柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.44450 0.00420 0.05% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.62% -10.51%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 8.44450 0.05% 2019/10/28 8.51280 0.01%
2019/11/08 8.44030 -0.03% 2019/10/25 8.51210 0.16%
2019/11/07 8.44250 0.06% 2019/10/24 8.49870 0.04%
2019/11/06 8.43750 0.01% 2019/10/23 8.49490 -0.01%
2019/11/05 8.43660 -0.12% 2019/10/22 8.49540 -0.02%
2019/11/04 8.44710 -0.02% 2019/10/21 8.49710 0.08%
2019/11/01 8.44910 -0.77% 2019/10/18 8.49000 0.02%
2019/10/31 8.51490 0.23% 2019/10/17 8.48860 0.06%
2019/10/30 8.49550 -0.09% 2019/10/16 8.48310 0.17%
2019/10/29 8.50340 -0.11% 2019/10/15 8.46880 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.05% 0.09% -0.15% -0.54% 0.20% 1.52% 4.90%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 -0.07% -0.07% 0.65% 1.82% 4.03% 9.14% 11.62%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.00% 0.34% 0.89% 3.38% 6.00% 10.72% 15.24%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
-0.06% -0.19% 0.62% 1.89% 3.93% 7.88% 10.69%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% -0.25% 0.00% 0.25% 0.51% 1.02% 4.75%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% -0.25% 0.25% 0.25% 0.76% 1.01% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
-0.04% -0.21% 0.51% 1.69% 3.43% 6.81% 9.75%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% -0.25% 0.00% 0.25% 0.50% 1.00% 4.66%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% -0.25% 0.00% 0.25% 0.76% 1.01% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.00% 0.28% 0.28% 1.98% 2.56% 3.74% 9.06%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.00% 0.27% 0.27% 1.66% 2.51% 3.67% 8.90%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.04% -0.25% 0.42% 1.23% 2.48% 4.67% 7.88%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
-0.07% -0.29% 0.00% 0.22% 0.44% 0.66% 4.41%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
-0.09% -0.28% 0.28% 0.98% 1.93% 3.73% 7.00%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
-0.07% -0.22% 0.07% 0.29% 0.51% 0.73% 4.48%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.16% 0.08% 0.16% 0.40% 0.48% 4.38%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
-0.08% -0.24% 0.00% 0.24% 0.40% 0.57% 4.37%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
-0.09% -0.18% -0.09% -0.26% -0.44% -1.13% 2.99%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.09% -0.18% -0.18% -0.27% -0.63% -1.59% 2.58%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
-0.09% -0.28% -0.19% -0.47% -0.93% -2.11% 2.11%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.10% -0.19% -0.19% -0.57% -1.14% -2.62% 1.76%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.00% 0.28% 0.28% 1.68% 2.54% 3.42% 8.68%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.22% 0.00% 0.14% 0.36% 0.36% 4.30%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.22% 0.07% 0.22% 0.44% 0.51% 4.39%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
-0.06% 0.00% 0.90% 1.56% 2.49% 6.24% 10.52%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.00% 0.64% 1.15% 3.52% 4.83% 9.04% 15.37%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
-0.06% 0.00% 0.97% 1.69% 2.77% 6.70% 10.95%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.30% -0.11% 0.92% 2.64% 4.35% 8.82% 11.92%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.00% -0.11% 0.33% 1.40% 2.61% -1.01% 2.65%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.00% -0.10% 0.33% 1.39% 2.62% 5.62% 9.54%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.00% -0.08% 0.53% 2.07% 4.11% 2.07% 5.41%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
-0.01% -0.07% 0.53% 2.00% 4.04% 8.69% 12.25%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.22% -0.66% -0.30% -1.72% -2.01% -1.57% 1.21%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.00% -0.07% -0.12% 0.00% -0.09% 0.64% 5.06%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.01% -0.06% 0.00% 0.18% 0.07% 0.89% 5.24%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
0.02% 0.16% 0.48% -0.00% 2.85% 5.64% 9.60%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
0.02% -0.10% 0.22% -0.82% 1.05% 1.56% 5.77%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
-0.05% -0.10% 0.47% 1.48% 3.72% 7.74% 11.29%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
-0.17% -0.51% 0.00% 0.00% 0.86% 1.73% 5.58%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
-0.18% -0.72% -0.18% -0.36% 0.00% 0.18% 4.14%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.11% -0.57% -0.11% -0.23% 0.23% 0.69% 4.66%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.06% -0.06% -0.42% -0.94% 1.79% 4.76% 8.64%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
-0.06% 0.02% 0.13% -0.05% 0.12% 2.23% 7.01%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
-0.06% 0.02% -0.37% -1.54% -2.85% -3.75% 1.26%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0520% -0.02% 0.24% -0.52% -0.83% 1.25% 5.53%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
-0.2965% -0.37% -0.11% -1.55% -2.86% -2.87% 1.59%
復華高益策略組合基金(台幣)
-0.07% -0.07% -1.18% -1.90% 1.13% 3.55% 5.75%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.06% -0.10% 0.52% 0.82% 1.40% 4.59% 8.01%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
-0.08% 0.00% 0.94% -1.75% -0.51% 1.55% 4.25%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.05% -0.08% 0.56% 1.19% 1.77% 4.54% 8.72%
摩根環球高收益債券基金(美元)
-0.03% -0.03% 0.79% 1.91% 3.30% 7.76% 11.55%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.03% -0.56% 0.26% 0.31% 0.10% 1.16% 5.29%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.22% -0.53% -0.76% -1.10% -1.35% -0.26% 3.57%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.21% -0.50% -0.04% 0.83% 2.63% 7.42% 10.38%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.21% -0.50% -0.49% -0.37% 0.10% 2.17% 5.82%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.22% -0.59% -0.42% -0.38% 0.16% 2.16% 5.75%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.21% -0.49% -0.02% 0.87% 2.70% 7.58% 10.51%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.22% -0.51% -0.65% -0.79% -0.78% 0.74% 4.51%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.12% -0.13% -0.45% -0.27% -0.27% 0.88% 6.25%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
-0.03% -0.03% 0.62% 1.75% 4.26% 9.01% 11.69%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.00% 0.34% 0.68% 2.05% 4.38% 7.78%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
-0.08% -0.08% 0.52% 1.46% 3.74% 7.90% 10.73%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
-0.08% -0.08% 0.51% 1.47% 3.74% 7.91% 10.72%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
-0.17% -0.17% 0.17% 0.50% 2.03% 4.33% 7.69%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% -0.17% 0.17% 0.67% 1.87% 4.18% 7.55%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
-0.20% 0.39% 0.94% 3.18% 6.30% 11.76% 15.95%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
-0.15% 0.45% 0.60% 2.13% 4.11% 7.11% 11.94%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
-0.11% -0.11% -0.11% -0.33% 0.00% 0.00% 3.95%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.00% 0.34% 0.68% 2.05% 4.38% 7.78%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.98% 2.33% 5.96% 5.82% 9.20%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.42% 0.63% 2.47% -1.02% 5.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.01% 0.04% -0.31% -0.99% 1.51% 6.01% 9.74%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.01% 0.04% -0.78% -2.40% -1.47% -0.41% 3.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
-0.01% 0.04% -0.31% -0.99% 1.51% 6.00% 9.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
-0.01% 0.04% -0.85% -2.56% -1.67% -0.59% 3.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
-0.02% -0.05% 0.62% 1.19% 3.05% 8.01% 11.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
-0.02% -0.05% 0.08% -0.41% -0.18% 1.28% 4.93%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
-0.02% -0.05% 0.62% 1.19% 3.05% 8.01% 11.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
-0.02% -0.05% 0.08% -0.42% -0.20% 1.24% 4.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.02% 0.03% -0.08% -0.54% 0.01% 1.89% 5.43%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.05% 0.09% 0.78% 2.26% 5.93% 13.63% 16.27%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.05% 0.09% -0.15% -0.54% 0.18% 1.49% 4.87%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
-0.01% -0.06% 0.53% 1.32% 3.49% 8.69% 11.70%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
-0.01% -0.06% -0.04% -0.49% -0.37% 0.46% 3.96%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
-0.01% -0.06% 0.53% 1.32% 3.49% 8.70% 11.71%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
-0.01% -0.06% -0.14% -0.69% -0.56% 0.29% 3.78%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
-0.16% -0.16% 0.75% 1.54% N/A% 6.01% 9.71%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
-0.18% -0.18% 0.10% -0.48% N/A% -1.46% 2.58%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
-0.12% -0.12% 0.12% -0.53% N/A% -2.08% 2.05%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
0.03% 0.41% 0.96% 3.45% N/A% 8.31% 13.88%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.18% -0.15% -0.41% -1.86% N/A% -7.22% -2.90%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.15% -0.09% -0.61% -2.57% N/A% -9.76% -5.55%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.13% -0.13% -0.38% -1.98% N/A% -7.96% -3.47%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.11% -0.03% -0.53% -2.39% N/A% -9.64% -5.24%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.08% -0.25% 0.60% 0.98% 1.47% 3.67% 8.78%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
-0.07% -0.21% 0.83% 1.72% 3.03% 7.02% 11.75%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
-0.07% -0.23% 0.34% 0.05% -0.12% 0.84% 6.32%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.11% -0.43% 0.20% N/A% N/A% 2.67% 6.60%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.11% -0.43% -0.38% N/A% N/A% -4.38% -0.12%
基金平均績效 -0.06% -0.12% 0.15% 0.47% 1.53% 2.86% 6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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