霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9200 0.0100 0.13% -0.13% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.26% 2.06% -9.98% 5.60% -3.18% -0.50% -21.20% 2.54% 0.00% -1.86%
含息 12.28% 7.67% -4.18% 11.85% 2.29% 5.60% -16.08% 9.38% 7.17% 2.42%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047248 8.0800 0.58%
02/01 0.047522 8.0800 0.59%
03/01 0.046912 8.0800 0.58%
04/02 0.046608 8.1000 0.58%
05/01 0.045777 8.0300 0.57%
06/04 0.046556 8.0600 0.58%
07/01 0.046735 8.0600 0.58%
08/01 0.048072 8.1300 0.59%
09/03 0.048561 8.1700 0.59%
10/01 0.050693 8.2200 0.62%
11/01 0.052709 8.1400 0.65%
12/02 0.05192 8.1700 0.64%
總計 0.579313 8.1700 7.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050665 8.0800 0.63%
02/04 0.049537 8.1100 0.61%
03/03 0.049651 8.1300 0.61%
04/01 0.04999 8.0100 0.62%
05/01 0.049893 7.9500 0.63%
06/03 0.04873 8.0000 0.61%
07/01 0.047248 8.0600 0.59%
總計 0.345714 8.0600 4.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 7.9200 0.13% 2025/12/19 7.9100 0.13%
2026/01/07 7.9100 0.13% 2025/12/18 7.9000 0.13%
2026/01/06 7.9000 0.00% 2025/12/17 7.8900 0.00%
2026/01/05 7.9000 0.25% 2025/12/16 7.8900 -0.13%
2026/01/02 7.8800 -0.63% 2025/12/15 7.9000 0.13%
2025/12/31 7.9300 0.00% 2025/12/12 7.8900 0.00%
2025/12/30 7.9300 0.00% 2025/12/11 7.8900 0.00%
2025/12/24 7.9300 0.13% 2025/12/10 7.8900 0.13%
2025/12/23 7.9200 0.13% 2025/12/09 7.8800 0.00%
2025/12/22 7.9100 0.00% 2025/12/08 7.8800 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.13% 0.51% -1.37% -1.25% -1.61% -0.13%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.33% 0.87% 1.50% 3.97% 8.16% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.23% 0.73% 1.43% 2.95% 6.03% 0.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.18% -0.18% -0.27% -0.80% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.17% -0.25% -0.34% -0.51% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% 0.14% -0.14% -1.34% -1.61% -3.29% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% 0.37% 0.03% -1.12% -2.26% -2.87% 0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% 0.28% -0.14% -1.38% -1.78% -3.37% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.27% -0.13% -1.42% -1.88% -4.14% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.22% -0.22% -1.40% -1.93% -4.28% 0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 0.22% -0.22% -1.52% -1.95% -3.82% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% 0.22% -0.10% -0.99% -1.56% -2.50% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.21% -0.09% -0.95% -1.54% -2.78% 0.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.21% -0.15% -1.13% -1.82% -3.03% 0.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.21% -0.12% -1.07% -1.77% -3.36% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 1.13% 0.65% 1.19% 4.42% -4.65% 1.13%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.25% 0.81% 1.43% 3.82% 7.71% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% -0.32% 0.32% 0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -0.31% 0.32% 0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% -0.31% 0.31% 0.31% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 1.11% 0.00% -0.72% 0.74% -11.04% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.23% 0.58% 0.85% 2.57% 5.31% 0.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.19% 0.10% -0.47% 0.00% -0.09% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.21% 0.11% -0.52% 0.00% -0.31% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.21% 0.11% -0.53% -0.11% -0.11% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.26% -0.13% -1.28% -1.53% -3.02% 0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% 0.00% -1.25% -1.53% -3.41% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% 0.29% -0.08% -1.20% -1.46% -3.38% 0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.73% 0.00% -0.72% 0.73% -11.25% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.20% 0.20% -0.48% 0.00% -0.39% 0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% -0.30% -0.60% -1.19% 0.15% -11.13% -0.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% -1.47% -0.81% -1.20% -1.07% -1.34% -1.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -5.84% -5.39% -6.13% -4.78% -2.29% -5.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% -1.35% -0.91% -1.35% -1.35% -1.58% -1.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.26% 0.40% -1.30% -1.30% -1.43% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.47% 1.09% 0.62% 2.70% 6.54% 0.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% 0.39% -1.42% -1.42% -1.55% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.09% 0.38% -1.39% -1.30% -1.48% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.06% 0.48% 1.15% 1.97% 4.63% 9.53% 0.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.18% 0.26% -0.66% -0.66% -0.96% -0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.04% 0.41% 0.86% 1.09% 2.76% 5.82% 0.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% -0.35% 0.22% -0.84% -0.94% -1.71% -0.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.44% 1.02% 1.51% 3.63% 7.47% 0.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.07% -0.33% 0.25% -0.73% -0.80% -1.52% -0.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.45% 1.04% 1.65% 3.97% 8.17% 0.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% -0.25% 0.13% -0.72% -0.76% -1.00% -0.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.00% 0.28% 0.65% 0.84% 2.25% 4.99% 0.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.42% 0.10% -0.86% -0.97% -1.60% -0.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.30% 0.82% 1.26% 3.13% 6.64% 0.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% -0.41% 0.13% -0.76% -0.89% -1.50% -0.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.31% 0.85% 1.39% 3.45% 7.30% 0.31%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.30% 0.84% 1.72% 4.02% 8.09% 0.30%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.39% 0.78% 1.05% 2.39% -0.26% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.01% 0.38% 0.78% 1.03% 2.37% 5.49% 0.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.42% 0.95% 1.55% 3.51% 2.10% 0.42%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.02% 0.41% 0.95% 1.58% 3.57% 7.93% 0.41%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.17% -0.75% 0.66% -0.02% -0.77% 12.59% -0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.25% 0.27% -0.54% -0.73% -1.14% -0.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% -0.25% 0.25% -0.44% -0.46% -0.34% -0.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.00% 0.44% 1.41% 2.94% 6.33% 2.19% 0.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.01% 0.26% 0.86% 0.75% 1.86% 6.25% 0.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.12% 0.24% 0.11% -0.83% -0.30% 1.93% 0.24%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.16% 1.03% 0.68% 1.48% 5.31% -2.08% 1.03%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.10% 0.14% 0.78% 1.68% 4.66% 10.56% 0.14%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.06% 0.33% 1.08% 2.62% 6.86% 1.97% 0.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.06% -0.06% 0.69% 1.54% 4.67% -2.15% -0.06%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.31% 1.10% 3.15% 8.55% 4.49% 0.31%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% -0.28% 0.50% 1.33% 4.78% -2.56% -0.28%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.64% 1.57% 4.40% 10.29% 0.78% 0.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% 0.08% 0.86% 1.15% 2.62% 10.36% 0.08%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.20% 0.60% 1.60% 0.10% 0.00% 0.20%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.06% 0.12% 0.47% 0.89% 2.74% 6.16% 0.12%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.05% 0.17% 0.65% 1.40% 3.90% 8.47% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.56% -0.34% -0.38% -0.63% 0.80% 2.06% -0.34%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.28% 0.80% 1.42% 3.84% 8.01% 0.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.35% 0.35% 0.18% 1.07% 2.16% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.27% 0.71% 1.19% 3.32% 6.91% 0.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.35% 0.35% 0.17% 1.06% 2.14% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.24% 1.15% 0.70% 1.28% 4.51% -4.36% 1.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.35% 0.35% 0.18% 1.07% 2.16% 0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.05% 0.46% 1.22% 2.76% 7.44% 2.23% 0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.05% -0.05% 0.70% 1.17% 4.14% -3.89% -0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.05% 0.46% 1.22% 2.76% 7.44% 2.23% 0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.05% -0.35% 0.40% 0.27% 2.31% -7.12% -0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% 0.33% 0.85% 1.24% 3.40% 6.72% 0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% -0.41% 0.09% -1.00% -1.12% -2.34% -0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.34% 0.85% 1.24% 3.40% 6.73% 0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% -0.42% 0.09% -1.03% -1.16% -2.43% -0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% -0.24% 0.12% -0.55% -0.22% -0.64% -0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.10% -0.35% 0.14% -0.33% 0.11% 0.53% -0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.10% 0.20% 0.69% 1.34% 3.46% 7.36% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.10% -0.91% -0.42% -1.97% -3.09% -5.61% -0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.06% 0.31% 0.48% 0.33% 1.74% 3.59% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.06% -0.15% 0.02% -1.06% -1.03% -2.04% -0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.06% 0.31% 0.48% 0.32% 1.74% 3.59% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.06% -0.37% -0.20% -1.70% -2.28% -4.34% -0.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 0.15% 1.15% 2.12% 3.86% 8.62% 0.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.41% 0.61% 0.48% 0.58% 1.88% -0.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.41% 0.52% 0.26% 0.14% 0.98% -0.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.19% 0.82% 0.79% 1.72% 4.10% -3.42% 0.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.81% 0.13% -0.94% -2.22% -3.70% -0.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% -1.45% -0.27% -2.26% -4.69% -8.11% -1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% -1.49% -0.36% -2.52% -5.22% -9.02% -1.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% 0.53% 0.83% 0.69% 2.36% 4.90% 0.53%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.58% 1.01% 1.25% 3.60% 7.22% 0.58%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.22% 0.57% 0.01% -1.81% -2.57% -3.86% 0.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% 0.44% 1.23% 3.15% 7.57% 3.56% 0.44%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.29% 0.75% 1.34% 2.91% 6.74% 0.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% 0.44% -0.00% -0.25% 0.69% 2.58% 0.44%
基金平均績效 0.03% 0.07% 0.39% 0.38% 1.23% 0.71% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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