晉達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 16.55 0.02 0.12% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -6.01% 3.09% 0.75% -9.08% 4.85%

晉達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 16.55 0.12% 2020/07/27 16.51 0.06%
2020/08/07 16.53 0.06% 2020/07/24 16.50 -0.06%
2020/08/06 16.52 0.18% 2020/07/23 16.51 0.36%
2020/08/05 16.49 0.24% 2020/07/22 16.45 0.00%
2020/08/04 16.45 0.18% 2020/07/21 16.45 0.43%
2020/08/03 16.42 -0.42% 2020/07/20 16.38 0.18%
2020/07/31 16.49 0.00% 2020/07/17 16.35 0.12%
2020/07/30 16.49 -0.12% 2020/07/16 16.33 0.12%
2020/07/29 16.51 0.00% 2020/07/15 16.31 0.25%
2020/07/28 16.51 0.00% 2020/07/14 16.27 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
0.12% 0.79% 1.72% 4.48% -7.44% -6.50% -7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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