摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 89.38 0.06 0.07% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-2.90% 6.17% -0.85% -4.87% -11.07% 6.91% 0.31% -8.59% 6.87% -3.05%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 89.38 0.07% 2021/01/04 89.61 0.17%
2021/01/15 89.32 0.11% 2020/12/30 89.46 0.10%
2021/01/14 89.22 0.11% 2020/12/29 89.37 0.18%
2021/01/13 89.12 0.00% 2020/12/28 89.21 0.27%
2021/01/12 89.12 -0.06% 2020/12/23 88.97 0.09%
2021/01/11 89.17 -0.11% 2020/12/22 88.89 0.07%
2021/01/08 89.27 -0.39% 2020/12/21 88.83 -0.26%
2021/01/07 89.62 0.16% 2020/12/18 89.06 0.12%
2021/01/06 89.48 0.03% 2020/12/17 88.95 0.07%
2021/01/05 89.45 -0.18% 2020/12/16 88.89 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.07% 0.29% 0.36% 2.84% 3.97% -3.04% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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