美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.8100 0.1800 0.25% 1.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.43% 8.23% 3.33% -8.97% 8.78% 2.17% -2.51% -18.88% 2.47% 0.79%
含息 -7.81% 14.06% 7.71% -4.55% 14.00% 5.89% 0.93% -14.92% 8.71% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388988155 69.5800 0.56%
02/01 0.338684574 72.4200 0.47%
03/01 0.319085951 70.3500 0.45%
04/03 0.388922924 68.4400 0.57%
05/01 0.330796401 67.9300 0.49%
06/01 0.366877742 67.1500 0.55%
07/03 0.381708874 68.7500 0.56%
08/01 0.344133585 69.9900 0.49%
09/01 0.369672998 69.0500 0.54%
10/02 0.381275684 67.7100 0.56%
11/01 0.366109871 66.0700 0.55%
12/01 0.364868037 68.7500 0.53%
總計 4.341124796 68.7500 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.395417576 71.3000 0.55%
02/01 0.371549339 70.4600 0.53%
03/01 0.363122896 70.8300 0.51%
04/01 0.38696971 71.0400 0.54%
05/01 0.379043123 69.8000 0.54%
06/03 0.406315393 70.0500 0.58%
07/01 0.346403054 69.9100 0.50%
08/01 0.386163018 70.7200 0.55%
09/03 0.396259385 71.4500 0.55%
10/01 0.34632907 72.6700 0.48%
11/01 0.355736938 72.0100 0.49%
12/02 0.390103203 72.5800 0.54%
總計 4.523412705 72.5800 6.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36718519 71.8600 0.51%
02/03 0.399312929 72.6700 0.55%
03/03 0.355350746 72.7500 0.49%
04/01 0.40900666 71.6800 0.57%
05/01 0.403356571 71.1500 0.57%
06/02 0.411224527 71.8900 0.57%
07/01 0.371228464 72.9100 0.51%
總計 2.716665087 72.9100 3.73%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 72.8100 0.25% 2025/06/18 72.1500 0.14%
2025/07/02 72.6300 -0.03% 2025/06/17 72.0500 -0.07%
2025/07/01 72.6500 -0.36% 2025/06/16 72.1000 0.21%
2025/06/30 72.9100 0.07% 2025/06/13 71.9500 -0.10%
2025/06/27 72.8600 0.07% 2025/06/12 72.0200 0.06%
2025/06/26 72.8100 0.19% 2025/06/11 71.9800 0.21%
2025/06/25 72.6700 0.12% 2025/06/10 71.8300 0.15%
2025/06/24 72.5800 0.40% 2025/06/09 71.7200 0.01%
2025/06/23 72.2900 0.18% 2025/06/06 71.7100 -0.04%
2025/06/20 72.1600 0.01% 2025/06/05 71.7400 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.02% 0.76% 1.96% 3.59% 7.56% 0.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.23% -0.34% 0.11% 1.32% 2.31% 5.14% 0.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.81% -0.54% -0.36% -0.98% -1.69% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.93% -0.51% -0.34% -1.01% -1.43% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.81% -0.14% -0.95% -2.01% -3.82% -0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% -0.86% 0.22% -0.38% -2.47% -3.22% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.97% 0.00% -0.83% -2.19% -3.91% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -1.17% -0.16% -1.03% -2.38% -4.69% -0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.98% -0.22% -1.08% -2.46% -4.80% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.99% -0.11% -0.99% -2.38% -4.25% -0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% -1.13% -0.71% -1.10% -2.34% -3.46% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -1.15% -0.75% -1.09% -2.37% -3.74% -0.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.25% -1.14% -0.76% -1.22% -2.59% -3.96% -0.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -1.16% -0.78% -1.20% -2.61% -4.31% -0.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.12% 1.08% 0.06% -1.00% 1.20% -5.75% 0.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.10% 0.86% 1.79% 3.32% 7.15% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.63% 0.00% 0.00% -0.32% -0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% -0.31% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.62% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.37% -0.37% -2.88% -2.17% -12.05% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.12% 0.70% 1.28% 2.16% 4.79% 0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.57% 0.29% 0.00% -0.38% -0.57% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.63% 0.11% -0.21% -0.52% -0.84% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.63% 0.21% -0.11% -0.42% -0.63% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -1.03% -0.13% -0.90% -2.04% -3.64% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.98% -0.14% -0.98% -2.08% -4.08% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -1.13% -0.08% -0.85% -1.98% -3.92% -0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.74% -0.73% -2.86% -2.51% -12.26% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.68% 0.20% -0.10% -0.49% -0.87% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 1.23% 0.30% -2.80% -2.23% -11.78% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.00% 1.09% -0.54% -1.20% -1.59% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 1.01% -5.36% -4.76% -2.44% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% 0.00% 0.92% -0.45% -1.35% -1.79% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.65% 0.40% -0.39% -1.17% -1.68% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.00% 1.04% 1.51% 2.79% 6.32% 1.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.63% 0.38% -0.50% -1.37% -1.98% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.52% 0.39% -0.52% -1.29% -1.80% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.56% 0.38% -0.47% -1.21% -1.75% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.01% -0.01% 1.01% 2.64% 4.65% 8.98% 1.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.68% 0.15% 0.00% -0.66% -1.54% -0.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.03% -0.08% 0.76% 1.80% 2.83% 5.27% 0.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% -0.87% 0.04% -0.22% -1.01% -2.31% -0.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% -0.05% 0.87% 2.21% 3.68% 6.92% 0.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.82% 0.12% -0.07% -0.79% -2.04% -0.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% -0.04% 0.90% 2.32% 3.99% 7.63% 0.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.07% -0.68% -0.32% -0.73% -1.23% -1.78% -0.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.07% -0.13% 0.23% 0.88% 1.84% 4.24% 0.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% -0.84% -0.41% -0.89% -1.49% -2.38% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.06% -0.09% 0.35% 1.28% 2.69% 5.88% 0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.06% -0.81% -0.33% -0.77% -1.34% -2.21% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.06% -0.09% 0.39% 1.40% 2.99% 6.55% 0.40%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% -0.09% 0.60% 2.09% 3.75% 7.61% 0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.13% -0.26% 0.30% 1.45% 1.94% -1.20% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.10% -0.26% 0.33% 1.46% 1.97% 4.50% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.11% -0.25% 0.45% 1.95% 3.00% 1.15% 0.53%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.10% -0.23% 0.47% 1.95% 3.10% 6.94% 0.55%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.25% -1.95% 0.25% 2.68% 1.08% 11.97% -0.10%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% -0.83% -0.16% -0.07% -1.11% -2.01% -0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.10% -0.83% -0.12% 0.00% -0.83% -1.18% -0.71%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% 0.40% 1.02% 3.20% 5.37% 1.68% 1.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.00% -0.20% 0.72% 1.78% 2.22% 6.12% 0.76%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% -0.27% 0.31% -0.15% -0.44% 1.56% 0.20%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.09% 1.15% 0.21% -0.30% 2.77% -3.24% 0.49%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.06% -0.04% 0.95% 2.50% 4.88% 9.97% 0.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% 0.47% 0.72% 2.66% 5.06% 1.27% 0.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% 0.05% 0.30% 1.54% 2.83% -2.98% -0.16%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.39% 0.92% 3.21% 6.68% 3.83% 0.78%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.02% -0.20% 0.33% 1.39% 2.97% -3.19% -0.40%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.70% 1.41% 3.61% 8.88% 0.07% 1.27%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% -0.38% 0.74% 2.37% 3.11% 9.91% 0.77%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.10% 0.40% 1.60% -0.10% -0.59% 0.40%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.07% -0.13% 0.23% 1.46% 2.70% 5.59% 0.28%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.07% -0.09% 0.38% 1.95% 3.83% 7.91% 0.45%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.07% -0.09% -0.13% 0.41% 0.72% 1.53% -0.06%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.00% 0.72% 1.91% 3.49% 7.53% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.53% 0.18% 0.35% 0.53% 1.62% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% 0.00% 0.64% 1.66% 2.99% 6.50% 0.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.17% -0.52% 0.18% 0.35% 0.53% 1.60% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.12% 1.20% 0.00% -0.85% 1.42% -5.40% 0.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.53% 0.18% 0.35% 0.53% 1.62% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.09% -0.01% 0.91% 3.03% 5.77% 1.61% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.09% -0.52% 0.40% 1.45% 2.54% -4.49% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.08% -0.01% 0.91% 3.03% 5.77% 1.61% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.08% -0.82% 0.09% 0.54% 0.73% -7.74% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.07% -0.15% 0.74% 1.99% 3.53% 6.45% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.07% -0.89% -0.01% -0.28% -1.00% -2.61% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.07% -0.15% 0.74% 1.99% 3.53% 6.46% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.07% -0.90% -0.02% -0.30% -1.04% -2.69% -0.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.24% -0.82% -0.33% -0.39% -0.71% -1.72% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.33% -0.72% -0.25% -0.16% -0.68% -0.65% -0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.33% -0.18% 0.29% 1.50% 2.64% 6.10% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.33% -1.27% -0.81% -1.81% -3.89% -6.78% -1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.11% -0.22% 0.49% 1.02% 1.68% 3.09% 0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.10% -0.68% 0.03% -0.38% -1.09% -2.43% -0.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.11% -0.22% 0.49% 1.02% 1.68% 3.09% 0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.11% -0.90% -0.19% -1.03% -2.35% -4.84% -0.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% -0.28% 0.87% 2.95% 3.78% 8.06% 0.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.75% 0.41% 1.41% 0.64% 1.45% -0.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% -0.76% 0.32% 1.18% 0.20% 0.60% -0.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.12% 0.97% 0.49% 0.30% 1.75% -4.91% 0.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.12% 0.00% 0.00% -2.22% -4.11% -0.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.61% -0.30% -1.20% -4.59% -8.50% -1.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.63% -0.41% -1.49% -5.13% -9.43% -2.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 0.01% 0.72% 1.45% 1.77% 4.78% 0.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.18% 0.05% 0.87% 1.98% 2.95% 7.10% 0.97%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.18% -0.96% -0.16% -1.09% -3.18% -4.22% -0.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.01% 0.41% 0.80% 2.88% 5.48% 2.76% 0.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% -0.04% 0.61% 1.74% 2.53% 6.39% 0.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% -0.08% 0.28% -0.20% -0.15% 2.22% 0.29%
基金平均績效 -0.04% -0.31% 0.30% 0.64% 0.72% 0.18% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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