聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.72 0.01 0.09% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -13.21% 4.48% -1.01% -13.14% 4.08% -7.05%

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 10.72 0.09% 2021/01/11 10.66 -0.28%
2021/01/25 10.71 0.00% 2021/01/08 10.69 0.09%
2021/01/22 10.71 -0.09% 2021/01/07 10.68 0.09%
2021/01/21 10.72 0.09% 2021/01/06 10.67 0.00%
2021/01/20 10.71 0.19% 2021/01/05 10.67 -0.09%
2021/01/19 10.69 0.19% 2021/01/04 10.68 0.00%
2021/01/15 10.67 -0.09% 2020/12/31 10.68 -0.65%
2021/01/14 10.68 0.19% 2020/12/30 10.75 0.19%
2021/01/13 10.66 0.19% 2020/12/29 10.73 0.00%
2021/01/12 10.64 -0.19% 2020/12/28 10.73 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.09% 0.28% 0.09% 4.89% 5.10% -7.19% 0.37%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.00% 0.11% 0.80% 5.57% 7.75% 5.82% 0.36%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
-0.14% 0.00% 0.94% 4.04% 5.14% -7.82% 0.80%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.24% 0.71% 7.09% 9.66% 1.62% 0.30%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.26% 0.00% 5.23% 5.82% -5.45% 0.26%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 5.21% 5.79% -5.42% -0.26%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.25% 0.66% 6.85% 9.10% 0.58% 0.25%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.26% 0.26% 5.41% 5.98% -5.34% 0.26%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.82% -0.54% 3.09% 11.55% -8.25% -9.61%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
-0.32% 0.00% 0.00% 2.28% 1.29% -14.21% 0.64%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.00% 0.00% 0.63% 2.56% 1.58% -14.17% 0.94%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.00% 0.25% 0.58% 6.70% 8.94% -0.73% 0.25%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.00% 0.23% 0.08% 5.14% 5.65% -6.30% 0.23%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.10% 1.08% -0.05% 4.36% 14.25% -4.81% -6.87%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.08% 0.23% 0.15% 5.13% 5.64% -6.22% 0.23%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.25% 0.08% 5.04% 5.60% -7.61% 0.25%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% 0.26% 0.09% 5.09% 5.66% -7.04% 0.26%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.20% -0.10% 4.53% 4.53% -10.10% 0.20%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.00% 0.20% -0.10% 4.64% 4.42% -8.23% 0.20%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.21% -0.21% 4.22% 3.99% -11.00% 0.21%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.00% -0.32% 0.32% 2.27% 1.28% -14.13% 0.32%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.23% 0.08% 5.04% 5.47% -8.24% 0.31%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.23% 0.16% 5.04% 5.47% -8.11% 0.23%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
-0.06% 0.18% 2.17% 9.09% 11.24% 4.70% 1.20%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.14% 0.07% 2.73% 6.58% 6.42% -3.73% 2.43%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.00% 0.18% 2.23% 9.21% 11.51% 5.15% 1.25%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.10% 0.56% 4.91% 7.29% 6.46% 0.10%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.00% 0.00% 0.44% 3.56% 5.12% -2.39% 0.11%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)
-0.01% 0.00% 0.45% 3.55% 5.11% 0.85% 0.10%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元)
-0.03% 0.03% 0.57% 3.90% 5.78% -0.46% 0.21%
法巴全球高收益債券基金H(美元)
-0.01% 0.03% 0.51% 3.91% 5.75% 2.74% 0.15%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.36% 0.32% 0.01% 5.13% 7.09% 4.17% -0.76%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.00% 0.04% 0.51% 2.40% 2.07% -6.58% 0.15%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
-0.01% 0.04% 0.53% 2.38% 2.11% -5.03% 0.18%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
-0.02% 0.09% 0.26% 3.60% 4.24% -0.99% -0.09%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
-0.02% 0.09% 0.03% 2.85% 2.63% -4.58% -0.32%
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.01% -0.14% 0.21% 2.56% 3.20% 2.02% -0.21%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
0.05% -0.09% 0.37% 3.58% 5.05% -3.08% 0.05%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
0.05% -0.09% -0.14% 2.03% 1.94% -8.73% -0.45%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
-0.0167% 0.12% 0.48% 4.38% 5.68% 5.47% 0.12%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
-0.0173% 0.12% 0.22% 3.57% 3.97% 1.73% -0.13%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.00% 0.07% 0.80% 4.05% 4.36% 1.84% 0.43%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.09% 0.02% 0.73% 6.49% 9.02% 7.02% 0.24%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.08% 0.25% 1.26% 6.42% 5.95% -0.25% 0.67%
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖(歐元)
-0.26% 0.00% 1.48% 3.95% 6.47% 0.94% 0.80%
摩根環球高收益債券基金-累計(美元)
-0.26% 0.03% 1.59% 4.25% 7.07% 2.63% 2.42%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.26% 0.03% 1.10% 2.74% 3.93% -3.53% -3.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.02% -0.45% -0.36% 3.14% 3.07% -2.78% -0.79%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.02% 0.02% 0.14% 4.82% 6.38% 4.83% -0.31%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.02% -0.22% -0.09% 3.96% 4.52% 1.06% -0.55%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.01% -0.06% -0.09% 3.95% 4.52% 1.00% -0.48%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.02% -0.44% -0.31% 3.32% 3.31% -1.37% -0.77%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.01% -0.50% 0.30% 3.41% 4.35% 0.05% -0.21%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.03% 0.06% 0.55% 4.17% 5.72% 3.68% 0.12%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.17% 0.17% 0.33% 3.26% 3.79% -0.50% 0.17%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.04% 0.08% 0.46% 3.93% 5.19% 2.67% 0.04%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
-0.16% 0.77% 5.71% 0.93% -2.65% 1.01% -3.66%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 3.06% 3.58% -0.65% 0.00%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
-0.17% 0.70% 5.32% 0.00% -4.49% -2.55% -5.12%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
-0.15% -0.20% 0.56% 1.03% 1.14% -6.18% 0.56%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
-0.16% -0.16% 0.25% 0.08% -0.81% -9.93% 0.57%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
-0.12% 0.72% 5.14% -1.18% -6.37% -6.37% -6.79%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.17% 0.17% 0.33% 3.26% 3.79% -0.50% 0.17%
街口全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.08% -0.05% -0.35% 3.66% 3.32% -0.51% -0.60%
街口全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.08% -0.05% -0.90% 1.95% -0.07% -6.94% -1.15%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(台幣)
0.05% 0.01% 0.19% 4.59% 5.75% 1.60% -0.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.05% 0.01% -0.22% 3.28% 3.10% -3.82% -0.67%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣)
0.05% 0.01% 0.19% 4.59% 5.75% 1.60% -0.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(台幣)
0.05% 0.01% -0.38% 2.79% 2.13% -5.30% -0.82%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(美元)
0.04% 0.12% 0.59% 5.63% 7.77% 4.42% 0.10%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(美元)
0.04% 0.12% 0.05% 3.90% 4.24% -2.45% -0.43%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(美元)
0.04% 0.12% 0.59% 5.63% 7.77% 4.42% 0.10%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(美元)
0.04% 0.12% 0.05% 3.89% 4.21% -2.49% -0.44%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(澳幣)
0.02% 0.14% -0.28% 2.41% 2.31% -11.19% -0.48%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(南非幣)
0.04% 0.09% 0.48% 2.43% 2.33% -10.04% -0.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(南非幣)
0.04% 0.09% 1.42% 5.34% 8.26% 1.20% 0.74%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(南非幣)
0.04% 0.09% 0.48% 2.43% 2.33% -10.05% -0.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(人民幣)
0.05% 0.18% 0.69% 5.88% 7.71% 4.68% 0.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(人民幣)
0.05% 0.18% 0.18% 4.24% 4.36% -2.10% -0.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(人民幣)
0.05% 0.18% 0.69% 5.88% 7.71% 4.68% 0.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣)
0.05% 0.18% -0.10% 3.44% 2.89% -4.31% -0.62%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
0.04% 0.20% 1.30% 8.54% 10.38% 0.80% 0.73%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.03% 0.21% 0.73% 6.76% 6.97% -6.27% 0.18%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.09% 0.93% 2.27% 1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
-0.27% -0.12% 1.47% 5.43% 5.47% -8.05% 1.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.03% 0.20% -0.03% 4.27% 2.02% -14.86% -0.58%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.05% 0.29% -0.25% 2.97% -0.56% -18.62% -1.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.11% 1.02% 1.61% -0.62% N/A% -3.68% -3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
0.02% -0.07% 0.79% 5.53% 7.79% 2.21% 0.30%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.03% -0.04% 0.93% 5.88% 8.42% 4.18% 0.36%
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險(澳元)
0.02% -0.05% 0.85% 4.15% 4.15% -3.20% 0.34%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
-0.13% -0.16% 0.74% -1.23% 3.03% -5.89% -8.54%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
-0.13% -0.17% 0.74% -1.55% 2.23% -9.20% -11.75%
基金平均績效 -0.01% 0.12% 0.59% 3.91% 4.73% -2.53% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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