聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 50.03 -0.01 -0.02% -1.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.72% 4.42% -0.98% -13.41% 4.25% -9.43% -5.12% -21.13% 1.57% -3.05%
含息 -0.51% 20.13% 13.06% -0.99% 17.38% 2.06% 7.37% -9.52% 14.85% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5702 54.00 1.06%
02/28 0.5702 52.78 1.08%
03/31 0.5702 51.80 1.10%
04/28 0.5702 51.92 1.10%
05/31 0.5702 51.41 1.11%
06/30 0.5702 51.63 1.10%
07/31 0.5906 52.19 1.13%
08/31 0.5906 51.84 1.14%
09/29 0.5657 50.73 1.12%
10/31 0.5657 49.64 1.14%
11/30 0.5657 51.56 1.10%
12/29 0.5657 53.19 1.06%
總計 6.8652 53.19 12.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5657 52.77 1.07%
02/29 0.5657 52.49 1.08%
03/28 0.5657 52.79 1.07%
04/30 0.5657 51.83 1.09%
05/31 0.5657 51.74 1.09%
06/28 0.5657 51.73 1.09%
07/31 0.5469 52.03 1.05%
08/30 0.5469 52.44 1.04%
09/30 0.5469 52.72 1.04%
10/31 0.5469 51.93 1.05%
11/29 0.5469 51.95 1.05%
12/31 0.5469 51.44 1.06%
總計 6.6756 51.44 12.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5629 51.63 1.09%
02/28 0.5629 51.57 1.09%
03/31 0.5629 50.57 1.11%
04/30 0.5629 49.88 1.13%
05/30 0.5629 49.92 1.13%
06/30 0.5629 50.40 1.12%
總計 3.3774 50.40 6.70%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 50.03 -0.02% 2025/06/17 49.85 -0.02%
2025/07/02 50.04 0.16% 2025/06/16 49.86 0.08%
2025/07/01 49.96 0.10% 2025/06/13 49.82 -0.18%
2025/06/30 49.91 -0.97% 2025/06/12 49.91 0.02%
2025/06/27 50.40 0.00% 2025/06/11 49.90 0.20%
2025/06/26 50.40 0.20% 2025/06/10 49.80 0.12%
2025/06/25 50.30 0.20% 2025/06/06 49.74 0.04%
2025/06/24 50.20 0.18% 2025/06/05 49.72 0.00%
2025/06/20 50.11 0.44% 2025/06/04 49.72 0.22%
2025/06/18 49.89 0.08% 2025/06/03 49.61 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -0.73% 0.85% 0.87% -1.98% -2.30% -1.71%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.08% 1.39% 5.83% 4.14% 9.42% 4.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.43% 1.47% 3.57% 3.11% 7.68% 3.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.90% 1.63% -0.44% 0.90% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.93% 1.97% -0.08% 1.19% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -0.53% 0.67% 1.08% -1.84% -2.35% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.02% -0.55% 0.95% 2.24% -0.66% -1.49% -0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.54% 0.83% 1.11% -1.75% -2.41% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.78% 0.79% 0.69% -2.34% -3.00% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.64% 0.75% 0.65% -2.40% -3.31% -2.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.64% 0.76% 1.09% -2.01% -2.73% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.21% 0.82% 1.59% -0.86% -0.51% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.22% 0.76% 1.35% -1.16% -0.86% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.22% 0.77% 1.46% -1.12% -1.06% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.24% 0.71% 1.15% -1.50% -1.44% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.43% 0.00% -1.51% -2.40% -8.99% -0.24% -8.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.31% 1.81% 4.02% 3.68% 8.63% 3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 1.29% 2.28% 0.00% 0.96% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.96% 1.93% 0.00% 0.96% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% 0.94% 1.90% 0.00% 1.26% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% -0.37% -2.16% -3.89% -11.97% -6.85% -11.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.24% 1.48% 3.30% 2.59% 6.56% 2.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.19% 1.05% 1.93% -0.19% 0.67% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.21% 1.17% 1.82% -0.31% 0.53% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.21% 1.06% 2.04% -0.11% 0.74% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.51% 0.90% 1.29% -1.63% -2.00% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.55% 0.84% 0.98% -2.04% -2.57% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% -0.36% -2.14% -4.20% -12.18% -7.12% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.29% 1.08% 1.68% -0.48% 0.59% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.61% -1.34% -3.22% -6.77% -11.63% -5.97% -11.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% -1.45% -0.53% 0.94% -0.27% 0.40% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.32% 1.29% 2.28% 2.61% 0.48% -2.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.56% -0.45% 0.91% -0.23% 0.23% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.26% 0.79% 0.92% -0.39% 0.39% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.43% 1.45% 2.89% 3.68% 8.50% 4.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% -0.12% 0.75% 0.75% -0.37% 0.00% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.13% 0.91% 0.91% -0.26% 0.52% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.09% 0.84% 0.84% -0.28% 0.56% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.12% 0.49% 1.77% 3.58% 4.67% 10.52% 4.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.11% 0.90% 0.98% -0.34% 0.18% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.10% 0.40% 1.42% 2.63% 2.96% 7.11% 3.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% -0.27% 0.89% 0.74% -0.81% -0.87% -1.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.44% 1.59% 2.98% 3.67% 8.36% 3.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.11% -0.33% 0.86% 0.82% -0.76% -0.54% -1.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.45% 1.65% 3.25% 4.02% 9.15% 4.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.14% 0.54% 1.09% -0.25% 0.48% -0.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.11% 0.32% 1.01% 2.56% 2.66% 6.63% 2.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% -0.28% 0.53% 0.93% -0.66% -0.45% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% 0.35% 1.17% 2.92% 3.39% 7.89% 3.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.35% 0.51% 0.99% -0.63% -0.20% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.11% 0.36% 1.24% 3.19% 3.70% 8.64% 3.96%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% 0.15% 1.31% 5.61% 3.92% 8.74% 4.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.27% 1.30% -2.79% -2.54% 1.57% -2.29%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.24% 1.29% 2.78% 3.07% 7.41% 3.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.09% 0.32% 1.54% -2.00% -1.33% 3.69% -1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.09% 0.29% 1.53% 3.51% 4.23% 9.55% 4.50%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% 0.17% 4.01% 7.08% 14.19% 9.58% 13.10%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.36% 0.79% 0.97% -0.37% 0.47% -0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.08% -0.35% 0.88% 1.54% 0.12% 0.88% -0.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.23% -1.38% -0.32% -2.33% -3.89% -1.54% -3.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.14% 0.05% 1.28% 6.49% 4.31% 7.27% 4.50%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.01% 0.14% 1.10% 4.66% 2.23% 5.13% 2.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.59% 0.39% -0.84% -2.21% -7.14% 0.22% -6.40%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.12% 0.77% 2.48% 4.21% 5.85% 9.21% 6.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.36% -1.55% -0.66% -2.70% -4.57% -1.12% -4.41%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.35% -1.88% -0.99% -3.67% -6.51% -5.02% -6.66%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.41% -1.84% -0.66% -3.15% -3.74% -0.63% -3.72%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.41% -2.41% -1.24% -4.82% -7.01% -7.29% -7.51%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% -1.60% -0.31% -9.08% -8.63% -6.31% -8.50%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% 0.44% 2.11% 5.73% 7.73% 10.71% 7.79%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 1.40% 3.58% 0.00% 0.20% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% 0.39% 1.54% 3.74% 3.26% 8.71% 3.52%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.09% 0.44% 1.80% 4.43% 4.32% 10.80% 4.60%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.09% 0.44% 1.29% 2.84% 1.19% 4.35% 1.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.13% 0.48% 1.75% 3.24% 4.15% 9.20% 4.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.26% 1.81% 1.26% 3.50% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.42% 1.65% 2.95% 3.61% 8.10% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 1.25% 1.79% 1.25% 3.46% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.51% 0.04% -1.59% -5.21% -8.67% 0.30% -7.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 1.26% 1.81% 1.26% 3.50% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.32% -0.58% -1.81% -5.39% -9.63% 0.91% -8.76%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% -0.47% 0.63% 0.95% 1.27% 6.15% 0.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 0.28% 0.97% 1.54% 1.40% 6.14% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.25% 0.67% 1.78% 3.09% 3.45% 10.59% 3.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.29% -1.58% -0.41% -2.13% -4.85% -1.08% -4.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.29% -2.10% -0.93% -3.66% -7.71% -6.86% -7.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.29% -1.58% -0.41% -2.13% -4.85% -1.08% -4.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.29% -2.38% -1.22% -4.48% -9.23% -9.78% -9.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.10% 0.08% 1.42% 6.56% 3.22% 7.46% 3.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.10% -0.64% 0.70% 4.24% -1.24% -1.55% -1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.10% 0.08% 1.42% 6.56% 3.22% 7.46% 3.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.10% -0.64% 0.69% 4.22% -1.28% -1.63% -1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.08% -0.32% 0.89% 3.62% -0.42% 1.12% -0.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.13% -0.43% 1.02% 4.29% 0.41% 2.40% 0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.13% 0.11% 1.57% 6.02% 3.77% 9.38% 4.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.13% -0.94% 0.50% 2.68% -2.60% -3.49% -3.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.08% 0.07% 1.20% 5.59% 1.82% 4.70% 2.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.08% -0.37% 0.75% 4.16% -1.01% -1.82% -1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.08% 0.07% 1.20% 5.59% 1.82% 4.70% 2.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.08% -0.57% 0.55% 3.53% -2.11% -3.14% -2.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.25% 1.75% 4.78% 4.99% 9.81% 5.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.22% 1.29% 3.19% 1.69% 2.25% 1.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% -0.24% 1.20% 2.97% 1.24% 1.36% 0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.25% -0.26% -1.22% -2.24% -8.28% 0.76% -7.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% -0.73% 0.74% 1.62% -1.09% -4.52% -2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -1.30% 0.36% 0.55% -3.18% -8.34% -4.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.02% -0.73% 0.67% 1.44% -1.50% -5.28% -2.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -1.32% 0.29% 0.34% -3.61% -9.19% -5.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% -1.13% -0.75% -3.01% -3.73% -1.03% -3.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.22% 0.85% 5.04% 3.72% 6.94% 3.95%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.37% 0.66% 3.18% 1.88% 4.80% 2.12%
基金平均績效 0.08% -0.24% 0.73% 1.59% -0.34% 1.61% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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