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摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
89.38 |
0.06 |
0.07% |
2021/01/19 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-2.90% |
6.17% |
-0.85% |
-4.87% |
-11.07% |
6.91% |
0.31% |
-8.59% |
6.87% |
-3.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/19 |
89.38 |
0.07% |
2021/01/04 |
89.61 |
0.17% |
2021/01/15 |
89.32 |
0.11% |
2020/12/30 |
89.46 |
0.10% |
2021/01/14 |
89.22 |
0.11% |
2020/12/29 |
89.37 |
0.18% |
2021/01/13 |
89.12 |
0.00% |
2020/12/28 |
89.21 |
0.27% |
2021/01/12 |
89.12 |
-0.06% |
2020/12/23 |
88.97 |
0.09% |
2021/01/11 |
89.17 |
-0.11% |
2020/12/22 |
88.89 |
0.07% |
2021/01/08 |
89.27 |
-0.39% |
2020/12/21 |
88.83 |
-0.26% |
2021/01/07 |
89.62 |
0.16% |
2020/12/18 |
89.06 |
0.12% |
2021/01/06 |
89.48 |
0.03% |
2020/12/17 |
88.95 |
0.07% |
2021/01/05 |
89.45 |
-0.18% |
2020/12/16 |
88.89 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.07% |
0.29% |
0.36% |
2.84% |
3.97% |
-3.04% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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