瀚亞全球高收益債券基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.95080 0.01530 0.12% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 1.66% 15.01% 4.56% -2.09% -9.97% 12.90% 1.69% -5.70% 10.02%

瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 12.95080 0.12% 2020/01/17 12.93490 0.10%
2020/02/11 12.93550 0.16% 2020/01/16 12.92180 0.02%
2020/02/10 12.91450 -0.05% 2020/01/15 12.91860 0.08%
2020/02/07 12.92080 0.02% 2020/01/14 12.90870 0.00%
2020/02/06 12.91800 -0.03% 2020/01/13 12.90870 0.02%
2020/02/05 12.92150 0.20% 2020/01/10 12.90600 0.08%
2020/02/04 12.89600 0.04% 2020/01/09 12.89550 -0.03%
2020/02/03 12.89140 0.10% 2020/01/08 12.89970 -0.06%
2020/01/31 12.87820 -0.09% 2020/01/07 12.90780 0.06%
2020/01/30 12.88920 -0.35% 2020/01/06 12.90060 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
0.12% 0.23% 0.35% 0.97% 0.97% 5.18% 0.59%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.05% 0.44% 0.69% 3.55% 5.81% 10.43% 1.41%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.26% 1.58% 3.48% 5.39% 8.95% 14.43% 4.88%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.24% 0.72% 3.78% 5.74% 10.12% 1.27%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.25% 0.25% 2.02% 2.27% 3.05% 0.75%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% 0.25% 0.25% 2.00% 2.26% 3.03% 0.49%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.25% 0.62% 3.53% 5.27% 9.04% 1.16%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.24% 0.24% 2.23% 2.48% 3.25% 0.73%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.25% 0.25% 2.00% 2.26% 3.03% 0.49%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.27% 1.63% 3.03% 3.60% 5.65% 7.16% 4.47%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.26% 1.60% 2.97% 3.81% 5.54% 7.32% 4.38%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.04% 0.20% 0.49% 3.09% 4.35% 6.97% 0.98%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.00% 0.21% 0.14% 2.04% 2.26% 2.79% 0.65%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.00% 0.22% 0.40% 2.86% 3.86% 5.98% 0.90%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.00% 0.21% 0.14% 2.04% 2.33% 2.86% 0.65%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
-0.08% 0.23% 0.16% 1.98% 2.14% 2.63% 0.70%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% 0.24% 0.16% 2.10% 2.34% 2.84% 0.72%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.00% 0.26% 0.00% 1.58% 1.32% 1.05% 0.52%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.09% 0.18% 0.00% 1.53% 1.26% 0.62% 0.44%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.00% 0.19% -0.09% 1.31% 0.84% -0.09% 0.37%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.09% 0.19% -0.09% 1.25% 0.67% -0.38% 0.38%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.27% 1.35% 3.01% 3.58% 5.32% 6.82% 3.87%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.28% 0.21% 2.10% 2.25% 2.69% 0.71%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.21% 0.14% 2.03% 2.25% 2.77% 0.64%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.43% 1.12% 4.22% 5.71% 10.36% 1.68%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.20% 1.49% 3.89% 5.81% 9.29% 15.28% 5.36%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.00% 0.43% 1.18% 4.36% 6.00% 10.91% 1.75%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.11% 0.22% 0.81% 3.33% 6.07% 10.81% 1.30%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.14% 0.54% 0.29% 1.85% 3.28% 0.04% 0.47%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.12% 0.52% 0.28% 1.83% 3.25% 6.71% 0.45%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元)
0.13% 0.54% 0.49% 2.50% 4.62% 2.96% 0.72%
法巴全球高收益債券基金H(美元)
0.12% 0.59% 0.50% 2.50% 4.55% 9.66% 0.74%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.06% -0.44% -2.14% -0.57% -2.28% -2.19% -2.97%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.14% 0.56% -0.21% 0.42% 0.42% 1.21% 0.00%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.11% 0.56% -0.17% 0.46% 0.65% 1.45% 0.05%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
0.12% -0.21% -0.09% 0.28% -0.54% 1.59% -0.11%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.00% 0.56% 0.30% 2.86% 4.99% 8.44% 0.71%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.17% -0.17% 1.36% 2.05% 2.41% -0.17%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.18% -0.18% 1.08% 1.45% 1.08% -0.36%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.11% -0.22% 1.14% 1.49% 1.37% -0.34%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
0.06% 0.42% 0.68% 1.00% 0.66% 5.12% 0.49%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
0.03% 0.47% 0.40% 2.56% 2.52% 5.34% 0.74%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
0.03% 0.47% -0.10% 1.03% -0.52% -0.82% -0.26%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0381% 0.65% 0.74% 2.19% 1.52% 2.71% 0.94%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0383% 0.30% 0.38% 1.12% -0.58% -1.47% 0.23%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.00% 0.22% 0.66% 1.86% -0.07% 4.75% 0.74%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.09% 0.11% -0.37% 2.47% 3.22% 6.31% -0.25%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.17% 0.66% 0.33% 3.14% 1.34% 2.71% 0.83%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.37% 0.86% 0.62% 2.50% 3.72% 6.20% 0.83%
摩根環球高收益債券基金(美元)
-0.35% 0.88% 0.83% 3.17% 5.14% 9.27% 1.11%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.35% 0.37% 0.32% 1.57% 1.89% 2.63% 0.08%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.21% 0.17% -0.07% 2.89% 2.76% 1.81% 0.70%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.20% 0.19% 0.64% 4.82% 6.73% 9.71% 1.44%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.20% 0.20% 0.21% 3.63% 4.26% 4.54% 1.00%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.25% 0.11% 0.23% 3.61% 4.22% 4.54% 0.86%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.19% 0.20% 0.66% 4.87% 6.81% 9.87% 1.46%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.20% 0.19% 0.00% 3.13% 3.32% 2.84% 0.80%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.03% 0.57% 0.13% 2.58% 2.92% 3.85% 0.59%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.03% 0.38% 0.51% 2.82% 4.62% 9.60% 0.92%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.33% 0.17% 1.68% 2.36% 5.03% 0.50%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.04% 0.35% 0.39% 2.56% 4.06% 8.51% 0.79%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.00% 0.35% 0.38% 2.55% 4.06% 8.50% 0.77%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% 0.33% 0.00% 1.66% 2.17% 4.79% 0.49%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% 0.33% 0.16% 1.67% 2.36% 4.83% 0.50%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.52% 1.81% 3.19% 4.55% 7.88% 13.80% 4.45%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.51% 1.84% 2.89% 3.43% 5.64% 9.13% 4.13%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.00% 0.33% -0.11% 0.78% 0.45% 0.78% 0.22%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.33% 0.17% 1.68% 2.36% 5.03% 0.50%
街口全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.09% 0.33% 0.83% N/A% N/A% 4.30% 1.06%
街口全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.09% 0.33% 0.27% N/A% N/A% -2.43% -0.05%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.08% 0.18% 0.43% 1.76% 0.76% 6.25% 0.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.08% 0.18% -0.05% 0.32% -2.09% 0.05% -0.23%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.08% 0.18% 0.43% 1.76% 0.76% 6.24% 0.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.08% 0.18% -0.12% 0.12% -2.44% -0.34% -0.36%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.14% 0.40% 0.45% 2.71% 3.94% 8.83% 0.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.14% 0.40% -0.09% 1.08% 0.67% 2.10% -0.13%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.14% 0.40% 0.45% 2.71% 3.94% 8.83% 0.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.14% 0.40% -0.09% 1.07% 0.65% 2.06% -0.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.11% 0.42% 0.20% 1.36% 0.81% 2.80% 0.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.10% 0.48% 0.21% 1.09% 0.55% 2.62% -0.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.10% 0.48% 1.14% 3.96% 6.32% 14.73% 1.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.10% 0.48% 0.21% 1.09% 0.54% 2.59% -0.07%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.15% 0.41% 0.60% 2.93% 4.28% 9.45% 1.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.15% 0.40% 0.03% 1.19% 0.70% 1.53% -0.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.15% 0.40% 0.60% 2.93% 4.29% 9.45% 1.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.15% 0.40% -0.07% 0.88% 0.19% 1.04% -0.28%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
-0.02% 0.25% 0.33% 4.06% 6.10% 9.51% 0.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.00% 0.25% -0.34% 2.01% 1.93% 1.57% -0.49%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.09% 0.93% 2.27% 1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
0.42% 1.44% 2.98% 5.60% 9.42% 13.94% 4.36%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.00% 0.27% -0.76% 0.59% -0.87% -4.25% -1.28%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.03% 0.32% -0.99% -0.08% -2.22% -6.30% -1.95%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.11% 1.02% 1.61% -0.62% N/A% -3.68% -3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.00% 0.27% 0.18% 2.37% 3.37% 6.50% 0.49%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.02% 0.31% 0.39% 3.03% 4.80% 9.67% 0.78%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
0.02% 0.30% 0.32% 2.21% 2.26% 4.07% 0.68%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.17% 0.14% 0.50% 2.95% N/A% 4.11% 1.11%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.17% 0.14% -0.06% 1.19% N/A% -2.95% -0.02%
基金平均績效 0.03% 0.42% 0.49% 2.28% 2.85% 4.60% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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