柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.5574 0.0087 0.13% -1.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.64% -10.51% 6.08% -9.58% -7.26% -20.45% 1.77%
含息 - - - 1.64% -10.51% 6.08% -7.91% 3.77% -9.45% 13.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0811 8.1848 0.99%
02/07 0.0811 7.8957 1.03%
03/01 0.0811 7.6636 1.06%
04/01 0.0811 7.4792 1.08%
05/03 0.0811 7.2271 1.12%
06/01 0.0811 7.1052 1.14%
07/01 0.072 6.5513 1.10%
08/01 0.072 6.8149 1.06%
09/01 0.072 6.7173 1.07%
10/03 0.066 6.3527 1.04%
11/01 0.066 6.4508 1.02%
12/01 0.066 6.5475 1.01%
總計 0.9006 6.5475 13.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.066 6.5108 1.01%
02/01 0.066 6.7259 0.98%
03/01 0.066 6.5717 1.00%
04/06 0.066 6.5934 1.00%
05/02 0.066 6.5987 1.00%
06/01 0.066 6.5633 1.01%
07/03 0.066 6.5377 1.01%
08/01 0.066 6.4948 1.02%
09/01 0.066 6.5130 1.01%
10/02 0.066 6.4048 1.03%
11/01 0.066 6.2691 1.05%
12/01 0.066 6.4876 1.02%
總計 0.792 6.4876 12.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 6.6260 1.00%
02/01 0.066 6.5914 1.00%
03/01 0.066 6.5731 1.00%
總計 0.198 6.5731 3.01%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5574 0.13% 2024/03/13 6.5421 0.13%
2024/03/26 6.5487 -0.09% 2024/03/12 6.5333 -0.02%
2024/03/25 6.5549 -0.00% 2024/03/11 6.5349 0.04%
2024/03/22 6.5550 0.22% 2024/03/08 6.5321 0.01%
2024/03/21 6.5405 -0.07% 2024/03/07 6.5313 0.11%
2024/03/20 6.5450 -0.10% 2024/03/06 6.5239 0.01%
2024/03/19 6.5515 0.25% 2024/03/05 6.5231 0.04%
2024/03/18 6.5350 0.09% 2024/03/04 6.5202 0.04%
2024/03/15 6.5290 0.03% 2024/03/01 6.5175 -0.85%
2024/03/14 6.5273 -0.23% 2024/02/29 6.5731 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.13% 0.19% -0.26% -0.99% 2.40% 0.68% -1.04%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.09% 1.08% 1.90% 8.82% 12.69% 1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.13% 1.03% 1.38% 7.08% 10.67% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.27% 0.18% -0.45% 3.34% 3.53% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.42% -0.34% 0.08% -0.51% 3.51% 3.97% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.64% -0.76% -0.13% -1.39% 3.30% 2.36% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.71% -0.84% -0.23% -1.34% 3.34% 2.34% -0.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.78% -0.91% -0.26% -1.55% 3.10% 2.28% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.00% -1.10% -0.50% -1.92% 2.68% 1.44% -0.60%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -0.80% -0.20% -1.59% 2.80% 1.54% -0.60%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.82% -0.92% -0.31% -1.72% 2.97% 1.89% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.63% -0.57% -0.34% -1.30% 2.14% 1.55% -0.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.50% -0.26% -1.24% 1.95% 1.20% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.63% -0.59% -0.40% -1.44% 1.86% 1.00% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.53% -0.32% -1.38% 1.70% 0.61% -0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.43% 0.56% 1.95% 4.44% 7.48% 15.26% 4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.06% -0.06% 1.45% 1.80% 9.71% 14.58% 2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.63% 0.32% -0.32% 5.35% 6.06% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% 0.95% 0.00% 5.65% 6.35% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% -0.62% 0.31% -0.62% 5.23% 5.92% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.68% 2.08% 3.15% 6.88% 2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% -0.08% 1.37% 1.50% 8.74% 12.34% 1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.47% -0.56% 0.28% -0.56% 4.94% 5.46% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.52% -0.62% 0.31% -0.62% 4.91% 5.49% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.52% -0.73% 0.21% -0.62% 4.83% 5.29% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.85% -0.97% -0.24% -1.57% 3.29% 2.51% -0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.66% -0.92% -0.13% -1.44% 3.14% 2.03% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.99% -1.06% -0.42% -1.73% 3.04% 2.07% -0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.34% 1.36% 2.76% 3.83% 7.19% 2.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.48% -0.67% 0.29% -0.58% 4.75% 5.18% 0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.42% 0.71% 1.57% 3.49% 3.04% 5.95% 3.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 1.06% 0.53% 4.82% 4.10% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.82% -4.34% 1.31% 3.52% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 1.12% 0.44% 4.63% 3.91% 0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.39% 4.74% 3.89% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.12% 1.06% 2.45% 9.11% 12.71% 2.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 4.52% 3.45% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.39% 0.52% 4.71% 3.87% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.09% 0.37% 0.46% 4.73% 3.83% 0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% 0.17% 1.20% 2.62% 9.46% 14.00% 2.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.10% 0.37% 0.11% 4.03% 2.86% 0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.05% 0.11% 0.95% 1.90% 7.83% 10.44% 1.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 0.13% 0.29% -0.13% 3.56% 2.20% -0.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.12% 0.97% 1.97% 7.95% 10.88% 2.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.14% 0.31% -0.04% 3.76% 2.47% -0.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.15% 1.10% 2.30% 8.77% 12.58% 2.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.02% -0.07% 0.05% -0.37% 3.75% 3.14% -0.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% -0.07% 0.56% 1.19% 7.10% 9.86% 1.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% -0.06% -0.04% -0.62% 3.29% 2.51% -0.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% -0.06% 0.58% 1.26% 7.23% 10.31% 1.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% -0.03% 0.00% -0.52% 3.48% 2.76% -0.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% -0.04% 0.70% 1.59% 8.01% 11.98% 1.56%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.14% 0.14% 1.07% 1.99% 8.69% 12.36% 1.99%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% -0.09% 0.30% 0.52% 7.14% 2.81% 0.60%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% -0.07% 0.30% 0.51% 7.14% 8.87% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% -0.03% 0.43% 0.89% 8.08% 4.92% 0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% -0.03% 0.42% 0.94% 8.07% 11.05% 1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% -0.38% -0.51% -3.61% 6.87% 2.74% -2.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.05% -0.28% -1.26% 3.12% 1.02% -1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% -0.03% -0.28% -1.24% 3.43% 1.64% -1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.16% 0.11% 0.94% 1.85% 5.14% 11.14% 2.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% -0.10% 0.35% 0.66% 7.18% 9.81% 0.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% 0.04% 0.41% 0.81% 5.43% 10.59% 1.30%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.32% 0.54% 1.56% 3.44% 6.81% 11.43% 3.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.05% -0.09% 1.10% 0.84% 9.06% 10.84% 0.82%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.27% 0.56% 1.45% 3.14% 6.02% 11.34% 3.53%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.27% 0.56% 1.15% 2.27% 4.12% 7.18% 2.65%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.30% 0.49% 1.72% 3.60% 7.11% 13.99% 4.08%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.30% 0.49% 1.13% 1.80% 3.41% 6.26% 2.27%
復華高益策略組合基金/台幣 0.52% 0.81% 2.10% 1.04% 4.52% 4.36% 1.72%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.00% -0.09% 0.39% -0.17% 7.34% 9.17% -0.03%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.10% -3.76% -3.76% 2.36% 0.50% -3.76%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.12% 0.97% 1.26% 6.79% 8.93% 1.00%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.02% 0.16% 1.10% 1.65% 7.69% 11.06% 1.37%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.03% 0.17% 0.60% 0.18% 4.58% 4.72% -0.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.08% 0.23% -0.38% -1.37% 3.14% 1.63% -1.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% 0.25% 0.48% 1.26% 8.73% 12.83% 1.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.25% -0.04% -0.35% 5.26% 5.79% -0.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.10% 0.26% -0.26% -1.03% 3.89% 3.21% -1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.06% 0.12% 1.03% 1.76% 8.81% 12.24% 1.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.37% -0.37% 0.00% 0.00% 5.44% 6.05% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 0.08% 0.95% 1.49% 8.25% 11.11% 1.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.36% -0.36% 0.18% 0.00% 5.58% 6.19% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.39% 0.70% 1.49% 4.24% 6.01% 12.90% 4.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.37% -0.37% 0.00% 0.00% 5.44% 6.05% 0.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.16% 0.54% 1.25% 2.82% 4.26% 9.53% 2.76%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.16% 0.98% -0.16% 4.05% 4.94% -0.65%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.14% 0.58% -0.29% 4.05% 4.83% -0.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.18% 1.02% 1.02% 6.58% 9.93% 0.65%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.26% 0.38% 1.53% 3.15% 6.67% 12.88% 3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.26% 0.38% 1.03% 1.60% 3.46% 6.15% 1.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.26% 0.38% 1.53% 3.15% 6.67% 12.88% 3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.26% 0.38% 0.78% 0.86% 1.95% 3.13% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.14% 0.73% 1.09% 7.99% 10.78% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.14% 0.01% -1.05% 3.38% 1.54% -1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.14% 0.73% 1.09% 7.99% 10.78% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% 0.14% 0.00% -1.07% 3.34% 1.47% -1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.08% 0.11% 0.29% 0.46% 4.29% 3.97% 0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.13% 0.19% 0.19% 0.35% 5.22% 6.14% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.13% 0.19% 0.75% 2.06% 8.90% 13.74% 2.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.09% 0.55% 0.67% 6.81% 8.99% 0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% 0.09% -0.11% -1.26% 2.66% 0.74% -1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.09% 0.55% 0.67% 6.81% 8.99% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% 0.09% -0.09% -1.20% 2.45% 0.03% -1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 0.18% 1.31% 2.36% 8.50% 11.94% 2.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.19% 0.68% 0.55% 4.51% 4.26% 0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.16% 0.62% 0.32% 4.05% 3.37% 0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.22% 0.49% 1.57% 5.05% 5.40% 11.55% 4.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.11% -0.11% -1.98% -1.11% -7.11% -1.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.19% 0.24% -0.33% -2.79% -2.93% -10.56% -2.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.14% -0.16% -2.14% 0.20% N/A% -2.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.23% -0.40% -2.98% -3.24% -10.87% -2.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% 0.25% 1.26% 1.70% 7.41% 11.27% 1.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.29% 1.42% 2.10% 8.37% 13.41% 2.13%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.50% -0.40% -0.02% -0.20% 2.81% 4.46% -0.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% 0.05% 0.98% 3.36% 4.82% 8.97% 3.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% -0.19% 0.19% 1.48% 6.01% 8.71% 1.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.16% 0.49% 2.15% 5.22% 9.61% 2.40%
基金平均績效 -0.04% -0.01% 0.47% 0.53% 4.74% 5.71% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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