霸菱高收益債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.86 0.02 0.23% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.80% - - 0.80% -7.91% -10.40% 4.90% 1.52% -9.90% 6.55%

霸菱高收益債券基金-月配(美元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 8.86 0.23% 2020/07/22 8.77 0.46%
2020/08/05 8.84 0.23% 2020/07/21 8.73 0.34%
2020/08/04 8.82 -0.23% 2020/07/20 8.70 0.23%
2020/07/31 8.84 0.11% 2020/07/17 8.68 -0.12%
2020/07/30 8.83 0.23% 2020/07/16 8.69 0.35%
2020/07/29 8.81 0.00% 2020/07/15 8.66 -0.12%
2020/07/28 8.81 0.00% 2020/07/14 8.67 0.12%
2020/07/27 8.81 0.11% 2020/07/13 8.66 -0.12%
2020/07/24 8.80 -0.11% 2020/07/10 8.67 -0.12%
2020/07/23 8.81 0.46% 2020/07/09 8.68 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-月配(美元)
0.23% 0.34% 2.55% 10.34% -7.71% -6.04% -7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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