|
摩根環球高收益債券基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
196.99 |
0.23 |
0.12% |
2021/01/15 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
4.20% |
14.41% |
6.35% |
1.74% |
-4.58% |
14.09% |
6.74% |
-2.44% |
13.82% |
3.14% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/15 |
196.99 |
0.12% |
2020/12/30 |
196.34 |
0.10% |
2021/01/14 |
196.76 |
0.12% |
2020/12/29 |
196.14 |
0.18% |
2021/01/13 |
196.53 |
-0.01% |
2020/12/28 |
195.79 |
0.27% |
2021/01/12 |
196.55 |
-0.05% |
2020/12/23 |
195.27 |
0.09% |
2021/01/11 |
196.65 |
-0.11% |
2020/12/22 |
195.10 |
0.07% |
2021/01/08 |
196.87 |
0.09% |
2020/12/21 |
194.96 |
-0.26% |
2021/01/07 |
196.69 |
0.16% |
2020/12/18 |
195.47 |
0.13% |
2021/01/06 |
196.38 |
0.03% |
2020/12/17 |
195.21 |
0.06% |
2021/01/05 |
196.33 |
-0.18% |
2020/12/16 |
195.09 |
0.11% |
2021/01/04 |
196.68 |
0.17% |
2020/12/15 |
194.87 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.12% |
0.06% |
1.09% |
4.47% |
8.29% |
3.09% |
0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|