摩根環球高收益債券基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 196.99 0.23 0.12% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.20% 14.41% 6.35% 1.74% -4.58% 14.09% 6.74% -2.44% 13.82% 3.14%

摩根環球高收益債券基金-累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 196.99 0.12% 2020/12/30 196.34 0.10%
2021/01/14 196.76 0.12% 2020/12/29 196.14 0.18%
2021/01/13 196.53 -0.01% 2020/12/28 195.79 0.27%
2021/01/12 196.55 -0.05% 2020/12/23 195.27 0.09%
2021/01/11 196.65 -0.11% 2020/12/22 195.10 0.07%
2021/01/08 196.87 0.09% 2020/12/21 194.96 -0.26%
2021/01/07 196.69 0.16% 2020/12/18 195.47 0.13%
2021/01/06 196.38 0.03% 2020/12/17 195.21 0.06%
2021/01/05 196.33 -0.18% 2020/12/16 195.09 0.11%
2021/01/04 196.68 0.17% 2020/12/15 194.87 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-累計(美元)
0.12% 0.06% 1.09% 4.47% 8.29% 3.09% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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