霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 12.52 0.01 0.08% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -5.09% -7.49% 6.72% 2.29% -9.93% 5.67%

霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配(紐幣)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 12.52 0.08% 2020/09/03 12.58 0.32%
2020/09/16 12.51 0.08% 2020/09/02 12.54 0.24%
2020/09/15 12.50 0.08% 2020/09/01 12.51 -0.40%
2020/09/14 12.49 -0.08% 2020/08/28 12.56 0.00%
2020/09/11 12.50 -0.08% 2020/08/27 12.56 0.08%
2020/09/10 12.51 0.00% 2020/08/26 12.55 0.24%
2020/09/09 12.51 -0.24% 2020/08/25 12.52 0.32%
2020/09/08 12.54 0.00% 2020/08/24 12.48 0.08%
2020/09/07 12.54 -0.16% 2020/08/21 12.47 -0.08%
2020/09/04 12.56 -0.16% 2020/08/20 12.48 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配(紐幣)
0.08% 0.08% 0.32% 2.29% 5.92% -7.05% -8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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