聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.20 0.01 0.11% -3.87% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.80% 0.61% -3.92%
含息 - - - - - - - -13.99% 9.78% 5.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0751 10.29 0.73%
02/28 0.0751 10.06 0.75%
03/31 0.0751 9.86 0.76%
04/28 0.0751 9.88 0.76%
05/31 0.0751 9.78 0.77%
06/30 0.0751 9.81 0.77%
07/31 0.0772 9.91 0.78%
08/31 0.0772 9.84 0.78%
09/29 0.0772 9.63 0.80%
10/31 0.0752 9.41 0.80%
11/30 0.0752 9.77 0.77%
12/29 0.0752 10.06 0.75%
總計 0.9078 10.06 9.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0752 9.97 0.75%
02/29 0.0752 9.92 0.76%
03/28 0.0752 9.96 0.76%
04/30 0.0752 9.78 0.77%
05/31 0.0752 9.76 0.77%
06/28 0.0752 9.75 0.77%
07/31 0.0752 9.80 0.77%
08/30 0.0752 9.88 0.76%
09/30 0.0752 9.92 0.76%
10/31 0.0801 9.77 0.82%
11/29 0.0801 9.76 0.82%
12/31 0.0842 9.66 0.87%
總計 0.9212 9.66 9.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0842 9.68 0.87%
02/28 0.0842 9.66 0.87%
03/31 0.0842 9.47 0.89%
04/30 0.0842 9.33 0.90%
05/30 0.0842 9.34 0.90%
06/30 0.0842 9.42 0.89%
總計 0.5052 9.42 5.36%

聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 9.20 0.11% 2025/12/04 9.20 0.11%
2025/12/17 9.19 0.00% 2025/12/03 9.19 0.00%
2025/12/16 9.19 0.00% 2025/12/02 9.19 0.11%
2025/12/15 9.19 0.00% 2025/12/01 9.18 -0.22%
2025/12/12 9.19 -0.11% 2025/11/28 9.20 -0.65%
2025/12/11 9.20 0.11% 2025/11/26 9.26 0.00%
2025/12/10 9.19 0.11% 2025/11/25 9.26 0.33%
2025/12/09 9.18 -0.11% 2025/11/24 9.23 0.11%
2025/12/08 9.19 -0.11% 2025/11/21 9.22 0.11%
2025/12/05 9.20 0.00% 2025/11/20 9.21 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% 0.00% -2.34% -1.39% -4.96% -3.87%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.02% 0.81% 0.47% 4.10% 7.27% 7.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.08% 0.97% 0.58% 3.37% 5.63% 5.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.09% 0.45% -0.98% 0.09% -1.15% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.08% 0.34% -1.09% 0.08% -0.84% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.00% 0.00% -2.13% -1.08% -4.04% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.15% 0.07% 0.00% -2.16% -1.81% -3.60% -2.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.00% 0.00% -2.31% -1.24% -4.14% -3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.19% 0.14% 0.06% -2.34% -1.35% -4.75% -3.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 0.11% 0.00% -2.36% -1.30% -4.41% -3.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.09% 0.16% -1.79% -1.00% -2.73% -2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.09% 0.19% -1.77% -1.03% -3.04% -2.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.07% 0.12% -1.92% -1.25% -3.24% -2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.08% 0.15% -1.89% -1.29% -3.62% -2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.30% 0.24% -0.24% 0.96% 2.19% -5.45% -5.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.10% 0.97% 0.46% 4.39% 6.88% 7.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% 0.32% -1.26% 0.64% -0.63% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -1.56% 0.64% -0.63% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.62% -1.22% 0.94% -0.31% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.00% -1.09% -1.09% -1.45% -11.97% -11.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.04% 0.78% -0.12% 3.15% 4.57% 4.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.00% 0.38% -1.31% 0.57% -0.85% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 0.32% -1.45% 0.53% -1.14% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% 0.32% -1.46% 0.53% -0.94% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% 0.00% -2.15% -1.02% -3.74% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.14% 0.14% -2.07% -0.97% -4.18% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.18% 0.12% 0.10% -2.14% -0.94% -4.02% -2.91%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% 0.00% -1.08% -0.72% -1.44% -11.90% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.29% -1.34% 0.59% -1.15% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 0.30% -0.90% -1.34% -2.21% -11.58% -11.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 0.40% -2.23% -1.06% -2.10% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.16% -0.94% 1.61% -2.32% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.23% 0.45% -2.21% -1.12% -2.21% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% -0.26% -2.19% -1.04% -2.19% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.10% 0.31% -0.31% 2.89% 5.78% 5.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.13% -0.38% -2.35% -1.13% -2.35% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% -0.39% -2.31% -1.17% -2.18% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.09% -0.28% -2.30% -1.12% -2.12% -2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.17% 0.08% 1.32% 1.13% 4.91% 8.63% 8.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.15% 0.03% 0.45% -1.44% -0.32% -1.70% -1.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.15% 0.02% 1.03% 0.26% 3.02% 4.97% 5.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% 0.05% 0.40% -1.60% -0.58% -2.48% -2.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.07% 1.18% 0.68% 3.91% 6.60% 6.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.17% 0.07% 0.43% -1.53% -0.52% -2.31% -2.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.16% 0.06% 1.22% 0.81% 4.26% 7.29% 7.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.12% 0.07% -0.01% -1.33% -0.57% -1.50% -1.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.12% 0.07% 0.50% 0.19% 2.38% 4.39% 4.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% 0.13% -0.04% -1.45% -0.75% -2.13% -2.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.13% 0.66% 0.60% 3.27% 6.02% 6.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.14% 0.12% -0.03% -1.39% -0.75% -2.07% -2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.12% 0.69% 0.74% 3.60% 6.67% 6.74%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.06% 1.00% 0.75% 4.28% 7.12% 7.54%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.00% 1.19% 0.04% 2.45% -0.82% -0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.15% 0.02% 1.20% 0.06% 2.45% 4.91% 4.99%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.06% 1.39% 0.56% 3.62% 1.50% 1.53%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.16% 0.06% 1.37% 0.62% 3.69% 7.31% 7.33%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% -0.23% 1.99% -1.79% 1.42% 10.58% 11.93%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.07% 0.69% -1.47% -0.65% -1.63% -1.60%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.17% 0.07% 0.70% -1.35% -0.30% -0.94% -0.92%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.14% 0.71% 1.48% 2.73% 5.80% 1.85% 1.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.17% 0.14% 0.84% -0.36% 2.19% 5.40% 5.71%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.12% -0.05% 0.05% -1.18% 0.31% 2.03% 2.04%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.33% 0.23% -0.40% 1.42% 3.44% -3.04% -2.71%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.16% 0.06% 0.81% 0.87% 5.66% 9.61% 10.09%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.13% 0.54% 1.45% 2.70% 6.22% 1.89% 1.62%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.13% 0.54% 1.16% 1.65% 4.09% -2.18% -2.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.59% 1.66% 3.49% 7.97% 4.40% 4.05%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.06% 0.59% 1.05% 1.67% 4.22% -2.62% -2.95%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.86% 1.51% 4.97% 9.52% 0.78% 0.21%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% -0.06% 1.11% -0.02% 3.33% 8.91% 9.66%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.70% 0.70% 0.30% -1.08% -0.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% 0.03% 0.93% 0.41% 3.36% 5.13% 5.75%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.07% 0.06% 1.10% 0.91% 4.58% 7.41% 7.97%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.09% 0.07% 0.61% -0.58% 1.47% 1.07% 1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.15% 0.13% 0.98% 0.57% 4.22% 7.35% 7.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.18% 0.53% -0.70% 1.43% 1.62% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.13% 0.10% 0.88% 0.30% 3.66% 6.26% 6.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.35% -0.87% 1.24% 1.42% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.29% 0.25% -0.25% 1.08% 2.02% -5.09% -4.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.18% 0.53% -0.70% 1.43% 1.62% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.20% 0.51% 1.37% 2.33% 6.67% 1.89% 1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.20% 0.51% 0.85% 0.75% 3.38% -4.19% -4.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.20% 0.51% 1.37% 2.33% 6.67% 1.88% 1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.19% 0.51% 0.55% -0.14% 1.58% -7.38% -7.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.22% 0.11% 0.96% 0.11% 3.70% 5.84% 6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.22% 0.11% 0.21% -2.10% -0.80% -3.14% -2.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.22% 0.11% 0.96% 0.11% 3.70% 5.84% 6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.22% 0.11% 0.20% -2.12% -0.84% -3.23% -2.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.24% 0.18% 0.21% -1.30% 0.30% -1.20% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.23% 0.06% 0.33% -1.37% 0.40% 0.20% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.23% 0.06% 0.89% 0.27% 3.75% 7.01% 6.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.23% 0.06% -0.22% -2.97% -2.76% -5.85% -5.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.20% 0.03% 0.59% -0.60% 2.09% 2.92% 3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.20% 0.03% 0.12% -1.97% -0.67% -2.75% -2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.20% 0.03% 0.58% -0.60% 2.09% 2.92% 3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.20% 0.03% -0.09% -2.59% -1.91% -4.94% -4.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.24% 1.36% 0.29% 4.20% 7.72% 8.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.22% 0.87% -1.29% 0.96% 0.93% 1.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.24% 0.82% -1.48% 0.56% 0.08% 0.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.38% 0.50% 0.11% 0.70% 2.25% -3.82% -4.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% 0.25% 0.38% -2.68% -1.91% -4.83% -4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.31% -0.10% -3.97% -4.35% -9.15% -8.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.29% -0.19% -4.22% -4.85% -10.04% -9.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% -0.04% 0.31% -0.99% 2.46% 3.59% 4.07%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.03% -0.01% 0.51% -0.43% 3.72% 5.87% 6.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.00% -0.98% -1.48% -4.38% -3.16% -5.77% -4.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.65% 1.58% 3.27% 6.80% 3.73% 3.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.13% 1.02% 0.73% 3.03% 6.40% 6.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% -0.05% 0.25% -0.21% 1.01% 2.77% 2.71%
基金平均績效 0.13% 0.14% 0.50% -0.29% 1.36% 0.14% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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