柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7032 0.0120 0.09% 0.42% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 3.47% -5.26% 10.85% 2.46% -1.16% -10.22% 8.87% 8.72% 1.98%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 13.7032 0.09% 2025/12/19 13.6141 0.11%
2026/01/05 13.6912 0.37% 2025/12/18 13.5998 0.20%
2026/01/02 13.6402 -0.05% 2025/12/17 13.5733 0.06%
2025/12/31 13.6465 0.01% 2025/12/16 13.5650 0.13%
2025/12/30 13.6451 0.00% 2025/12/15 13.5469 0.35%
2025/12/29 13.6450 0.08% 2025/12/12 13.4990 -0.23%
2025/12/26 13.6344 0.00% 2025/12/11 13.5303 0.24%
2025/12/24 13.6344 0.02% 2025/12/10 13.4973 -0.08%
2025/12/23 13.6315 0.05% 2025/12/09 13.5080 -0.04%
2025/12/22 13.6253 0.08% 2025/12/08 13.5140 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.09% 0.43% 1.17% 2.80% 7.71% 1.81% 0.42%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.27% 0.74% 1.34% 3.79% 7.99% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.23% 0.58% 1.31% 2.86% 5.94% 0.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.09% -0.27% -0.36% -0.89% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.00% -0.34% -0.42% -0.59% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.27% -0.27% -1.34% -1.61% -3.29% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.12% 0.33% -0.22% -1.30% -2.42% -2.98% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 0.42% -0.14% -1.38% -1.78% -3.37% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.29% -0.29% -1.49% -1.98% -4.22% 0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.33% -0.22% -1.50% -1.92% -4.28% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 0.33% -0.33% -1.52% -1.95% -3.82% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.23% -0.22% -1.08% -1.64% -2.57% 0.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.22% -0.21% -1.05% -1.63% -2.85% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.22% -0.27% -1.21% -1.90% -3.08% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.05% 0.23% -0.24% -1.16% -1.88% -3.43% 0.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.24% 0.95% 0.35% 1.07% 4.11% -4.66% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.25% 0.66% 1.28% 3.66% 7.59% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.00% -0.63% 0.00% 0.00% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.00% -0.31% 0.31% 0.31% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.74% -0.36% -0.73% 0.37% -11.36% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.27% 0.46% 0.74% 2.49% 5.27% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.29% 0.00% -0.47% 0.00% -0.09% 0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.32% 0.00% -0.63% -0.10% -0.31% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.32% 0.00% -0.52% -0.11% -0.11% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.26% -0.26% -1.41% -1.66% -3.14% 0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.28% -0.28% -1.25% -1.66% -3.54% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.14% 0.31% -0.22% -1.30% -1.56% -3.45% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 0.73% -0.36% -0.72% 0.36% -11.25% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.29% 0.10% -0.48% 0.00% -0.39% 0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% -0.60% -1.05% -1.34% -0.30% -11.28% -0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -1.60% -1.07% -1.47% -1.34% -1.60% -1.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% -5.84% -5.54% -6.28% -4.94% -2.45% -5.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.58% -1.13% -1.58% -1.58% -1.80% -1.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.26% 0.26% -1.43% -1.30% -1.55% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.41% 0.88% 0.47% 2.59% 6.37% 0.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.25% 0.25% -1.62% -1.49% -1.86% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.13% 0.13% -1.55% -1.55% -1.68% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.09% 0.28% -1.48% -1.39% -1.57% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.06% 0.41% 0.97% 1.81% 4.47% 9.38% 0.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.23% 0.08% -0.83% -0.81% -1.10% -0.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.05% 0.36% 0.68% 0.94% 2.61% 5.68% 0.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% -0.42% 0.03% -1.00% -1.10% -1.85% -0.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.38% 0.83% 1.35% 3.47% 7.32% 0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.40% 0.07% -0.88% -0.95% -1.66% -0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.38% 0.86% 1.49% 3.82% 8.02% 0.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.27% -0.01% -0.83% -0.86% -1.13% -0.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.05% 0.28% 0.53% 0.74% 2.15% 4.86% 0.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% -0.43% -0.03% -0.96% -1.08% -1.73% -0.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.28% 0.68% 1.15% 3.02% 6.50% 0.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.43% -0.01% -0.88% -1.00% -1.64% -0.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.29% 0.70% 1.28% 3.33% 7.15% 0.29%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.12% 0.33% 0.90% 1.63% 3.95% 7.99% 0.33%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.39% 0.70% 0.87% 2.30% -0.39% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.37% 0.68% 0.88% 2.29% 5.36% 0.37%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.39% 0.87% 1.38% 3.39% 1.95% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.39% 0.85% 1.42% 3.48% 7.79% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% -0.58% 0.55% -0.38% -1.06% 11.85% -0.58%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -0.25% 0.20% -0.68% -0.80% -1.25% -0.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% -0.27% 0.17% -0.59% -0.54% -0.47% -0.27%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.00% 0.44% 1.41% 2.94% 6.33% 2.19% 0.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.01% 0.26% 0.86% 0.75% 1.86% 6.25% 0.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.12% 0.24% 0.11% -0.83% -0.30% 1.93% 0.24%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.07% 0.86% 0.40% 1.53% 4.99% -2.20% 0.86%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% 0.24% 0.70% 1.78% 4.63% 10.43% 0.24%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.06% 0.33% 1.08% 2.62% 6.86% 1.97% 0.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.06% -0.06% 0.69% 1.54% 4.67% -2.15% -0.06%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.31% 1.10% 3.15% 8.55% 4.49% 0.31%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% -0.28% 0.50% 1.33% 4.78% -2.56% -0.28%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.64% 1.57% 4.40% 10.29% 0.78% 0.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.04% 0.14% 0.77% 1.01% 2.47% 10.00% 0.14%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% 0.60% 1.50% 0.10% -0.20% 0.20%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.07% 0.19% 0.57% 0.85% 2.66% 5.93% 0.19%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.07% 0.22% 0.73% 1.37% 3.83% 8.24% 0.22%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.07% 0.22% 0.22% -0.15% 0.73% 1.85% 0.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 0.28% 0.67% 1.34% 3.73% 7.95% 0.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.35% 0.35% 0.00% 0.89% 2.16% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.27% 0.57% 1.08% 3.21% 6.87% 0.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.35% 0.35% 0.00% 0.88% 2.14% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.12% 0.91% 0.41% 1.11% 4.12% -4.37% 0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.35% 0.35% 0.00% 0.89% 2.16% 0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.09% 0.43% 1.17% 2.79% 7.70% 1.81% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.09% -0.09% 0.65% 1.21% 4.40% -4.28% -0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.09% -0.39% 0.35% 0.31% 2.57% -7.50% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.14% 0.31% 0.82% 1.13% 3.27% 6.56% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.14% -0.43% 0.07% -1.12% -1.24% -2.50% -0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.14% 0.31% 0.82% 1.13% 3.27% 6.56% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.14% -0.44% 0.06% -1.14% -1.29% -2.58% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.03% -0.22% 0.11% -0.61% -0.15% -0.88% -0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.01% -0.49% 0.04% -0.51% 0.14% 0.25% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.01% 0.06% 0.59% 1.15% 3.49% 7.07% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% -1.05% -0.52% -2.15% -3.06% -5.87% -1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.12% 0.25% 0.42% 0.20% 1.60% 3.38% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.12% -0.21% -0.04% -1.19% -1.17% -2.23% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.12% 0.25% 0.42% 0.20% 1.60% 3.38% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.12% -0.43% -0.26% -1.82% -2.42% -4.54% -0.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.17% 1.04% 1.81% 3.80% 8.64% 0.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% -0.41% 0.48% 0.16% 0.51% 1.88% -0.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.41% 0.40% -0.06% 0.06% 0.98% -0.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.14% 0.64% 0.69% 1.59% 4.24% -3.60% 0.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.81% 0.06% -1.30% -2.34% -3.70% -0.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% -1.47% -0.41% -2.58% -4.77% -8.13% -1.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% -1.51% -0.49% -2.84% -5.30% -9.03% -1.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.33% 0.65% 0.37% 2.15% 4.40% 0.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.36% 0.82% 0.93% 3.38% 6.70% 0.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.11% 0.35% -0.18% -2.13% -2.78% -4.33% 0.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% 0.44% 1.23% 3.15% 7.57% 3.56% 0.44%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.29% 0.75% 1.34% 2.91% 6.74% 0.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% 0.44% -0.00% -0.25% 0.69% 2.58% 0.44%
基金平均績效 0.09% 0.06% 0.30% 0.28% 1.14% 0.59% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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