高盛環球非投資等級債券基金-X股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 468.62 0.01 0.00% 0.59% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.17% 8.38% -5.26% 10.85% 6.92% 1.21% -14.40% 10.60% 3.87% 10.18%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 468.62 0.00% 2026/07/02 468.49 0.21%
2026/07/16 468.61 0.03% 2026/07/01 467.49 -0.07%
2026/07/15 468.48 0.11% 2026/06/30 467.80 0.05%
2026/07/14 467.96 0.09% 2026/06/29 467.57 0.16%
2026/07/13 467.52 -0.17% 2026/06/26 466.84 0.00%
2026/07/10 468.31 -0.04% 2026/06/25 466.84 0.13%
2026/07/09 468.52 0.12% 2026/06/24 466.25 -0.06%
2026/07/08 467.97 -0.20% 2026/06/23 466.52 -0.19%
2026/07/07 468.89 -0.00% 2026/06/22 467.43 -0.11%
2026/07/06 468.91 0.09% 2026/06/18 467.95 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.00% 0.07% -0.13% -0.44% 0.50% 3.38% 0.59%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.01% 0.22% 0.92% 1.79% 6.01% 2.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.30% 0.68% 1.83% 4.87% 2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.27% -0.99% -1.52% -1.79% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.26% -1.02% -1.60% -1.85% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.14% -0.70% -2.22% -4.21% -5.50% -3.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.09% -0.21% -0.75% -2.15% -3.56% -5.49% -2.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.15% -0.72% -2.27% -4.18% -5.62% -3.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.15% -0.83% -2.41% -4.63% -6.24% -4.06%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.23% -0.79% -2.34% -4.46% -6.10% -4.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.12% -0.23% -0.80% -2.47% -4.51% -6.16% -3.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.55% -1.82% -3.10% -4.56% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.02% -0.50% -1.70% -3.01% -4.45% -2.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.02% -0.02% -0.59% -1.96% -3.35% -5.06% -3.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.54% -1.85% -3.26% -4.94% -2.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.11% -0.45% 0.46% 3.17% 2.57% 6.61% 4.46%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.20% 0.05% 0.35% 1.16% 5.18% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.65% -1.60% -2.54% -2.23% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% -0.64% -1.59% -2.52% -2.22% -2.52%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.32% -0.63% -1.56% -2.47% -1.86% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.36% 0.00% 1.49% -1.09% -0.73% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% -0.23% -0.08% -0.08% 0.19% 3.00% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.19% -0.48% -1.44% -2.56% -2.28% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.22% -0.54% -1.49% -2.62% -2.52% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.22% -0.54% -1.49% -2.53% -2.32% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -0.27% -0.80% -2.37% -4.14% -5.36% -3.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.15% -0.29% -0.87% -2.30% -4.22% -5.42% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.08% -0.13% -0.78% -2.23% -4.25% -5.46% -3.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.36% 0.00% 1.48% -1.08% -0.72% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.20% -0.50% -1.37% -2.43% -2.14% -1.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.15% -1.04% 1.99% -0.45% -0.60% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.14% -1.90% -1.23% -2.56% -3.34% -3.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.50% -3.99% -5.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -2.06% -1.39% -2.73% -3.61% -3.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% -0.53% -1.20% -2.62% -3.38% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.05% 0.10% 0.77% 1.39% 4.55% 2.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.13% -0.51% -1.28% -2.77% -3.74% -2.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% -0.53% -1.32% -2.74% -3.62% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.10% 0.00% -0.67% -1.33% -2.71% -3.61% -2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.03% 0.05% 0.34% 1.08% 2.20% 7.31% 3.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.05% -0.01% -0.51% -1.51% -2.96% -3.24% -2.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.05% -0.01% 0.11% 0.33% 0.68% 3.84% 1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.03% -0.62% -1.76% -3.49% -4.05% -3.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% 0.02% 0.27% 0.90% 1.66% 5.74% 2.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.05% 0.01% -0.57% -1.59% -3.11% -3.56% -3.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.02% 0.23% 0.76% 1.56% 5.96% 2.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.00% -0.40% -1.26% -3.02% -3.70% -3.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.05% -0.01% 0.15% 0.42% 0.26% 2.58% 0.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.03% -0.50% -1.48% -3.53% -4.42% -3.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% 0.03% 0.32% 1.01% 1.27% 4.50% 1.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.03% -0.46% -1.34% -3.20% -4.02% -3.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.02% 0.28% 0.86% 1.16% 4.68% 1.67%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% -0.06% 0.00% 0.86% 1.24% 5.63% 1.82%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.05% 0.27% -4.39% -4.18% -1.77% -3.64%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.10% -0.06% 0.28% 0.42% 0.62% 3.17% 1.20%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% -0.03% 0.37% -3.99% -3.32% 0.20% -2.70%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.10% -0.03% 0.41% 0.82% 1.52% 5.27% 2.16%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.11% 0.11% -1.49% -4.13% -3.46% -3.79% -4.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% -0.02% -0.18% -0.87% -2.09% -2.66% -2.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.09% -0.02% -0.22% -1.04% -2.20% -2.51% -2.21%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.00% 0.30% 1.94% 2.47% 2.40% 8.78% 3.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.09% 0.04% 0.13% 0.75% 0.77% 3.05% 1.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% -0.13% 0.21% 0.06% -1.28% -1.48% -1.13%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.00% 0.18% 1.32% 1.48% 1.73% 8.38% 2.31%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.00% 0.18% 0.90% 0.21% -0.66% 3.67% -0.47%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.16% 1.47% 1.42% 1.73% 9.91% 2.08%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.06% 0.16% 0.87% -0.36% -1.79% 2.41% -2.03%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.21% 1.31% 2.23% 2.59% 13.05% 3.39%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.10% -0.10% 0.50% -1.87% -1.48% -1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.05% -0.04% -0.18% 0.06% 0.53% 3.61% 0.77%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.05% -0.01% -0.04% 0.47% 1.45% 5.72% 1.78%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% 0.00% -0.57% -1.08% -1.67% -0.59% -1.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% -0.03% 0.25% 0.50% 1.12% 5.31% 1.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.89% -1.76% -0.53% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% -0.03% 0.20% 0.30% 0.67% 4.29% 1.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.88% -1.57% -0.35% -1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% -0.24% 0.75% 3.42% 2.54% 6.77% 4.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.89% -1.76% -0.53% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.14% 0.17% 1.08% 1.71% 1.48% 8.90% 2.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.14% 0.17% 0.55% 0.13% -1.65% 2.31% -1.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.14% 0.17% 1.08% 1.71% 1.48% 8.90% 2.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.14% 0.17% 0.23% -0.82% -3.48% -1.35% -3.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.02% 0.05% -0.18% 0.62% 0.74% 4.64% 1.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.02% 0.05% -0.96% -1.68% -3.79% -4.42% -3.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.02% 0.05% -0.18% 0.62% 0.74% 4.64% 1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.02% 0.05% -0.97% -1.71% -3.84% -4.52% -3.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% -0.04% -0.42% -0.31% -2.52% -2.17% -2.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.06% -0.38% -0.47% -1.51% -1.15% -1.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.01% 0.06% 0.18% 1.21% 1.82% 5.61% 2.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.06% -0.98% -2.24% -4.91% -7.61% -5.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% -0.04% -0.37% -0.05% -0.74% 1.38% -0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% -0.04% -0.84% -1.47% -3.52% -4.15% -3.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% -0.04% -0.37% -0.05% -0.74% 1.38% -0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% -0.04% -1.07% -2.15% -4.83% -6.64% -5.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% -0.08% -0.23% -0.04% 0.90% 4.94% 1.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.07% -0.90% -1.92% -2.57% -1.88% -2.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% -0.10% -0.99% -2.11% -2.97% -2.72% -3.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% -0.22% 1.07% 3.23% 2.27% 6.30% 3.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.07% -0.07% -1.17% -2.75% -4.53% -6.52% -5.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -0.02% -1.51% -3.83% -6.56% -10.82% -7.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -0.03% -1.58% -4.04% -6.96% -11.69% -8.19%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% -0.08% -0.15% 0.36% 0.87% N/A% 1.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.05% -0.05% -0.02% 0.78% 1.79% N/A% 2.45%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.05% -0.04% -1.03% -2.20% -4.21% N/A% -3.60%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% 0.04% 1.45% 1.88% 1.93% 9.18% 2.71%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% -0.01% 0.17% 0.83% 0.81% 3.83% 1.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% -0.19% 0.09% 0.20% -1.25% -0.72% -0.82%
基金平均績效 -0.02% -0.01% -0.07% -0.20% -1.00% 0.07% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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