柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.00120 -0.00040 -0.00% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 11.33% -4.62%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 13.00120 -0.00% 2019/10/31 12.99640 -0.07%
2019/11/14 13.00160 0.08% 2019/10/30 13.00610 -0.14%
2019/11/13 12.99180 -0.09% 2019/10/29 13.02390 -0.10%
2019/11/12 13.00350 -0.01% 2019/10/28 13.03710 0.04%
2019/11/08 13.00490 -0.04% 2019/10/25 13.03230 0.11%
2019/11/07 13.00970 0.02% 2019/10/24 13.01770 0.04%
2019/11/06 13.00750 -0.03% 2019/10/23 13.01240 0.04%
2019/11/05 13.01100 -0.11% 2019/10/22 13.00680 0.03%
2019/11/04 13.02510 0.10% 2019/10/21 13.00270 0.04%
2019/11/01 13.01260 0.12% 2019/10/18 12.99720 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
-0.00% -0.03% 0.25% 1.83% 3.71% 9.51% 11.69%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 -0.00% -0.09% 0.32% 2.10% 3.77% 10.03% 11.61%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
-0.27% -0.41% 1.18% 2.17% 4.51% 11.88% 14.69%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
-0.06% 0.00% 0.37% 2.02% 3.79% 8.60% 10.83%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
-0.25% 0.00% -0.25% 0.25% 0.25% 1.53% 4.75%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50% 1.52% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% 0.30% 1.77% 3.33% 7.53% 9.89%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50% 1.76% 4.92%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50% 1.52% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
-0.28% -0.28% 0.84% 0.56% 1.13% 4.66% 8.46%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.00% -0.27% 0.83% 0.83% 1.39% 4.87% 8.61%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.04% -0.04% 0.17% 1.31% 2.35% 5.36% 7.97%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.15% 0.36% 0.36% 1.33% 4.56%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
-0.05% -0.05% 0.09% 1.07% 1.83% 4.42% 7.10%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.00% -0.07% -0.15% 0.36% 0.36% 1.40% 4.56%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
-0.08% 0.00% -0.24% 0.24% 0.24% 1.04% 4.46%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% 0.00% -0.16% 0.32% 0.32% 1.22% 4.54%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.00% 0.09% -0.35% -0.09% -0.52% -0.44% 3.17%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.09% 0.00% -0.36% -0.27% -0.80% -1.07% 2.68%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.00% 0.00% -0.37% -0.37% -1.02% -1.39% 2.30%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.00% -0.38% -0.48% -1.23% -1.97% 1.86%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
-0.28% -0.55% 0.84% 0.56% 1.12% 4.64% 8.08%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.07% -0.14% 0.29% 0.22% 1.02% 4.45%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.22% 0.29% 0.22% 1.10% 4.46%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.06% -0.06% 0.38% 1.82% 2.49% 7.12% 10.44%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
-0.21% -0.35% 1.08% 2.11% 3.69% 10.29% 14.80%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.06% -0.06% 0.39% 1.96% 2.77% 7.67% 10.88%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.00% -0.08% 0.65% 2.17% 4.52% 9.10% 11.87%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
-0.04% -0.15% -0.04% 1.25% 2.46% 0.40% 2.50%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
-0.03% -0.15% -0.02% 1.26% 2.47% 7.12% 9.38%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.00% -0.11% 0.18% 1.93% 3.97% 3.55% 5.30%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
-0.01% -0.11% 0.19% 1.87% 3.85% 10.25% 12.13%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
0.24% 0.25% -0.96% -0.23% -0.78% -0.81% 1.69%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.00% -0.12% -0.48% -0.14% -0.24% 2.01% 4.93%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
-0.02% -0.07% -0.44% 0.12% -0.04% 2.34% 5.15%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
-0.06% 0.17% 0.45% 0.39% 3.10% 7.08% 9.77%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
-0.06% 0.17% 0.19% -0.43% 1.30% 2.94% 5.93%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.05% 0.05% 0.10% 1.85% 3.39% 8.70% 11.41%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.17% -0.34% 0.51% 0.51% 2.62% 5.76%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.54% 0.00% -0.18% 1.09% 4.32%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.45% 0.11% -0.11% 1.62% 4.78%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.07% 0.21% -0.13% -0.61% 1.23% 6.26% 8.93%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
-0.04% -0.09% -0.14% 0.18% 0.09% 3.29% 6.92%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
-0.04% -0.09% -0.64% -1.32% -2.88% -2.75% 1.17%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0065% 0.06% -0.26% -0.06% -0.69% 2.61% 5.54%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0066% -0.29% -0.60% -1.09% -2.73% -1.58% 1.59%
復華高益策略組合基金(台幣)
-0.07% 0.30% -0.30% -1.68% 1.28% 4.26% 6.07%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.12% 0.03% -0.01% 1.35% 1.80% 5.83% 8.10%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.00% -0.25% 0.34% -1.09% -0.59% 2.17% 4.07%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
0.06% -0.10% 0.03% 1.43% 1.95% 5.71% 8.67%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.06% -0.05% 0.23% 2.14% 3.45% 8.95% 11.54%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.07% -0.05% -0.30% 0.53% 0.25% 2.27% 5.28%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.67% -0.75% -1.33% -1.20% -2.06% -0.19% 3.15%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.18% -0.23% -0.12% 1.23% 2.40% 8.07% 10.50%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.54% -0.59% -0.94% -0.33% -0.49% 2.40% 5.56%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.20% -0.33% -0.50% 0.01% -0.05% 2.77% 5.79%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.18% -0.23% -0.12% 1.27% 2.48% 8.22% 10.63%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.68% -0.73% -1.25% -0.89% -1.48% 0.84% 4.11%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.52% -0.45% -1.02% -0.38% -0.92% 1.29% 5.87%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
-0.03% -0.10% 0.26% 1.82% 3.91% 9.83% 11.65%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 1.71% 5.11% 7.78%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
-0.04% -0.12% 0.20% 1.55% 3.40% 8.71% 10.68%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
-0.04% -0.12% 0.20% 1.55% 3.41% 8.74% 10.68%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% -0.17% -0.17% 0.67% 1.69% 5.06% 7.69%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% -0.17% 0.00% 0.67% 1.70% 5.10% 7.55%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
-0.20% -0.44% 1.04% 1.95% 4.74% 13.25% 15.44%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
-0.15% -0.37% 0.75% 0.98% 2.61% 8.45% 11.44%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.00% -0.11% -0.33% -0.22% -0.22% 0.79% 3.95%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 1.71% 5.11% 7.78%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.98% 2.33% 5.96% 5.82% 9.20%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.42% 0.63% 2.47% -1.02% 5.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.09% 0.18% -0.10% -0.36% 1.68% 7.21% 9.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.09% 0.18% -0.57% -1.78% -1.31% 0.71% 3.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
-0.09% 0.18% -0.10% -0.36% 1.68% 7.19% 9.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
-0.09% 0.18% -0.64% -1.94% -1.50% 0.53% 3.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
-0.00% -0.07% 0.26% 1.60% 3.28% 8.88% 11.24%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
-0.00% -0.07% -0.27% -0.01% 0.04% 2.09% 4.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
-0.00% -0.07% 0.26% 1.60% 3.28% 8.88% 11.24%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
-0.01% -0.07% -0.28% -0.02% 0.02% 2.05% 4.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.01% 0.07% -0.31% -0.01% 0.24% 2.82% 5.48%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
-0.09% 0.02% -0.32% -0.10% 0.40% 2.32% 4.86%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
-0.09% 0.02% 0.61% 2.71% 6.14% 14.52% 16.23%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
-0.09% 0.02% -0.32% -0.11% 0.38% 2.29% 4.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
-0.00% -0.03% 0.25% 1.82% 3.71% 9.51% 11.69%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
-0.00% -0.03% -0.32% 0.01% -0.16% 1.21% 3.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
-0.00% -0.03% -0.42% -0.19% -0.35% 1.04% 3.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
0.13% -0.02% 0.35% 2.45% N/A% 7.11% 9.87%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.13% -0.03% -0.30% 0.40% N/A% -0.42% 2.73%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.09% 0.00% -0.32% 0.35% N/A% -1.08% 2.17%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
-0.13% -0.44% 0.88% 2.67% N/A% 10.14% 13.35%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.12% -0.03% -0.76% -0.97% N/A% -6.23% -2.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.14% 0.04% -1.01% -1.67% N/A% -8.89% -5.36%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.13% 0.00% -0.78% -1.09% N/A% -7.00% -3.35%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.10% 0.06% -0.97% -1.54% N/A% -8.74% -5.08%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.32% -0.49% -0.40% 0.84% 1.02% 4.59% 8.31%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
-0.31% -0.45% -0.20% 1.56% 2.55% 7.95% 11.30%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
-0.31% -0.47% -0.66% -0.10% -0.59% 1.70% 5.87%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
-0.06% -0.18% -0.03% N/A% N/A% 3.45% 6.58%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
-0.06% -0.18% -0.61% N/A% N/A% -3.65% -0.15%
基金平均績效 -0.06% -0.10% -0.08% 0.63% 1.36% 3.71% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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