法巴全球非投資等級債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.20 -0.16 -0.45% -0.06% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.11% 2.85% -0.25% -8.02% 7.27% -0.26% -0.36% -14.68% 6.29% 1.12%
含息 -4.02% 10.21% 4.99% -3.09% 14.02% 2.66% 2.80% -11.01% 11.99% 6.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.87 34.18 5.47%
總計 1.87 34.18 5.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.03 34.82 5.83%
總計 2.03 34.82 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 1.91 35.31 5.41%
總計 1.91 35.31 5.41%

法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 35.20 -0.45% 2025/09/25 35.51 -0.22%
2025/10/09 35.36 -0.31% 2025/09/24 35.59 -0.03%
2025/10/08 35.47 -0.14% 2025/09/23 35.60 0.03%
2025/10/07 35.52 -0.08% 2025/09/22 35.59 0.03%
2025/10/06 35.55 -0.06% 2025/09/19 35.58 0.06%
2025/10/03 35.57 0.00% 2025/09/18 35.56 0.14%
2025/10/01 35.57 0.06% 2025/09/17 35.51 -0.03%
2025/09/30 35.55 0.03% 2025/09/16 35.52 0.03%
2025/09/29 35.54 0.08% 2025/09/15 35.51 0.14%
2025/09/26 35.51 0.00% 2025/09/12 35.46 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.45% -1.04% -0.68% 1.00% 0.77% 1.03% -0.06%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.79% -0.55% 1.74% 7.53% 6.91% 6.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.66% -0.54% 0.94% 6.28% 5.41% 4.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.71% -1.16% -0.71% 2.78% -1.33% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.67% -1.09% -0.67% 3.06% -0.92% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.81% -1.60% -1.07% 2.21% -4.65% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.00% -0.80% -1.58% -1.82% 2.82% -4.23% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.83% -1.64% -1.10% 2.12% -4.76% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.72% -1.65% -1.14% 1.87% -5.32% -3.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.75% -1.60% -1.18% 1.87% -5.52% -3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.76% -1.61% -1.19% 2.12% -5.09% -2.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.66% -1.31% -1.13% 2.15% -2.63% -1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.69% -1.32% -1.16% 1.93% -3.01% -2.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.66% -1.33% -1.25% 1.89% -3.16% -2.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.70% -1.36% -1.29% 1.66% -3.57% -2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.42% 0.48% 0.78% 2.75% 5.92% 0.30% -5.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% -0.77% -0.66% 1.67% 8.06% 6.17% 5.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.95% -1.26% -0.32% 3.99% -1.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.94% -1.25% 0.00% 4.29% -1.25% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.92% -1.23% 0.00% 4.21% -0.92% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 0.36% 0.00% 0.73% 1.85% -6.46% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.81% -0.89% 1.03% 6.63% 3.94% 3.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.85% -1.31% -0.19% 3.85% -1.59% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.73% -1.25% -0.11% 3.93% -1.65% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.84% -1.36% -0.21% 3.96% -1.66% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.77% -1.52% -1.02% 2.51% -4.32% -2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.83% -1.66% -0.97% 2.15% -4.93% -2.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% -0.72% -1.57% -0.92% 2.29% -4.58% -2.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.72% 0.36% 0.36% 1.09% 2.21% -6.40% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.87% -1.35% -0.19% 3.85% -1.82% -0.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% 0.45% -0.59% 0.90% 1.82% -5.37% -10.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.80% -2.49% -0.67% 2.91% -1.98% -2.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.78% -0.78% 0.80% 5.69% -2.02% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.68% -2.44% -0.68% 2.80% -2.00% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.78% -1.29% -0.65% 2.82% -2.05% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.78% -0.57% 1.32% 6.93% 5.98% 5.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.87% -1.24% -0.75% 2.71% -2.21% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.77% -1.16% -0.65% 2.81% -1.91% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.83% -1.20% -0.65% 2.78% -1.92% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.01% -0.78% -0.35% 1.90% 8.44% 8.08% 6.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.85% -1.19% -0.69% 3.06% -2.09% -1.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% -0.85% -0.63% 0.95% 6.47% 4.58% 4.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.81% -1.23% -0.77% 2.82% -2.97% -2.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% -0.82% -0.50% 1.38% 7.38% 6.07% 5.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.80% -1.22% -0.76% 2.83% -2.78% -2.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.01% -0.80% -0.45% 1.59% 7.78% 6.74% 5.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% -0.76% -1.03% -0.68% 2.19% -1.57% -1.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% -0.75% -0.54% 0.76% 5.15% 4.35% 3.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% -0.73% -1.06% -0.75% 2.00% -2.31% -1.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% -0.73% -0.40% 1.20% 6.06% 5.85% 4.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.04% -0.71% -1.08% -0.77% 1.96% -2.23% -1.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.04% -0.71% -0.36% 1.37% 6.41% 6.47% 5.37%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.46% -1.06% -0.82% 1.30% 7.44% 6.43% 5.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.44% -1.09% -0.87% 0.40% -0.66% -1.17% -1.94%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.46% -1.10% -0.87% 0.38% 5.08% 4.54% 3.71%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.45% -1.04% -0.67% 1.02% 6.44% 6.83% 5.59%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.47% -2.45% -2.57% -1.90% 5.73% 4.16% 10.24%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.47% -1.07% -1.37% -1.13% 1.86% -2.04% -1.83%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.46% -1.03% -1.29% -0.93% 2.42% -1.49% -1.21%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.28% -0.36% 0.01% 2.75% 0.33% -0.22% -1.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.31% -0.63% -0.32% 0.69% 6.89% 5.15% 5.18%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.45% -0.64% -0.31% -0.05% 3.91% 5.25% 2.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.75% 0.50% 0.66% 3.06% 4.69% 0.52% -3.33%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.30% -0.63% -0.10% 2.33% 8.55% 6.74% 8.38%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% -0.17% 0.21% 3.64% 1.61% 0.41% -0.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% -0.17% -0.14% 2.60% -0.42% -3.57% -4.04%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.05% -0.21% 0.36% 4.81% 2.04% 1.99% 1.04%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.05% -0.21% -0.23% 2.98% -1.48% -4.85% -4.63%
復華高益策略組合基金/台幣 0.22% 0.37% 1.26% 5.80% -1.80% -2.29% -3.19%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% -1.21% -1.01% 0.65% 7.42% 6.93% 8.18%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.30% -0.80% -0.50% -2.17% 3.12% -1.49% -2.08%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.21% -0.47% -0.10% 1.48% 6.72% 5.31% 4.93%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.20% -0.42% 0.11% 2.11% 8.12% 7.48% 6.74%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.70% -0.92% -0.39% 0.58% 4.88% 1.15% 1.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% -0.88% -0.72% 1.59% 7.44% 6.60% 5.98%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.88% -1.05% 0.18% 4.45% 0.90% 1.62%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% -0.88% -0.78% 1.35% 6.93% 5.54% 5.16%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -1.05% -1.22% 0.00% 4.41% 0.89% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.37% 0.37% 0.75% 2.93% 5.35% 0.79% -5.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.88% -1.05% 0.18% 4.45% 0.90% 1.62%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.00% 1.34% 1.70% 2.93% 4.51% 0.51% -5.20%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.15% -0.77% 0.94% 5.73% 2.22% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.96% 5.92% 2.23% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% -0.08% 0.41% 2.08% 8.19% 6.60% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.24% -0.50% -0.21% 3.79% 2.30% 0.46% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.23% -0.50% -0.73% 2.18% -0.85% -5.49% -5.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.24% -0.50% -0.21% 3.79% 2.30% 0.46% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.23% -0.50% -1.02% 1.29% -2.56% -8.56% -8.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.50% -0.95% -0.90% 1.36% 7.71% 5.23% 4.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.50% -0.95% -1.63% -0.87% 3.05% -3.66% -2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.50% -0.95% -0.90% 1.36% 7.71% 5.23% 4.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.50% -0.95% -1.64% -0.89% 3.01% -3.74% -2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.36% -0.77% -1.11% -0.07% 3.56% -0.78% -1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.40% -0.85% -1.38% -0.30% 3.75% 0.45% -0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.40% -0.85% -0.84% 1.34% 7.21% 7.27% 5.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.40% -0.85% -1.91% -1.88% 0.54% -5.50% -5.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.50% -0.98% -1.05% 0.64% 5.95% 3.00% 2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.50% -0.98% -1.50% -0.73% 3.09% -2.83% -2.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.50% -0.98% -1.05% 0.64% 5.95% 3.00% 2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.50% -0.98% -1.71% -1.35% 1.82% -4.80% -3.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% -1.08% -1.30% 1.14% 5.84% 5.62% 6.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.23% -1.08% -1.76% -0.45% 2.60% -1.36% 0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.22% -1.11% -1.86% -0.67% 2.14% -2.22% -0.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.39% 0.26% 0.13% 2.31% 3.81% -0.01% -4.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.25% -1.05% -2.27% -1.85% -0.25% -7.21% -4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% -1.02% -2.66% -3.01% -2.63% -11.16% -7.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.22% -1.03% -2.75% -3.30% -3.10% -12.03% -8.57%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.41% -1.17% -1.09% 0.68% 7.37% 3.67% 3.45%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.41% -1.12% -0.89% 1.37% 8.68% 5.82% 5.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.42% -1.15% -1.90% -1.72% 3.00% -4.39% -2.75%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% -0.24% 0.28% 3.58% 1.43% 1.52% 0.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.25% -0.70% -0.40% 0.80% 5.76% 5.42% 4.95%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.26% -0.72% -0.39% 0.19% 3.77% 5.01% 2.41%
基金平均績效 -0.09% -0.61% -0.74% 0.61% 3.41% -0.07% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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