柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.8600 0.0226 0.16% 1.56% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 3.47% -5.26% 10.85% 2.46% -1.16% -10.22% 8.87% 8.72% 1.98%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 13.8600 0.16% 2026/06/17 13.8003 -0.07%
2026/07/01 13.8374 0.03% 2026/06/16 13.8097 -0.06%
2026/06/30 13.8331 0.04% 2026/06/15 13.8174 0.26%
2026/06/29 13.8273 0.04% 2026/06/12 13.7814 0.16%
2026/06/26 13.8211 0.01% 2026/06/11 13.7597 0.13%
2026/06/25 13.8201 0.16% 2026/06/10 13.7419 0.03%
2026/06/24 13.7975 0.22% 2026/06/09 13.7382 0.11%
2026/06/23 13.7672 -0.15% 2026/06/08 13.7229 0.10%
2026/06/22 13.7883 -0.03% 2026/06/05 13.7093 -0.18%
2026/06/18 13.7930 -0.05% 2026/06/04 13.7344 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.16% 0.29% 0.84% 1.86% 1.61% 8.61% 1.56%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.07% 0.65% 2.41% 2.05% 5.86% 2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.22% 0.72% 2.18% 2.02% 4.78% 2.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.27% 0.18% 0.55% -1.26% -1.79% -1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.34% 0.17% 0.52% -1.35% -1.85% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -0.70% 0.00% -0.14% -3.81% -5.49% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% -0.80% 0.03% 0.05% -2.91% -5.37% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.72% 0.00% 0.00% -3.64% -5.62% -3.50%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.97% -0.07% -0.23% -4.14% -6.17% -4.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.90% -0.11% -0.23% -4.04% -6.09% -3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.91% -0.11% -0.23% -3.98% -6.05% -3.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.59% -0.13% -0.31% -2.87% -4.60% -2.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.59% -0.08% -0.23% -2.82% -4.53% -2.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.11% -0.61% -0.17% -0.44% -3.14% -5.10% -2.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.60% -0.11% -0.36% -3.07% -5.02% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.17% -0.11% 1.50% 3.53% 3.89% 8.10% 4.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.00% 0.75% 2.65% 1.72% 5.28% 1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.65% 0.00% 0.66% -1.92% -2.23% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% 0.00% 0.65% -2.21% -2.21% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.32% 0.96% -1.55% -1.55% -1.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.73% 0.74% 1.49% 0.00% 0.37% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% -0.04% 0.66% 2.19% 0.69% 3.08% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.48% 0.19% 0.78% -2.09% -2.18% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.54% 0.11% 0.65% -2.21% -2.52% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.54% 0.22% 0.76% -2.01% -2.21% -1.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -0.80% -0.13% 0.00% -3.64% -5.36% -3.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.15% -0.87% 0.00% 0.00% -3.67% -5.41% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.08% -0.98% -0.04% -0.06% -3.78% -5.42% -3.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 1.10% 1.85% 0.36% 0.73% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.59% 0.20% 0.80% -1.95% -2.14% -1.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -1.77% -0.30% 1.52% 0.91% 0.76% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -2.03% -1.36% 0.28% -2.03% -3.34% -3.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% 0.00% 0.50% 1.86% 1.17% -3.98% -4.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -2.06% -1.61% 0.23% -2.06% -3.61% -3.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.67% -0.13% 0.27% -1.98% -3.38% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.05% 0.61% 2.33% 2.07% 4.61% 2.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.77% -0.13% 0.13% -2.15% -3.74% -2.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.53% 0.00% 0.27% -1.97% -3.61% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.67% -0.10% 0.19% -2.16% -3.61% -2.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.11% 0.23% 0.79% 2.65% 2.83% 7.37% 3.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% -0.43% -0.05% 0.00% -2.37% -3.21% -2.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.10% 0.18% 0.57% 1.88% 1.29% 3.87% 1.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% -0.67% -0.15% -0.25% -2.92% -4.04% -3.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.22% 0.74% 2.44% 2.27% 5.76% 2.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.58% -0.10% -0.05% -2.50% -3.48% -2.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.11% 0.21% 0.69% 2.33% 2.20% 6.04% 2.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.41% 0.05% 0.02% -2.73% -3.64% -3.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.10% 0.15% 0.60% 1.73% 0.57% 2.65% 0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% -0.63% -0.04% -0.20% -3.24% -4.36% -3.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.19% 0.79% 2.33% 1.58% 4.57% 1.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.11% -0.56% 0.00% -0.04% -2.88% -3.92% -3.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.11% 0.19% 0.75% 2.20% 1.49% 4.80% 1.73%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.23% 0.59% 2.46% 1.63% 5.65% 1.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.18% 0.32% 0.86% -2.88% -3.76% -1.72% -3.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.17% 0.28% 0.84% 1.98% 1.06% 3.22% 1.36%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.20% 0.32% 0.95% -2.46% -2.92% 0.26% -2.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.20% 0.32% 0.97% 2.42% 1.95% 5.36% 2.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.07% -0.24% -0.87% -0.63% -4.09% -5.30% -4.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.20% -0.29% 0.39% 0.65% -1.70% -2.64% -2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.19% -0.31% 0.33% 0.50% -1.78% -2.43% -2.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.40% 0.69% 2.04% 2.37% 1.97% 8.67% 2.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.13% 0.25% 0.66% 2.30% 0.95% 2.69% 1.22%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.15% 0.21% 0.72% 1.18% -1.07% -1.49% -0.94%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.32% 0.51% 1.50% 1.92% 1.69% 8.99% 1.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.32% 0.09% 1.08% 0.65% -0.69% 4.25% -0.81%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.38% 0.61% 1.81% 1.87% 1.50% 10.56% 1.75%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.38% 0.02% 1.21% 0.09% -2.01% 3.02% -2.36%
復華高益策略組合基金/台幣 0.41% 0.62% 2.17% 2.81% 2.74% 13.16% 3.25%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.09% 0.29% 0.37% 1.72% 0.55% 2.89% 0.65%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 0.30% 2.36% -1.48% -1.48% -1.38%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.16% 0.14% 0.44% 1.87% 0.90% 3.57% 1.02%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.16% 0.15% 0.55% 2.32% 1.82% 5.69% 1.96%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.16% 0.02% 0.73% -1.30% -0.60% -1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.13% 0.28% 0.68% 2.00% 1.61% 5.25% 1.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.18% 0.36% 0.72% -1.06% -0.36% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.13% 0.27% 0.63% 1.75% 1.10% 4.25% 1.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.00% 0.35% 0.71% -1.05% -0.35% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.08% 0.12% 1.44% 2.83% 3.76% 8.13% 4.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.18% 0.36% 0.72% -1.06% -0.36% -0.88%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.16% 0.29% 0.84% 1.86% 1.61% 8.61% 1.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.16% -0.24% 0.31% 0.27% -1.52% 2.03% -2.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.16% -0.55% -0.01% -0.68% -3.35% -1.62% -4.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.11% 0.17% 0.05% 2.21% 1.28% 4.31% 1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% -0.60% -0.72% -0.13% -3.27% -4.72% -3.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.11% 0.17% 0.05% 2.21% 1.28% 4.32% 1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.11% -0.61% -0.73% -0.15% -3.32% -4.81% -4.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.11% -0.28% 0.17% 0.86% -1.86% -2.24% -2.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% -0.49% -0.14% 0.70% -1.14% -1.24% -1.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.07% 0.42% 2.39% 2.20% 5.52% 2.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% -1.09% -0.74% -1.10% -4.55% -7.70% -5.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.11% -0.11% 1.43% -0.18% 1.14% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% -0.37% -0.59% -0.01% -2.98% -4.38% -3.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% 0.11% -0.11% 1.43% -0.18% 1.14% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% -0.60% -0.82% -0.70% -4.29% -6.86% -4.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.18% 0.62% 2.19% 1.24% 4.89% 1.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% -0.52% -0.06% 0.26% -2.23% -1.95% -2.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.12% -0.53% -0.14% 0.06% -2.64% -2.77% -3.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.35% 0.22% 1.87% 3.38% 3.71% 8.20% 4.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.78% -0.33% -0.59% -4.22% -6.57% -5.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% -1.29% -0.68% -1.68% -6.24% -10.88% -7.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% -1.31% -0.76% -1.92% -6.65% -11.76% -8.13%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.19% 0.26% 2.16% 1.39% 3.46% 1.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.23% 0.37% 2.60% 2.31% 5.65% 2.57%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% 0.25% -0.64% -0.49% -3.74% -6.52% -3.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.20% 0.36% 1.60% 1.92% 1.89% 9.69% 2.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.09% 0.52% 2.07% 1.17% 4.01% 1.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.14% 0.02% 0.46% 0.91% -0.84% -0.25% -0.60%
基金平均績效 0.08% -0.19% 0.36% 1.05% -0.62% 0.16% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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