群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.4816 0.0008 0.01% -2.53% 2026/03/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -7.58% 9.35% 5.83% 2.04%

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/30 12.4816 0.01% 2026/03/16 12.5822 0.11%
2026/03/27 12.4808 -0.34% 2026/03/13 12.5684 -0.19%
2026/03/26 12.5229 -0.35% 2026/03/12 12.5921 -0.39%
2026/03/25 12.5667 0.32% 2026/03/11 12.6413 -0.25%
2026/03/24 12.5267 -0.17% 2026/03/10 12.6727 -0.07%
2026/03/23 12.5485 0.26% 2026/03/09 12.6810 -0.03%
2026/03/20 12.5159 -0.42% 2026/03/06 12.6848 -0.26%
2026/03/19 12.5688 -0.05% 2026/03/05 12.7181 -0.23%
2026/03/18 12.5749 -0.18% 2026/03/04 12.7471 0.40%
2026/03/17 12.5979 0.12% 2026/03/03 12.6969 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% -0.53% -1.85% -2.53% -3.58% -0.68% -2.53%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.41% -2.03% -1.12% 0.03% 5.59% -1.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.50% 0.12% -0.87% -0.34% 0.70% 5.25% -0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.46% -1.36% -1.98% -2.59% -1.62% -1.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.43% -1.45% -2.03% -2.61% -1.37% -2.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -0.71% -2.90% -3.96% -5.38% -5.38% -3.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.31% -0.68% -2.65% -3.14% -4.63% -4.43% -3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.44% -0.87% -2.97% -3.92% -5.51% -5.64% -3.92%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.58% -1.06% -3.08% -4.24% -5.85% -6.42% -4.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -0.90% -2.99% -4.15% -5.80% -6.40% -4.15%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.46% -1.03% -3.02% -4.09% -5.76% -5.97% -4.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.33% -0.71% -1.67% -2.75% -4.07% -3.66% -2.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.70% -1.66% -2.78% -4.07% -3.89% -2.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.32% -0.71% -1.71% -2.86% -4.31% -4.14% -2.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.71% -1.71% -2.90% -4.33% -4.44% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.35% 0.24% 0.18% 0.42% 1.38% -1.40% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.57% 0.00% -2.01% -1.26% -0.15% 5.39% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.33% -2.56% -2.88% -3.49% -1.94% -2.88%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.66% 0.00% -2.54% -3.15% -3.76% -1.92% -3.15%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% -0.32% -2.49% -2.80% -3.40% -1.57% -2.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.74% -0.37% -0.37% -1.48% -2.20% -8.25% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.55% 0.00% -2.19% -1.70% -1.20% 3.04% -1.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.49% -2.58% -3.04% -3.78% -2.21% -3.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.54% -2.65% -3.16% -3.97% -2.44% -3.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.43% -2.55% -2.96% -3.78% -2.13% -2.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.40% -0.94% -2.89% -3.90% -5.38% -5.26% -3.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -0.88% -3.00% -3.96% -5.43% -5.69% -3.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.55% -1.03% -3.01% -4.03% -5.46% -5.67% -4.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% 0.00% -0.37% -1.46% -2.17% -8.16% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.60% -2.65% -3.12% -3.78% -2.46% -3.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.45% 0.30% 0.76% 0.00% -1.34% -7.25% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.55% 0.14% -1.34% -2.00% -3.54% -2.65% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.51% 0.17% -1.50% -6.62% -6.92% -3.43% -6.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.69% 0.23% -1.36% -1.81% -3.55% -2.68% -1.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.54% 0.13% -1.97% -1.97% -3.61% -2.61% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.52% 0.10% -1.38% 0.00% 0.21% 5.23% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.52% 0.13% -2.02% -2.02% -3.72% -3.00% -2.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.54% 0.13% -1.96% -1.96% -3.73% -2.85% -1.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.58% 0.10% -2.06% -1.97% -3.69% -2.88% -1.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.57% 0.14% -1.19% 0.12% 1.66% 8.05% 0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.55% 0.05% -2.05% -2.42% -3.46% -2.47% -2.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.56% 0.07% -1.45% -0.63% 0.01% 4.37% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.56% 0.13% -2.13% -2.66% -3.84% -3.21% -2.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.56% 0.11% -1.31% -0.23% 0.84% 6.03% -0.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.56% 0.11% -2.06% -2.50% -3.61% -2.88% -2.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.56% 0.11% -1.30% -0.19% 1.03% 6.71% -0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.44% 0.06% -1.88% -2.79% -3.77% -2.67% -2.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.43% 0.05% -1.34% -1.21% -0.70% 3.34% -1.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.45% 0.09% -1.98% -3.04% -4.12% -3.31% -3.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.44% 0.10% -1.19% -0.82% 0.11% 5.01% -0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.45% 0.11% -1.90% -2.90% -3.93% -3.06% -2.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.45% 0.10% -1.18% -0.77% 0.30% 5.64% -0.77%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.30% -0.15% -1.89% -1.25% 0.09% 5.91% -1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% -0.61% -1.98% -1.34% -0.91% -2.74% -1.30%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% -0.61% -1.99% -1.34% -0.95% 2.88% -1.33%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% -0.56% -1.82% -0.89% 0.00% -0.36% -0.89%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% -0.55% -1.81% -0.89% 0.07% 5.29% -0.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.44% -1.64% -5.26% -5.14% -6.06% 2.82% -5.01%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.06% -0.57% -2.45% -2.79% -3.89% -3.45% -2.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% -0.55% -2.41% -2.74% -3.73% -2.56% -2.72%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.29% -0.80% -0.71% -0.57% 1.91% 0.03% -0.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% -0.57% -2.45% -1.76% -1.35% 3.55% -1.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.32% 0.23% -0.58% 0.65% 2.21% 0.42% 0.65%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.53% 0.00% -2.75% -1.01% 0.61% 7.33% -1.01%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.26% -0.70% -0.97% -0.68% 1.63% 0.24% -0.70%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.26% -0.70% -1.23% -1.74% -0.49% -3.84% -1.76%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.29% -0.81% -1.21% -0.93% 1.97% 1.53% -0.94%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.29% -0.81% -1.79% -2.66% -1.58% -5.36% -2.68%
復華高益策略組合基金/台幣 0.50% -0.56% -1.19% 0.00% 4.19% -1.60% 0.00%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.60% -0.17% -2.49% -1.55% -0.97% 6.68% -1.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -0.51% -5.10% -4.45% -3.20% -1.83% -4.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.02% -0.38% -1.67% -1.30% -0.51% 4.35% -1.30%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.02% -0.34% -1.47% -0.84% 0.46% 6.70% -0.84%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.02% -0.33% -1.99% -2.37% -2.57% 0.37% -2.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.41% 0.05% -1.52% -0.59% 0.49% 6.28% -0.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.36% -1.95% -1.95% -2.29% 0.54% -1.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.41% 0.00% -1.60% -0.84% -0.03% 5.20% -0.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.36% -1.93% -1.93% -2.27% 0.54% -1.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.41% 0.29% 0.70% 1.07% 2.08% -0.57% 1.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.36% -1.95% -1.95% -2.29% 0.54% -1.95%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.30% -0.72% -1.31% -0.99% 1.38% 0.40% -1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.30% -0.72% -1.83% -2.51% -1.72% -5.65% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.30% -0.72% -1.32% -0.99% 1.38% 0.40% -1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.30% -0.72% -2.13% -3.39% -3.46% -8.90% -3.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.11% -0.52% -2.48% -1.66% -0.72% 4.72% -1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% -0.52% -3.22% -3.86% -5.08% -4.21% -3.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.11% -0.52% -2.48% -1.66% -0.72% 4.73% -1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.11% -0.52% -3.23% -3.88% -5.13% -4.30% -3.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.17% -0.37% -2.61% -3.38% -4.09% -2.75% -3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.14% -0.52% -1.88% -2.58% -2.99% -0.66% -2.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.14% -0.52% -1.35% -0.97% 0.26% 6.10% -0.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.14% -0.51% -2.44% -4.20% -6.16% -6.85% -4.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.10% -0.55% -2.50% -2.31% -2.21% 1.48% -2.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.10% -0.55% -2.95% -3.66% -4.89% -3.98% -3.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.10% -0.55% -2.50% -2.31% -2.21% 1.47% -2.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.10% -0.55% -3.17% -4.29% -6.11% -6.37% -4.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.62% -0.05% -2.36% -1.12% 0.23% 5.29% -1.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.62% -0.03% -2.84% -2.63% -2.84% -1.16% -2.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.61% -0.06% -2.92% -2.82% -3.26% -1.99% -2.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.44% 0.06% 0.79% 2.22% -1.28% 0.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.65% 0.00% -3.20% -3.81% -5.40% -6.49% -3.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.64% -0.00% -3.61% -5.00% -7.77% -10.87% -5.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.65% -0.01% -3.65% -5.21% -8.21% -11.73% -5.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% -0.42% -1.89% -1.01% -0.99% 3.68% -1.01%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.15% -0.38% -1.71% -0.56% 0.04% 6.00% -0.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.15% -1.40% -2.71% -3.56% -5.91% -5.68% -3.56%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.21% -0.59% -0.71% -0.18% 2.52% 1.15% -0.17%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.05% -0.28% -2.23% -1.19% -0.21% 4.02% -1.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.09% -0.02% -1.56% -1.94% -2.39% -0.06% -1.77%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% -0.71% -2.46% -1.69% -0.81% 3.37% -1.68%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% -0.52% -2.03% -2.47% -2.94% -0.74% -2.34%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.31% -1.00% -1.12% -0.91% 1.75% 1.03% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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