柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3114 0.0080 0.13% -2.45% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.66% -11.71% 5.28% -1.54% -4.12% -18.08% -0.01% -3.94%
含息 - - 3.66% -11.71% 5.28% -0.55% 1.94% -11.77% 7.70% 3.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 6.7360 0.64%
02/01 0.0433 6.8767 0.63%
03/01 0.0433 6.6965 0.65%
04/06 0.0433 6.7090 0.65%
05/02 0.0433 6.6953 0.65%
06/01 0.0433 6.5918 0.66%
07/03 0.0433 6.6394 0.65%
08/01 0.0433 6.6774 0.65%
09/01 0.0433 6.6214 0.65%
10/02 0.0433 6.4795 0.67%
11/01 0.0433 6.3788 0.68%
12/01 0.0433 6.5794 0.66%
總計 0.5196 6.5794 7.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0433 6.7353 0.64%
02/01 0.0433 6.7061 0.65%
03/01 0.0433 6.6661 0.65%
04/01 0.0433 6.6662 0.65%
05/02 0.0433 6.5501 0.66%
06/03 0.0433 6.5560 0.66%
07/01 0.0433 6.5380 0.66%
08/01 0.0433 6.5694 0.66%
09/03 0.0433 6.5817 0.66%
10/01 0.0433 6.5814 0.66%
11/01 0.0353 6.5142 0.54%
12/02 0.0353 6.5318 0.54%
總計 0.5036 6.5318 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0353 6.4701 0.55%
02/03 0.0353 6.4858 0.54%
03/03 0.0293 6.4906 0.45%
04/01 0.0293 6.3420 0.46%
05/02 0.0293 6.2815 0.47%
06/02 0.0293 6.3402 0.46%
07/01 0.0293 6.4131 0.46%
08/01 0.0293 6.4094 0.46%
09/02 0.0293 6.4330 0.46%
10/01 0.0293 6.4144 0.46%
11/03 0.0293 6.3619 0.46%
12/01 0.0293 6.3439 0.46%
總計 0.3636 6.3439 5.73%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 6.3114 0.13% 2025/11/26 6.3415 0.18%
2025/12/10 6.3034 -0.09% 2025/11/25 6.3300 0.12%
2025/12/09 6.3091 -0.08% 2025/11/24 6.3225 0.16%
2025/12/08 6.3140 -0.13% 2025/11/21 6.3123 -0.03%
2025/12/05 6.3220 0.04% 2025/11/20 6.3144 0.11%
2025/12/04 6.3193 -0.02% 2025/11/19 6.3076 0.03%
2025/12/03 6.3208 0.17% 2025/11/18 6.3058 -0.15%
2025/12/02 6.3101 0.04% 2025/11/17 6.3152 -0.01%
2025/12/01 6.3077 -0.57% 2025/11/14 6.3160 -0.12%
2025/11/28 6.3439 0.04% 2025/11/13 6.3236 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.13% -0.13% -0.37% -1.85% -0.86% -3.24% -2.45%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.02% 0.39% 0.75% 4.12% 6.78% 7.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.12% 0.50% 0.70% 3.21% 5.09% 5.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.09% -0.98% -0.09% -1.68% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.00% -0.92% 0.00% -1.25% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -0.27% -0.68% -2.13% -1.34% -4.67% -3.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% -0.15% -0.43% -2.05% -2.02% -4.22% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% -0.14% -0.69% -2.18% -1.51% -4.78% -3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.10% -0.63% -2.27% -1.63% -5.39% -3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.65% -2.23% -1.61% -5.55% -3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.22% -0.66% -2.26% -1.63% -5.12% -3.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% -0.10% -0.29% -1.68% -1.13% -3.20% -2.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.10% -0.26% -1.64% -1.17% -3.51% -2.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% -0.10% -0.34% -1.78% -1.38% -3.71% -2.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.05% -0.11% -0.30% -1.76% -1.41% -4.09% -3.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% -0.95% -0.95% 0.54% 2.69% -5.31% -5.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.10% 0.31% 0.56% 4.12% 6.20% 6.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.32% -0.32% -1.26% 0.32% -1.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% -0.32% -1.25% 0.32% -1.25% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% -0.31% -1.23% 0.63% -0.92% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% -1.09% -1.81% -1.45% -1.09% -11.73% -11.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.19% 0.08% -0.04% 2.83% 3.91% 4.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.19% -0.28% -1.22% 0.38% -1.50% -0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.21% -0.31% -1.35% 0.32% -1.76% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.21% -0.32% -1.36% 0.32% -1.56% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -0.13% -0.64% -2.03% -1.15% -4.34% -2.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.14% -0.56% -2.07% -1.25% -4.83% -3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.08% -0.08% -0.56% -2.05% -1.18% -4.64% -3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -1.08% -1.44% -1.08% -0.72% -11.61% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.10% -0.29% -1.25% 0.39% -1.72% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.90% -1.78% -1.78% -1.63% -11.62% -11.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% -0.40% -2.10% -1.19% -2.86% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% -0.63% -0.78% 1.61% -3.07% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.45% -2.22% -1.34% -3.08% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.00% -1.04% -2.19% -1.17% -2.94% -2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.00% -0.41% -0.21% 2.78% 4.97% 5.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% -1.13% -2.23% -1.25% -3.19% -2.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% -1.17% -2.19% -1.30% -3.06% -2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.00% -1.03% -2.12% -1.21% -2.84% -2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.00% 0.06% 0.71% 1.27% 4.87% 7.97% 8.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.01% -0.18% -1.32% -0.37% -2.30% -1.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.02% -0.02% 0.40% 0.39% 2.97% 4.33% 5.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.03% -0.23% -1.48% -0.64% -3.09% -2.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.03% 0.55% 0.80% 3.84% 5.92% 6.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.03% -0.20% -1.40% -0.58% -2.92% -2.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.04% 0.60% 0.95% 4.21% 6.63% 7.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.10% -0.51% -1.26% -0.67% -2.00% -1.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.01% -0.09% 0.02% 0.25% 2.26% 3.87% 4.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.05% -0.55% -1.40% -0.88% -2.67% -2.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% -0.06% 0.15% 0.66% 3.14% 5.46% 5.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.04% -0.51% -1.33% -0.85% -2.57% -2.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.00% -0.04% 0.20% 0.81% 3.48% 6.12% 6.61%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% -0.09% 0.36% 0.85% 4.09% 6.65% 7.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.09% 0.66% 0.26% 2.36% -1.41% -0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% 0.09% 0.66% 0.27% 2.35% 4.27% 4.98%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.14% 0.85% 0.76% 3.53% 0.87% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.15% 0.13% 0.84% 0.83% 3.59% 6.65% 7.26%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 1.12% 0.80% 2.00% -0.93% 1.81% 9.99% 12.18%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.09% 0.14% -1.28% -0.75% -2.29% -1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% 0.12% 0.15% -1.16% -0.41% -1.55% -0.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.27% -0.16% 0.65% 1.90% 4.42% 0.56% 0.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.13% 0.01% 0.09% -0.09% 2.14% 4.74% 5.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.11% -0.05% -0.57% -0.90% 0.44% 1.72% 2.10%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.93% -1.00% 1.04% 3.98% -3.51% -2.98%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.08% -0.14% 0.26% 1.05% 5.42% 8.20% 9.94%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.15% -0.15% 0.85% 1.79% 4.82% 0.67% 1.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.15% -0.16% 0.56% 0.75% 2.73% -3.35% -2.97%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.31% -0.11% 1.00% 2.49% 6.42% 2.99% 3.44%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.31% -0.11% 0.41% 0.69% 2.73% -3.93% -3.52%
復華高益策略組合基金/台幣 0.43% -0.36% 0.86% 3.70% 7.84% -0.71% -0.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.14% 0.07% 0.43% 0.27% 2.97% 8.52% 9.57%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.20% 0.40% 1.00% 0.20% -1.47% -0.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% 0.02% 0.31% 0.53% 3.34% 4.75% 5.75%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.06% 0.49% 1.05% 4.56% 7.01% 7.95%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -0.45% -0.01% -0.46% 1.44% 0.70% 1.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% -0.08% 0.39% 0.65% 3.53% 6.71% 7.45%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 0.71% 0.89% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% -0.10% 0.30% 0.41% 3.02% 5.66% 6.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 0.71% 0.88% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% -0.86% -0.86% 0.62% 2.11% -4.84% -5.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 0.71% 0.89% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.25% -0.21% 0.73% 1.59% 5.21% 0.81% 1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.25% -0.21% 0.21% 0.02% 1.97% -5.21% -4.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.24% -0.21% 0.73% 1.59% 5.21% 0.80% 1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.25% -0.21% -0.09% -0.86% 0.19% -8.36% -8.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.15% -0.06% 0.44% 0.25% 3.47% 5.22% 6.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.15% -0.07% -0.31% -1.96% -1.02% -3.70% -2.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.15% -0.06% 0.44% 0.25% 3.47% 5.23% 6.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.15% -0.07% -0.31% -1.99% -1.06% -3.79% -3.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.15% -0.13% -0.30% -1.31% 0.05% -1.79% -1.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.11% -0.08% -0.03% -1.32% 0.58% -0.17% 0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.11% -0.08% 0.52% 0.32% 3.94% 6.62% 6.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.11% -0.08% -0.58% -2.92% -2.59% -6.20% -5.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.13% -0.12% 0.09% -0.48% 1.90% 2.40% 3.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% -0.12% 0.09% -0.48% 1.90% 2.40% 3.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.13% -0.12% -0.58% -2.47% -2.10% -5.42% -4.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.13% 0.72% 0.43% 3.78% 6.81% 8.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.13% 0.22% -1.13% 0.58% 0.06% 1.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.12% 0.16% -1.35% 0.14% -0.77% 0.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.08% -0.64% -0.51% 0.33% 2.41% -4.69% -4.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.13% 0.13% -0.31% -2.63% -2.33% -5.69% -4.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.19% -0.73% -3.84% -4.74% -9.93% -8.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.18% -0.82% -4.09% -5.25% -10.81% -9.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.11% -0.10% -0.40% 2.58% 3.42% 4.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.06% -0.07% 0.09% 0.18% 3.84% 5.67% 6.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.06% -0.08% -0.93% -2.86% -2.11% -5.02% -3.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% -0.04% 0.89% 2.40% 5.39% 2.80% 2.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.14% 0.53% 0.89% 2.90% 6.09% 6.28%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% -0.05% -0.17% 0.08% 1.00% 3.05% 2.77%
基金平均績效 0.04% -0.07% 0.00% -0.28% 1.14% -0.39% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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