3.17% 6.94% 2.08% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.17% 0.10% 0.27% 0.68% 1.84% -7.26% 0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.16% 0.16% 1.00% 1.77% 3.42% 6.43% 0.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.16% 0.16% 0.25% -0.49% -1.09% -2.61% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.16% 0.16% 1.00% 1.77% 3.43% 6.43% 0.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.16% 0.16% 0.24% -0.51% -1.14% -2.70% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.14% 0.06% 0.21% -0.27% -0.19% -1.03% -0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.13% 0.20% 0.29% 0.03% 0.12% 0.08% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.13% 0.20% 0.84% 1.70% 3.47% 6.88% 0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.20% -0.27% -1.62% -3.08% -6.03% -0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.17% 0.11% 0.66% 0.85% 1.72% 3.21% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.17% 0.11% 0.19% -0.54% -1.05% -2.40% -0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.17% 0.11% 0.66% 0.85% 1.72% 3.21% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.17% 0.11% -0.02% -1.18% -2.30% -4.70% -0.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.25% 0.92% 2.35% 3.88% 8.39% 0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.19% 0.22% 0.35% 0.67% 0.57% 1.61% -0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.24% 0.28% 0.46% 0.14% 0.76% -0.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.43% -0.11% 0.99% 1.50% 3.85% -3.66% 0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% 0.25% -0.06% -0.68% -2.21% -3.86% -0.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.21% 0.30% -0.54% -2.07% -4.67% -8.31% -0.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.20% 0.27% -0.65% -2.34% -5.21% -9.23% -1.08%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.06% 0.33% 0.28% 0.64% 2.44% 0.23%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% -0.22% 0.81% 0.96% 1.99% 4.53% 0.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.06% -0.18% 0.97% 1.49% 3.18% 6.84% 0.48%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.06% -0.19% 0.95% -1.54% -2.93% -4.20% 0.47%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.13% 0.04% 0.83% 3.49% 7.09% 3.96% 0.86%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.06% 0.72% 1.76% 2.88% 6.97% 0.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% -0.05% -0.02% 0.04% 0.45% 3.10% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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