聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	9.47	-0.04	-0.42%	0.21%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.94%	0.60%	-11.60%	5.80%	-6.76%	-3.92%	-18.99%	4.38%	-0.52%	-0.32%
含息	12.83%	6.54%	-6.12%	12.08%	-0.54%	2.62%	-12.80%	11.49%	6.10%	2.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0541	9.55	0.57%
02/29	0.0541	9.53	0.57%
03/28	0.0541	9.60	0.56%
04/30	0.0541	9.45	0.57%
05/31	0.0541	9.45	0.57%
06/28	0.0541	9.48	0.57%
07/31	0.0511	9.55	0.54%
08/30	0.0511	9.65	0.53%
09/30	0.0511	9.72	0.53%
10/31	0.0511	9.60	0.53%
11/29	0.0511	9.62	0.53%
12/31	0.0511	9.53	0.54%
總計	0.6312	9.53	6.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.047	9.58	0.49%
02/28	0.047	9.60	0.49%
03/31	0.047	9.43	0.50%
04/30	0.0447	9.35	0.48%
05/30	0.0447	9.39	0.48%
06/30	0.0447	9.51	0.47%
總計	0.2751	9.51	2.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	9.47	-0.42%	2026/01/15	9.49	0.00%
2026/01/29	9.51	-0.11%	2026/01/14	9.49	0.00%
2026/01/28	9.52	0.00%	2026/01/13	9.49	0.00%
2026/01/27	9.52	0.00%	2026/01/12	9.49	0.00%
2026/01/26	9.52	0.11%	2026/01/09	9.49	0.21%
2026/01/23	9.51	0.00%	2026/01/08	9.47	-0.11%
2026/01/22	9.51	0.11%	2026/01/07	9.48	0.11%
2026/01/21	9.50	0.32%	2026/01/06	9.47	0.21%
2026/01/20	9.47	-0.32%	2026/01/05	9.45	0.11%
2026/01/16	9.50	0.11%	2026/01/02	9.44	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.42%	-0.42%	-0.32%	-0.84%	-0.63%	-1.15%	0.21%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.05%	0.67%	1.54%	3.65%	7.50%	0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.11%	0.38%	1.35%	2.62%	5.34%	0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.54%	-0.72%	-0.81%	-0.89%	-1.25%	-2.03%	-0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.51%	-0.68%	-0.76%	-0.84%	-1.18%	-1.67%	-0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	-0.68%	-0.68%	-0.81%	-1.74%	-2.40%	-4.44%	-0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.74%	-0.64%	-0.60%	-1.44%	-2.97%	-4.18%	0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.83%	-0.97%	-1.11%	-2.06%	-2.73%	-4.93%	-0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-1.06%	-1.06%	-1.34%	-2.39%	-3.12%	-5.84%	-0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.87%	-0.87%	-1.08%	-2.14%	-2.87%	-5.68%	-0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.88%	-0.88%	-1.20%	-2.28%	-3.01%	-5.25%	-0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.78%	-0.93%	-1.23%	-1.86%	-2.66%	-3.90%	-0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.80%	-0.94%	-1.20%	-1.81%	-2.64%	-4.19%	-0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.80%	-0.94%	-1.26%	-1.99%	-2.92%	-4.41%	-0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.81%	-0.96%	-1.26%	-1.93%	-2.89%	-4.75%	-0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	1.02%	-0.18%	-0.12%	-0.88%	-0.06%	-5.98%	-0.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.05%	0.05%	0.76%	1.58%	3.69%	7.09%	0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	-0.32%	-0.32%	-0.32%	-0.63%	-0.32%	-0.95%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%	0.00%	-0.31%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.31%	-0.31%	-0.31%	-0.62%	-0.31%	-0.62%	0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.37%	-0.74%	-1.47%	-3.24%	-4.27%	-12.94%	-0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.04%	0.00%	0.58%	1.01%	2.48%	4.70%	0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.38%	-0.47%	-0.28%	-0.66%	-0.47%	-1.13%	0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.42%	-0.52%	-0.42%	-0.94%	-0.73%	-1.45%	0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.78%	-0.90%	-1.03%	-1.92%	-2.54%	-4.48%	-0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.84%	-0.84%	-0.98%	-1.94%	-2.49%	-4.85%	-0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	-1.03%	-1.03%	-1.25%	-2.18%	-2.68%	-5.07%	-0.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	1.12%	-0.37%	-0.73%	-2.51%	-3.55%	-12.26%	-0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.48%	-0.58%	-0.48%	-0.87%	-0.68%	-1.54%	0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	1.08%	-0.15%	-1.35%	-2.81%	-3.95%	-11.71%	-1.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.00%	0.00%	-0.93%	-0.80%	-1.20%	-1.33%	-0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.00%	0.00%	-5.36%	-5.66%	-4.76%	-2.28%	-5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	0.00%	-0.90%	-0.90%	-1.35%	-1.57%	-0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.13%	0.00%	0.39%	-0.78%	-1.16%	-1.42%	0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.05%	1.04%	1.09%	2.69%	6.56%	1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	0.00%	0.38%	-0.87%	-1.36%	-1.61%	0.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.00%	0.00%	0.39%	-0.90%	-1.41%	-1.67%	0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.00%	-0.09%	0.38%	-0.93%	-1.29%	-1.56%	0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.01%	-0.07%	1.01%	2.22%	4.53%	9.25%	1.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.01%	-0.13%	0.15%	-0.39%	-0.71%	-1.27%	0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.01%	-0.12%	0.75%	1.38%	2.71%	5.49%	0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.01%	-0.10%	0.08%	-0.57%	-1.00%	-1.99%	0.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.01%	-0.10%	0.87%	1.79%	3.56%	7.16%	0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.01%	-0.09%	0.11%	-0.47%	-0.89%	-1.79%	0.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.01%	-0.09%	0.90%	1.90%	3.87%	7.88%	0.89%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.02%	-0.21%	-0.29%	-0.91%	-1.22%	-1.48%	-0.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.02%	-0.20%	0.24%	0.65%	1.78%	4.49%	0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.03%	-0.18%	-0.35%	-1.06%	-1.45%	-2.04%	-0.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.02%	-0.18%	0.37%	1.06%	2.63%	6.16%	0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	-0.01%	-0.17%	-0.32%	-0.98%	-1.39%	-1.93%	-0.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	-0.02%	-0.17%	0.39%	1.16%	2.93%	6.82%	0.39%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.09%	-0.12%	0.66%	1.72%	3.69%	7.48%	0.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.09%	-0.09%	0.61%	1.05%	2.07%	-0.60%	0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.10%	-0.09%	0.60%	1.03%	2.06%	5.14%	0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.11%	-0.08%	0.73%	1.49%	3.11%	1.78%	0.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.10%	-0.07%	0.74%	1.54%	3.20%	7.59%	0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.23%	1.56%	1.50%	1.84%	2.63%	13.64%	1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.09%	-0.05%	0.05%	-0.55%	-1.07%	-1.45%	0.00%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.10%	-0.08%	0.08%	-0.47%	-0.80%	-0.64%	0.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.27%	-0.14%	0.78%	3.01%	5.53%	2.17%	0.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.06%	0.13%	0.76%	1.39%	2.32%	6.22%	0.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.04%	-0.02%	0.36%	-0.25%	-0.28%	2.40%	0.37%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.71%	-0.19%	-0.16%	-0.49%	1.38%	-3.63%	-0.09%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.22%	0.08%	0.78%	2.01%	5.21%	9.74%	0.78%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.26%	-0.32%	0.36%	2.40%	5.30%	1.54%	0.35%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.26%	-0.32%	-0.02%	1.32%	3.14%	-2.56%	-0.04%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.09%	-0.31%	0.50%	2.87%	7.11%	4.40%	0.48%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.09%	-0.31%	-0.10%	1.06%	3.39%	-2.64%	-0.11%
復華高益策略組合基金/台幣	0.35%	-0.07%	0.92%	3.48%	9.25%	0.92%	0.92%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.04%	0.35%	1.00%	2.13%	3.63%	10.01%	0.99%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	-0.10%	-0.20%	0.40%	1.10%	-0.29%	-0.68%	0.30%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.09%	-0.16%	0.23%	1.04%	2.58%	5.44%	0.23%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.07%	-0.12%	0.39%	1.53%	3.70%	7.77%	0.39%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.07%	-0.12%	-0.12%	0.00%	0.61%	1.41%	-0.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.25%	-0.26%	1.40%	1.98%	-0.04%	1.05%	-0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.25%	0.51%	2.23%	4.64%	4.88%	11.45%	5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.00%	1.70%	2.93%	1.51%	4.55%	1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.26%	-0.24%	1.46%	2.25%	0.26%	1.80%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.03%	-0.08%	0.69%	1.57%	3.63%	7.59%	0.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.53%	-0.53%	-0.35%	-0.35%	0.18%	1.25%	0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.00%	-0.10%	0.60%	1.32%	3.09%	6.50%	0.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.35%	-0.52%	-0.17%	-0.35%	0.35%	1.24%	0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.96%	-0.37%	-0.25%	-0.90%	-0.16%	-5.31%	-0.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.53%	-0.53%	-0.35%	-0.35%	0.18%	1.25%	0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.25%	1.02%	2.11%	1.18%	4.38%	0.61%	-4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.15%	0.31%	-0.77%	0.93%	3.68%	2.69%	1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	0.27%	-0.14%	0.82%	3.52%	2.51%	2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.08%	0.33%	0.33%	2.07%	6.03%	6.95%	6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.18%	-0.18%	0.77%	2.95%	6.09%	2.06%	0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.18%	-0.18%	0.25%	1.36%	2.83%	-4.05%	0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.18%	-0.18%	0.77%	2.95%	6.09%	2.06%	0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.18%	-0.18%	-0.05%	0.46%	1.03%	-7.28%	-0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.04%	0.07%	0.82%	1.89%	3.46%	6.53%	0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.04%	0.07%	0.07%	-0.38%	-1.05%	-2.52%	0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.04%	0.07%	0.82%	1.89%	3.47%	6.54%	0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.04%	0.07%	0.06%	-0.40%	-1.10%	-2.60%	0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.07%	-0.20%	-0.17%	-0.36%	-0.54%	-1.15%	-0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.18%	-0.13%	-0.32%	-0.25%	-0.44%	0.01%	-0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.18%	-0.13%	0.23%	1.42%	2.89%	6.81%	0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.18%	-0.13%	-0.88%	-1.89%	-3.63%	-6.09%	-0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.04%	-0.00%	0.56%	0.97%	1.70%	3.34%	0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.04%	-0.00%	0.09%	-0.43%	-1.07%	-2.27%	0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.04%	-0.00%	0.56%	0.97%	1.70%	3.34%	0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.04%	-0.00%	-0.13%	-1.07%	-2.32%	-4.58%	-0.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.01%	0.24%	0.99%	2.67%	4.39%	8.11%	1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.03%	0.25%	0.41%	0.99%	1.05%	1.37%	0.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	0.24%	0.35%	0.79%	0.63%	0.51%	0.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.27%	-0.92%	-0.18%	-0.20%	0.73%	-5.19%	-0.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.25%	0.00%	-0.37%	-1.66%	-4.07%	0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.00%	0.27%	-0.48%	-1.77%	-4.23%	-8.57%	-0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.07%	0.09%	-0.07%	0.58%	-2.56%	-7.26%	-2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.00%	0.25%	-0.61%	-2.06%	-4.78%	-9.50%	-0.60%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.06%	-0.03%	0.67%	1.00%	1.83%	4.70%	0.67%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	0.02%	0.83%	1.53%	3.03%	7.05%	0.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.06%	-0.98%	-0.19%	-1.53%	-4.02%	-4.25%	-0.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.22%	-0.32%	0.57%	2.88%	5.71%	3.80%	0.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.02%	-0.05%	0.61%	1.55%	2.55%	6.99%	0.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.10%	0.02%	0.24%	-0.04%	-0.19%	3.31%	0.41%
基金平均績效	-0.06%	-0.16%	0.06%	0.30%	0.65%	0.22%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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