霸菱高收益債券基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.75 0.00 0.00% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.73% -7.82% 10.21% 0.70% -7.99% -10.57% 4.85% 0.60% -10.50% 5.92%

霸菱高收益債券基金-配息(美元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 8.75 0.00% 2020/09/03 8.80 0.34%
2020/09/16 8.75 0.11% 2020/09/02 8.77 0.23%
2020/09/15 8.74 0.11% 2020/09/01 8.75 0.11%
2020/09/14 8.73 -0.11% 2020/08/28 8.74 0.00%
2020/09/11 8.74 -0.11% 2020/08/27 8.74 0.11%
2020/09/10 8.75 0.00% 2020/08/26 8.73 0.23%
2020/09/09 8.75 -0.23% 2020/08/25 8.71 0.35%
2020/09/08 8.77 0.00% 2020/08/24 8.68 0.12%
2020/09/07 8.77 -0.11% 2020/08/21 8.67 -0.12%
2020/09/04 8.78 -0.23% 2020/08/20 8.68 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-配息(美元)
0.00% 0.00% 0.69% 2.10% 6.06% -6.52% -7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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