第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.1548 0.0085 0.05% 1.51% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.67% 7.41% 1.80% -6.41% 8.95% -2.49% 0.36% -11.13% 9.25% 10.13%

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 16.1548 0.05% 2025/10/02 16.1072 0.01%
2025/10/17 16.1463 -0.07% 2025/10/01 16.1059 -0.03%
2025/10/16 16.1572 0.07% 2025/09/30 16.1101 -0.08%
2025/10/15 16.1465 0.16% 2025/09/26 16.1233 0.30%
2025/10/14 16.1200 0.24% 2025/09/25 16.0743 -0.02%
2025/10/13 16.0813 0.05% 2025/09/24 16.0774 -0.06%
2025/10/09 16.0737 -0.23% 2025/09/23 16.0864 0.16%
2025/10/08 16.1104 -0.10% 2025/09/22 16.0601 0.15%
2025/10/07 16.1268 0.07% 2025/09/19 16.0360 0.22%
2025/10/03 16.1151 0.05% 2025/09/18 16.0006 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.05% 0.46% 0.74% 4.81% 1.78% 2.42% 1.51%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.44% -0.23% 2.03% 7.10% 7.29% 6.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.39% -0.31% 1.17% 5.30% 5.77% 4.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.45% -0.80% -0.36% 1.91% -0.89% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.42% -0.84% -0.34% 2.15% -0.50% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.54% -1.06% -0.67% 1.64% -4.00% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.16% 0.55% -1.12% -1.55% 1.98% -3.69% -1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.55% -1.09% -0.68% 1.54% -3.96% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.63% -1.15% -0.76% 1.29% -4.62% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.54% -1.17% -0.85% 1.20% -4.90% -2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.55% -1.18% -0.75% 1.43% -4.36% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.39% -1.08% -0.87% 1.22% -2.31% -1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.40% -1.07% -0.88% 1.02% -2.66% -1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.38% -1.11% -0.98% 0.96% -2.83% -1.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.37% -1.12% -1.02% 0.75% -3.24% -2.13%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.48% 0.66% 1.08% 2.86% 5.23% -0.35% -4.95%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% 0.56% -0.20% 2.03% 7.34% 6.87% 6.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.64% -0.63% 0.32% 3.61% -0.32% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.63% -0.63% 0.32% 3.58% -0.63% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% -0.92% 0.31% 3.51% -0.31% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.73% 0.73% 0.73% 1.09% 1.47% -7.05% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.55% -0.39% 1.42% 6.01% 4.67% 4.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.57% -0.75% 0.19% 3.32% -0.84% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.53% -0.83% 0.21% 3.35% -1.14% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.53% -0.83% 0.21% 3.36% -0.94% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.64% -1.01% -0.51% 1.82% -3.69% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.70% -0.96% -0.55% 1.70% -4.13% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.14% 0.64% -1.07% -0.52% 1.71% -3.89% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 0.36% 0.36% 0.72% 1.46% -7.33% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.58% -0.77% 0.19% 3.30% -1.05% 0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% 0.60% -0.44% 0.90% 1.20% -6.28% -10.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.54% -2.09% -0.27% 2.33% -1.45% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.32% -0.47% 0.95% 4.96% -1.70% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.45% -2.21% -0.45% 2.08% -1.78% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.52% -0.90% -0.26% 2.26% -1.53% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.47% -0.26% 1.64% 6.29% 6.35% 6.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.50% -0.87% -0.37% 2.17% -1.84% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.39% -0.90% -0.39% 2.11% -1.65% -0.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.37% -0.92% -0.37% 2.18% -1.64% -0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.09% 0.54% 0.03% 2.27% 7.90% 8.58% 7.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% 0.47% -0.81% -0.30% 2.54% -1.65% -0.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.08% 0.47% -0.26% 1.32% 5.93% 5.03% 4.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% 0.50% -0.85% -0.42% 2.32% -2.51% -1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.50% -0.12% 1.75% 6.88% 6.56% 6.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.50% -0.85% -0.41% 2.31% -2.32% -1.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.51% -0.07% 1.95% 7.23% 7.23% 6.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.45% -0.67% -0.32% 1.74% -1.22% -0.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.06% 0.44% -0.17% 1.12% 4.69% 4.71% 4.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.06% 0.48% -0.70% -0.40% 1.57% -1.95% -1.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.48% -0.04% 1.55% 5.63% 6.24% 5.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.06% 0.49% -0.69% -0.42% 1.52% -1.86% -1.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.48% 0.01% 1.73% 5.95% 6.87% 6.05%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.91% -0.18% 2.03% 7.22% 7.05% 6.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.44% -0.52% 0.97% -0.95% -0.78% -1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.45% -0.52% 0.96% 4.77% 4.91% 4.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.48% -0.34% 1.55% 0.42% 1.40% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.48% -0.31% 1.58% 6.08% 7.21% 6.38%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.38% 0.53% -2.28% -1.29% 4.03% 5.58% 11.22%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.49% -1.01% -0.57% 1.57% -1.68% -1.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% 0.49% -0.95% -0.37% 2.08% -1.13% -0.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.00% 0.46% 0.34% 2.89% -0.17% 0.06% -0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.09% 0.24% -0.55% 1.00% 5.05% 5.05% 5.43%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.04% 0.14% -0.50% 0.22% 2.74% 4.50% 2.74%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.37% 0.71% 1.54% 3.85% 5.99% 0.66% -2.39%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.04% 0.67% 0.28% 3.05% 8.11% 7.97% 9.32%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.06% 0.28% 0.40% 3.49% 1.05% 0.59% -0.45%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.06% 0.28% 0.04% 2.45% -0.97% -3.40% -3.77%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.05% 0.46% 0.15% 2.98% -1.73% -4.45% -4.20%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.51% 1.70% 5.94% -1.65% -1.65% -2.69%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.07% 0.47% -0.69% 1.06% 6.78% 7.75% 8.90%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.81% 0.00% -1.48% 2.88% -1.19% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.12% 0.84% 0.01% 1.73% 5.85% 5.40% 5.33%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.12% 0.86% 0.18% 2.34% 7.20% 7.59% 7.19%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.12% 0.86% -0.33% 0.80% 3.98% 1.24% 1.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.10% 0.55% -0.28% 2.03% 6.73% 7.14% 6.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.53% -0.88% 0.53% 3.66% 1.25% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.54% -0.37% 1.79% 6.23% 6.07% 5.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.53% -0.69% 0.53% 3.81% 1.42% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.45% 0.58% 1.00% 2.83% 4.65% -0.12% -4.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.53% -0.88% 0.53% 3.66% 1.25% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.10% -0.81% 0.72% 1.93% 4.26% -1.06% -5.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% -1.37% 0.78% 4.70% 1.89% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% -0.41% 0.96% 4.71% 1.94% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.00% -0.16% 1.99% 7.06% 6.23% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.07% 0.42% 0.09% 3.73% 1.74% 0.86% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.07% 0.42% -0.43% 2.12% -1.41% -5.11% -5.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.07% 0.42% 0.09% 3.73% 1.74% 0.85% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.07% 0.42% -0.73% 1.23% -3.10% -8.20% -8.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.14% 0.52% -0.58% 1.75% 6.80% 5.53% 5.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.14% 0.52% -1.31% -0.48% 2.18% -3.37% -2.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.14% 0.52% -0.58% 1.75% 6.80% 5.53% 5.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.14% 0.52% -1.32% -0.50% 2.14% -3.46% -2.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.06% 0.58% -0.84% 0.20% 3.14% -0.47% -0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% 0.61% -0.96% 0.23% 3.14% 0.65% 0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.61% -0.42% 1.88% 6.58% 7.49% 6.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% 0.61% -1.49% -1.35% -0.05% -5.30% -4.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.12% 0.46% -0.74% 0.98% 5.05% 3.17% 3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.12% 0.46% -1.19% -0.40% 2.21% -2.67% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.12% 0.46% -0.74% 0.98% 5.05% 3.17% 3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.12% 0.46% -1.40% -1.02% 0.96% -4.64% -3.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.05% 0.55% -0.96% 1.50% 5.58% 6.39% 6.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.54% -1.44% -0.10% 2.35% -0.66% 1.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% 0.54% -1.52% -0.32% 1.90% -1.50% 0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.38% 0.46% 0.35% 2.31% 3.27% -0.67% -4.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.50% -1.95% -1.53% -0.56% -6.57% -3.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 0.62% -2.31% -2.66% -2.85% -10.52% -7.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.04% 0.60% -2.40% -2.93% -3.32% -11.39% -7.89%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.53% -0.83% 1.02% 6.53% 3.82% 4.02%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.58% -0.63% 1.66% 7.83% 5.99% 5.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% -1.65% -1.41% 2.19% -4.23% -2.17%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.02% 0.22% 0.29% 3.42% 0.97% 1.68% 0.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.33% -0.37% 1.11% 5.12% 5.47% 5.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.07% 0.20% -0.42% 0.31% 2.82% 4.51% 2.61%
基金平均績效 0.09% 0.45% -0.47% 0.88% 2.86% 0.22% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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