柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.80180 0.01400 0.16% 2020/02/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -2.51% -10.96% 3.96%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/19 8.80180 0.16% 2020/02/03 8.75680 -0.37%
2020/02/18 8.78780 0.12% 2020/01/31 8.78910 -0.08%
2020/02/14 8.77690 0.11% 2020/01/30 8.79650 -0.07%
2020/02/12 8.76750 0.08% 2020/01/22 8.80240 -0.03%
2020/02/11 8.76060 0.18% 2020/01/21 8.80490 0.06%
2020/02/10 8.74450 -0.08% 2020/01/17 8.79930 0.06%
2020/02/07 8.75170 0.00% 2020/01/16 8.79400 0.12%
2020/02/06 8.75140 -0.00% 2020/01/15 8.78320 0.11%
2020/02/05 8.75160 0.12% 2020/01/14 8.77350 0.02%
2020/02/04 8.74100 -0.18% 2020/01/13 8.77210 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.16% 0.39% 0.03% 0.67% -1.62% -0.43% 0.03%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 -0.05% 0.12% 0.61% 3.86% 5.23% 10.11% 1.54%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.32% 0.71% 3.32% 6.79% 8.81% 15.68% 5.63%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.06% 0.18% 0.48% 4.03% 5.73% 9.95% 1.45%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.25% 0.00% 2.27% 2.27% 2.78% 1.00%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.24% 2.26% 2.26% 2.77% 0.49%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.12% 0.37% 3.74% 5.22% 8.79% 1.29%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 2.23% 2.23% 2.99% 0.73%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 2.26% 2.26% 2.77% 0.49%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.00% 0.53% 2.73% 4.74% 5.03% 8.05% 5.03%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.26% 0.52% 2.96% 4.93% 5.22% 8.50% 4.93%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.04% 0.16% 0.28% 3.38% 4.39% 6.87% 1.14%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.00% 0.14% -0.07% 2.26% 2.26% 2.63% 0.79%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.00% 0.09% 0.18% 3.09% 3.86% 5.78% 0.99%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.07% 0.14% -0.07% 2.33% 2.33% 2.78% 0.79%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.23% 0.00% 2.30% 2.22% 2.54% 0.94%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% 0.16% -0.08% 2.26% 2.26% 2.67% 0.87%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.00% 0.17% -0.26% 1.76% 1.31% 0.87% 0.70%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.18% -0.26% 1.80% 1.25% 0.44% 0.62%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.00% 0.19% -0.28% 1.50% 0.84% -0.18% 0.56%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.19% -0.28% 1.54% 0.76% -0.47% 0.57%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.27% 0.53% 2.44% 5.00% 5.29% 8.00% 4.42%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.14% -0.07% 2.32% 2.24% 2.54% 0.86%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.21% 0.00% 2.39% 2.32% 2.69% 0.86%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.12% 0.18% 0.99% 4.41% 5.90% 10.26% 1.87%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.07% 0.74% 3.66% 7.06% 8.92% 16.25% 5.92%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.12% 0.18% 1.05% 4.56% 6.12% 10.82% 1.94%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.07% 0.18% 0.70% 3.64% 5.77% 10.56% 1.49%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.07% 0.18% 0.25% 2.44% 3.08% -0.21% 0.65%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.07% 0.17% 0.24% 2.43% 3.09% 6.45% 0.64%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元)
0.08% 0.18% 0.41% 3.06% 4.44% 2.68% 0.96%
法巴全球高收益債券基金H(美元)
0.07% 0.21% 0.48% 3.11% 4.40% 9.38% 1.00%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元)
0.18% -0.75% -3.23% -1.39% -2.61% -3.75% -4.09%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.09% -0.41% -0.86% 1.00% -0.36% 0.93% -0.40%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.07% -0.46% -0.87% 1.01% -0.13% 1.18% -0.38%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
0.12% 0.27% 0.39% 1.21% 1.49% 5.42% 0.86%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
0.12% 0.27% -0.05% 0.51% -0.03% 1.82% 0.16%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.05% 3.07% 4.44% 7.97% 0.71%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.17% 0.00% 0.68% 0.86% 2.62% 5.76%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.18% 0.18% 0.00% 1.09% 4.32%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.23% 0.34% 0.11% 1.50% 4.78%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
0.15% 0.44% 0.90% 1.75% 0.65% 5.17% 0.87%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
0.14% 0.23% 0.31% 2.97% 3.08% 5.21% 0.97%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
0.14% 0.23% -0.20% 1.43% 0.02% -0.94% -0.03%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0802% 0.13% 0.75% 2.56% 1.99% 2.74% 1.07%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0809% 0.13% 0.39% 1.49% -0.13% -1.44% 0.36%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.07% 0.29% 0.73% 1.93% 0.15% 4.74% 1.03%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.06% 0.03% -0.40% 2.55% 3.39% 5.62% -0.22%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.16% 0.16% 0.33% 3.93% 2.18% 2.53% 1.00%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.02% -0.09% 0.44% 2.69% 3.51% 6.00% 0.74%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.00% -0.05% 0.64% 3.36% 4.91% 9.06% 1.07%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.00% -0.05% 0.12% 1.75% 1.65% 2.43% 0.02%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.00% -0.73% -0.82% 3.10% 1.72% 1.73% 0.17%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.00% -0.22% 0.36% 5.03% 6.16% 9.62% 1.42%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.00% -0.56% -0.41% 3.86% 3.35% 4.52% 0.63%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.01% -0.32% -0.01% 3.84% 3.69% 4.51% 0.80%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.01% -0.21% 0.38% 5.08% 6.25% 9.79% 1.44%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.00% -0.72% -0.77% 3.34% 2.26% 2.76% 0.28%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.08% -0.45% -0.61% 2.80% 2.13% 3.67% 0.10%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.00% 0.09% 0.44% 3.05% 4.82% 9.33% 1.02%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.17% 0.17% 2.02% 2.71% 4.84% 0.66%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
-0.04% 0.08% 0.35% 2.81% 4.27% 8.23% 0.87%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.00% 0.11% 0.34% 2.83% 4.30% 8.27% 0.89%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% 0.16% 0.00% 2.00% 2.51% 4.61% 0.66%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% 0.16% 0.16% 2.01% 2.53% 4.64% 0.66%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.14% 0.56% 3.27% 5.71% 7.67% 14.93% 5.04%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.14% 0.58% 2.95% 4.65% 5.52% 10.19% 4.73%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.00% 0.11% -0.11% 1.12% 0.67% 0.67% 0.33%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.17% 0.17% 2.02% 2.71% 4.84% 0.66%
街口全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.07% 0.44% 1.13% N/A% N/A% 4.33% 1.50%
街口全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.07% 0.44% 0.57% N/A% N/A% -2.40% 0.38%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.16% 0.39% 0.57% 2.32% 1.60% 6.15% 1.12%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.16% 0.39% 0.10% 0.87% -1.27% -0.05% 0.17%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.16% 0.39% 0.57% 2.32% 1.61% 6.14% 1.12%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.12% 0.20% 0.27% 3.24% 4.61% 8.53% 1.13%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.11% 0.19% -0.27% 1.60% 1.32% 1.82% 0.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.12% 0.20% 0.27% 3.24% 4.61% 8.53% 1.13%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.11% 0.20% -0.27% 1.59% 1.29% 1.78% 0.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.08% 0.24% 0.14% 1.85% 1.54% 2.60% 0.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.10% 0.34% -0.03% 1.73% 1.37% 2.14% 0.27%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.10% 0.34% 0.89% 4.62% 7.18% 14.19% 2.16%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.10% 0.34% -0.04% 1.72% 1.35% 2.11% 0.27%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.11% 0.23% 0.53% 3.45% 5.07% 9.22% 1.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.11% 0.23% -0.04% 1.70% 1.46% 1.32% 0.15%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.11% 0.23% 0.53% 3.45% 5.07% 9.22% 1.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.11% 0.23% -0.14% 1.39% 0.94% 0.83% -0.05%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
0.00% 0.04% 0.06% 4.34% 6.42% 9.18% 0.90%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.00% 0.02% -0.61% 2.26% 2.24% 1.25% -0.47%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.09% 0.93% 2.27% 1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
-0.11% 0.45% 2.63% 6.87% 9.23% 14.68% 4.83%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.00% 0.00% -1.07% 0.83% -0.58% -4.57% -1.28%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.04% 0.09% -1.27% 0.18% -1.92% -6.66% -1.87%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.11% 1.02% 1.61% -0.62% N/A% -3.68% -3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
0.06% 0.04% -0.08% 2.67% 3.48% 6.10% 0.54%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.08% 0.09% 0.13% 3.32% 4.88% 9.24% 0.87%
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險(澳元)
0.08% 0.08% 0.06% 2.51% 2.35% 3.67% 0.75%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.20% 0.39% 0.49% 4.29% N/A% 4.26% 1.50%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.20% 0.39% -0.07% 2.52% N/A% -2.81% 0.36%
基金平均績效 0.06% 0.15% 0.34% 2.65% 2.90% 4.52% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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