霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (加幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 7.7000 0.0300 0.39% -0.65% 2024/05/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.20% -9.97% 4.62% 1.08% -10.48% 5.74% -2.56% -0.32% -20.57% 2.92%
含息 -1.09% -3.74% 10.59% 6.66% -4.69% 11.99% 2.93% 5.78% -15.44% 10.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 9.48 0.50%
02/01 0.046 9.29 0.50%
03/01 0.044 8.80 0.50%
04/01 0.04265 8.53 0.50%
05/03 0.0415 8.30 0.50%
06/01 0.04055 8.11 0.50%
07/01 0.03755 7.51 0.50%
08/02 0.03815 7.6300 0.50%
09/01 0.03835 7.6700 0.50%
10/03 0.03645 7.2900 0.50%
11/01 0.0365 7.3000 0.50%
12/01 0.0375 7.5000 0.50%
總計 0.4866 7.5000 6.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045427 7.5300 0.60%
02/01 0.047091 7.8200 0.60%
03/01 0.0457 7.6700 0.60%
04/03 0.044363 7.5400 0.59%
05/02 0.04576 7.5700 0.60%
06/01 0.046149 7.4300 0.62%
07/03 0.047648 7.5100 0.63%
08/01 0.047657 7.5600 0.63%
09/01 0.047245 7.5200 0.63%
10/02 0.047463 7.4400 0.64%
11/01 0.046975 7.3000 0.64%
12/01 0.046345 7.5500 0.61%
總計 0.557823 7.5500 7.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046165 7.7500 0.60%
02/01 0.047808 7.7500 0.62%
03/01 0.04716 7.7500 0.61%
04/02 0.046713 7.7800 0.60%
總計 0.187846 7.7800 2.41%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/03 7.7000 0.39% 2024/04/18 7.6500 0.00%
2024/05/02 7.6700 0.13% 2024/04/17 7.6500 0.00%
2024/05/01 7.6600 -0.65% 2024/04/16 7.6500 -0.26%
2024/04/29 7.7100 0.26% 2024/04/15 7.6700 -0.26%
2024/04/26 7.6900 0.13% 2024/04/12 7.6900 -0.13%
2024/04/25 7.6800 -0.13% 2024/04/11 7.7000 -0.13%
2024/04/24 7.6900 0.00% 2024/04/10 7.7100 -0.26%
2024/04/23 7.6900 0.26% 2024/04/09 7.7300 0.13%
2024/04/22 7.6700 0.13% 2024/04/08 7.7200 0.00%
2024/04/19 7.6600 0.13% 2024/04/05 7.7200 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.39% 0.13% -0.13% -0.13% 4.34% 2.67% -0.65%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.89% 0.53% 1.67% 7.99% 10.92% 2.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.81% 0.60% 1.51% 6.38% 9.09% 1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.36% 0.09% 0.09% 3.15% 2.49% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.26% 0.09% 0.09% 3.34% 2.89% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.13% -0.64% -0.90% 2.93% 0.65% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.33% -0.13% -0.77% -0.89% 3.05% 0.64% -1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% 0.00% -0.66% -0.92% 2.72% 0.53% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% -0.27% -0.74% -1.04% 2.70% 0.06% -1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.00% -0.71% -1.01% 2.52% -0.10% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.00% -0.72% -1.03% 2.78% 0.31% -1.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.11% -0.08% -0.50% 2.17% 0.60% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.17% -0.11% -0.54% 1.95% 0.20% -1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.11% 0.10% -0.11% -0.64% 1.92% 0.07% -1.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.16% -0.14% -0.66% 1.73% -0.36% -1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.19% 0.37% 0.87% 1.56% 7.91% 14.46% 4.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.23% 0.81% 0.23% 1.69% 8.37% 11.84% 1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% -0.32% 0.00% 4.70% 4.00% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.64% -0.32% 0.00% 4.65% 3.96% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% -0.31% 0.00% 4.92% 4.23% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% 0.34% -0.34% 4.27% 6.55% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.25% 0.81% 0.08% 1.28% 7.50% 9.74% 1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.29% 0.38% -0.38% -0.09% 4.36% 3.54% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.21% -0.42% -0.21% 4.27% 3.48% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.21% -0.42% -0.21% 4.41% 3.50% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.37% 0.00% -0.62% -0.74% 3.06% 1.00% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.13% -0.66% -0.80% 2.89% 0.54% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.25% -0.23% -0.67% -0.86% 3.07% 0.68% -1.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.34% 0.34% 0.00% 4.23% 6.86% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.29% -0.48% -0.19% 4.26% 3.32% -0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.14% 0.57% 0.57% 4.92% 7.32% 2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.40% 0.81% 0.67% 0.00% 4.61% 3.03% -1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.32% 0.65% 0.32% 1.48% 0.98% 2.49% -4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.68% 0.45% -0.22% 4.23% 2.30% -1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.39% 0.00% -0.13% -0.13% 4.36% 2.82% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.41% 0.76% 0.59% 1.90% 8.67% 11.35% 2.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.38% 0.12% -0.12% -0.25% 4.16% 2.30% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.37% 0.09% -0.09% -0.09% 4.38% 2.68% -0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.38% 0.79% 0.66% 2.01% 9.04% 12.16% 2.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.36% 0.14% -0.19% -0.49% 3.72% 1.20% -1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.36% 0.72% 0.39% 1.28% 7.48% 8.72% 1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.36% 0.05% -0.27% -0.71% 3.25% 0.48% -1.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.36% 0.73% 0.41% 1.35% 7.63% 9.13% 2.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.37% -0.01% -0.24% -0.64% 3.45% 0.83% -1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.37% 0.76% 0.53% 1.69% 8.36% 10.75% 2.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.37% 0.24% 0.19% -0.32% 3.68% 1.99% -1.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.37% 0.76% 0.70% 1.25% 7.00% 8.69% 1.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.36% 0.14% 0.12% -0.54% 3.22% 1.30% -1.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.36% 0.76% 0.72% 1.32% 7.15% 9.10% 1.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.38% 0.09% 0.14% -0.48% 3.40% 1.60% -1.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.37% 0.79% 0.85% 1.65% 7.88% 10.71% 2.16%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.79% 0.45% 1.77% 7.99% 10.18% 2.20%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.14% 0.59% -5.39% -5.15% -0.14% 1.19% -4.98%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.61% 0.45% 0.72% 6.03% 7.47% 0.92%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.15% 0.64% -5.30% -4.81% 0.64% 3.13% -4.51%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.14% 0.65% 0.57% 1.08% 6.91% 9.54% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.25% 0.66% -0.47% -0.63% 2.99% -1.17% -4.17%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% -0.02% -0.16% -1.06% 2.21% -0.29% -2.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.15% -0.07% -0.15% -1.06% 2.41% 0.27% -2.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.03% 0.19% 1.29% 2.72% 5.53% 9.84% 3.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.11% 0.76% 0.71% 1.15% 6.51% 8.14% 1.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.37% 0.27% 0.21% 0.72% 4.57% 8.42% 1.19%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.24% 0.69% 0.76% 1.16% 6.58% 10.99% 3.28%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.30% 1.15% 0.14% 1.26% 7.06% 8.48% 0.73%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.14% 0.35% 0.94% 3.15% 5.79% 9.83% 4.31%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.14% 0.00% 0.59% 2.19% 3.53% 5.39% 2.76%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.23% 1.04% 3.59% 6.77% 12.50% 5.01%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.13% -0.35% 0.45% 1.78% 3.08% 4.88% 1.98%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% 0.07% 0.59% 2.32% 4.67% 4.27% 1.86%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.19% 0.92% 0.33% 0.55% 6.43% 7.28% 0.16%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.50% 0.81% 0.20% -3.39% 1.53% -0.89% -3.67%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.45% 1.01% 0.43% 1.97% 6.07% 7.51% 1.10%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.45% 1.03% 0.56% 2.35% 6.93% 9.53% 1.64%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.45% 1.03% 0.08% 0.87% 3.87% 3.28% -0.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.17% -0.01% -0.75% -0.87% 2.42% -0.43% -3.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.18% 0.78% 0.12% 1.73% 8.01% 10.67% 1.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 0.23% -0.43% 0.11% 4.58% 3.73% -1.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.18% 0.02% -0.63% -0.55% 3.18% 1.10% -2.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.12% 0.76% 0.38% 1.54% 7.70% 10.20% 1.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.37% 0.00% 0.18% 5.04% 4.63% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% 0.72% 0.30% 1.26% 7.15% 9.09% 1.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.37% 0.00% 0.37% 4.98% 4.58% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.09% 0.30% 1.00% 1.49% 7.26% 12.63% 4.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.37% 0.00% 0.18% 5.04% 4.63% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% 0.98% -0.21% 1.25% 5.62% 9.59% 2.76%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.67% -2.44% -1.15% 3.62% 1.69% -3.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% 0.29% -2.16% -1.02% 3.66% 1.64% -2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.75% -1.29% 0.19% 6.35% 6.77% -0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.11% 0.36% 0.80% 2.99% 6.34% 10.90% 3.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.11% -0.14% 0.30% 1.46% 3.18% 4.33% 1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.11% 0.36% 0.80% 2.99% 6.34% 10.91% 3.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.11% -0.39% 0.05% 0.71% 1.67% 1.34% 0.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.17% 0.82% 0.32% 1.18% 6.67% 8.68% 0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.17% 0.09% -0.41% -0.98% 2.17% -0.39% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.17% 0.82% 0.32% 1.18% 6.67% 8.68% 0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.17% 0.08% -0.41% -1.00% 2.13% -0.47% -2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.04% 0.16% -0.55% -0.75% 3.10% 2.06% -0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.14% 0.12% -0.22% -0.15% 4.61% 3.92% -0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.14% 0.69% 0.35% 1.55% 8.20% 11.33% 1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.14% -0.35% -0.69% -1.52% 1.80% -1.52% -3.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.20% 0.72% 0.18% 0.78% 5.45% 7.03% 0.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.20% 0.05% -0.49% -1.19% 1.39% -1.10% -2.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.20% 0.72% 0.18% 0.78% 5.45% 7.03% 0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.20% 0.08% -0.47% -1.12% 1.41% -1.59% -2.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.76% 0.29% 2.93% 8.79% 9.94% 2.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.13% -0.36% 1.05% 4.91% 2.23% -0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.10% 0.10% -0.42% 0.83% 4.44% 1.34% -0.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.01% 0.13% 0.64% 2.59% 8.42% 12.24% 5.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.57% -1.08% -1.25% -0.34% -8.49% -4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% -1.14% -1.43% -2.14% -2.12% -11.89% -5.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.10% -0.59% -1.20% -1.52% -0.65% N/A% -4.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% -1.17% -1.51% -2.36% -2.56% -12.34% -6.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.41% 0.75% 0.24% 1.42% 6.75% 9.29% 1.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.41% 0.78% 0.37% 1.82% 7.64% 11.31% 2.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.41% 0.76% -0.40% -0.46% 2.83% 2.32% -1.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.00% -0.16% 0.95% 2.79% 5.62% 8.87% 4.58%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.32% 0.47% 1.04% 5.75% 8.05% 1.81%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.27% 0.01% 0.11% 0.99% 4.90% 8.54% 2.34%
基金平均績效 0.20% 0.32% -0.08% 0.42% 4.26% 4.22% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)