摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.33 -0.03 -0.04% 0.79% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.07% 6.91% 0.31% -8.59% 6.87% -3.05% -0.26% -15.42% 4.20% 2.61%
含息 -4.23% 13.58% 6.56% -2.26% 13.49% 2.76% 5.53% -10.14% 10.09% 8.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.367 77.28 0.47%
02/08 0.362 77.88 0.46%
03/08 0.362 76.76 0.47%
04/12 0.362 76.20 0.48%
05/11 0.375 75.91 0.49%
06/08 0.375 75.99 0.49%
07/10 0.375 75.46 0.50%
08/08 0.373 76.12 0.49%
09/08 0.373 76.02 0.49%
10/11 0.373 74.71 0.50%
11/08 0.374 75.22 0.50%
12/08 0.374 76.82 0.49%
總計 4.445 76.82 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.374 77.81 0.48%
02/08 0.378 77.97 0.48%
03/08 0.378 78.60 0.48%
04/09 0.378 78.42 0.48%
05/08 0.392 78.47 0.50%
06/12 0.392 78.53 0.50%
07/09 0.392 78.84 0.50%
08/08 0.391 79.62 0.49%
09/10 0.391 80.95 0.48%
10/09 0.391 81.31 0.48%
11/08 0.406 81.26 0.50%
12/10 0.406 81.89 0.50%
總計 4.669 81.89 5.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.406 81.01 0.50%
02/10 0.41 81.28 0.50%
03/10 0.41 81.17 0.51%
04/08 0.41 78.16 0.52%
05/08 0.412 80.36 0.51%
06/11 0.412 81.09 0.51%
總計 2.46 81.09 3.03%

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 81.33 -0.04% 2025/06/26 81.51 0.10%
2025/07/11 81.36 -0.05% 2025/06/25 81.43 0.25%
2025/07/10 81.40 0.04% 2025/06/24 81.23 0.23%
2025/07/09 81.37 -0.04% 2025/06/23 81.04 0.19%
2025/07/08 81.40 -0.62% 2025/06/20 80.89 0.11%
2025/07/07 81.91 0.05% 2025/06/18 80.80 -0.01%
2025/07/03 81.87 0.09% 2025/06/17 80.81 -0.06%
2025/07/02 81.80 0.13% 2025/06/16 80.86 0.11%
2025/06/30 81.69 0.11% 2025/06/13 80.77 -0.04%
2025/06/27 81.60 0.11% 2025/06/12 80.80 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.04% -0.71% 0.69% 3.55% 1.46% 3.15% 0.79%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.07% 1.14% 5.03% 4.41% 8.77% 4.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.08% 1.07% 4.34% 3.24% 6.66% 3.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.45% 2.47% -0.27% 0.00% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% 0.51% 2.68% 0.08% 0.25% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -0.13% 0.27% 2.61% -1.19% -3.62% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.06% -0.13% 0.41% 3.95% -0.23% -2.75% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.14% 0.41% 2.53% -1.22% -3.57% -1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.06% -0.09% 0.27% 2.30% -1.80% -4.27% -2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% 0.32% 2.30% -1.89% -4.49% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.11% 0.33% 2.55% -1.39% -3.95% -1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.07% 0.43% 2.37% -0.68% -1.42% -0.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.09% 0.38% 2.17% -0.99% -1.74% -1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% -0.09% 0.39% 2.23% -0.95% -1.96% -1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.10% 0.34% 2.04% -1.33% -2.31% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.12% 0.37% 0.24% 2.57% -7.93% 0.24% -7.82%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.16% 1.27% 5.46% 4.26% 7.18% 3.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.32% 0.64% 3.30% 0.32% -0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.64% 3.61% 0.64% -0.32% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 3.54% 0.63% 0.00% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.37% -0.36% 0.74% -11.07% -6.51% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% -0.16% 1.04% 4.76% 3.18% 5.20% 2.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.09% 0.67% 3.44% 0.38% -0.57% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.21% 0.63% 3.26% 0.21% -0.83% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.21% 0.64% 3.38% 0.42% -0.63% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -0.13% 0.38% 2.76% -1.01% -3.33% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 0.42% 2.56% -1.50% -3.74% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.06% -0.08% 0.34% 2.50% -1.44% -3.59% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -0.36% 0.73% -11.29% -6.46% -11.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.69% 3.32% 0.10% -0.68% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.30% -1.34% 0.61% -10.62% -5.00% -11.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% -0.80% 3.03% 0.27% -0.27% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% 0.80% 4.33% 2.96% -0.48% -2.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.67% 3.02% 0.23% -0.45% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.00% 0.52% 2.94% 0.13% -0.39% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% -0.05% 1.12% 4.95% 4.08% 7.58% 3.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% -0.12% 0.38% 2.82% 0.00% -0.87% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% 0.52% 2.93% 0.13% -0.39% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.09% 0.47% 2.86% 0.19% -0.37% -0.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.02% -0.04% 1.36% 5.81% 4.99% 9.56% 4.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% -0.13% 0.52% 3.16% -0.04% -0.71% -0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.03% -0.12% 1.06% 4.85% 3.27% 6.17% 3.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% -0.08% 0.50% 3.03% -0.50% -1.72% -1.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% -0.09% 1.20% 5.32% 4.00% 7.45% 3.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.05% 0.49% 3.03% -0.42% -1.39% -1.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.01% -0.06% 1.27% 5.49% 4.35% 8.21% 4.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.04% 0.36% 2.35% 0.14% -0.22% -0.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.01% -0.03% 0.83% 3.83% 3.09% 5.91% 2.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.00% 0.34% 2.24% -0.23% -1.10% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.00% 0.98% 4.27% 3.82% 7.18% 3.62%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.01% 0.31% 2.22% -0.22% -0.88% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.02% 1.03% 4.44% 4.14% 7.91% 3.96%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% -0.09% 1.12% 5.54% 4.35% 8.26% 4.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% -0.04% 0.80% -1.65% -2.16% 0.71% -2.42%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.06% -0.03% 0.84% 4.05% 3.48% 6.53% 3.23%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.09% 0.00% 1.07% -0.88% -0.94% 2.80% -1.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.02% 1.06% 4.68% 4.65% 8.67% 4.46%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -0.50% 1.57% 5.39% 13.90% 6.99% 12.30%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.00% 0.32% 2.38% 0.02% -0.36% -0.78%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.08% 0.02% 0.42% 2.72% 0.54% 0.07% -0.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.13% 0.25% 0.26% -2.53% -3.59% -2.09% -3.57%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% -0.14% 0.96% 4.62% 4.71% 6.48% 4.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% -0.22% 0.74% 2.91% 2.40% 4.42% 2.38%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.10% 0.19% 0.56% 2.31% -6.41% 0.05% -6.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.06% -0.25% 1.59% 5.16% 6.00% 7.04% 5.70%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.13% 0.34% 0.12% -2.04% -4.14% -1.52% -4.08%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.13% 0.34% -0.21% -3.03% -6.08% -5.41% -6.35%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.19% 0.31% -0.01% -2.58% -3.40% -1.22% -3.42%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.19% 0.31% -0.60% -4.26% -6.67% -7.84% -7.22%
復華高益策略組合基金/台幣 0.08% 0.08% -0.23% -6.84% -8.62% -7.18% -8.43%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.05% -0.23% 1.17% 6.03% 8.03% 9.17% 7.43%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 1.40% 3.58% 0.00% 0.20% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.04% -0.26% 0.99% 4.44% 3.51% 7.47% 3.30%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.04% -0.21% 1.20% 5.14% 4.60% 9.52% 4.44%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.11% 0.03% 1.42% 6.00% 4.10% 8.71% 4.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.08% 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.42% 1.65% 2.95% 3.61% 8.10% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 1.25% 1.79% 1.25% 3.46% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% 0.73% -1.38% -1.05% -8.37% 0.30% -7.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 1.08% 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.42% 0.26% -0.68% 2.42% -9.20% 1.71% -8.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% -0.16% 0.16% 4.58% 1.59% 5.10% 0.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% -0.28% 0.69% 4.47% 1.40% 4.92% 1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.25% -0.17% 1.18% 5.63% 3.63% 9.29% 3.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.16% 0.32% 0.18% -1.57% -4.57% -1.60% -4.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.16% 0.32% -0.34% -3.11% -7.44% -7.35% -7.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.16% 0.32% 0.18% -1.57% -4.57% -1.60% -4.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.16% 0.32% -0.63% -3.94% -8.95% -10.26% -9.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% -0.11% 1.06% 5.51% 3.52% 6.59% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.00% -0.11% 0.34% 3.21% -0.95% -2.34% -1.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% -0.11% 1.06% 5.51% 3.52% 6.60% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.00% -0.11% 0.33% 3.19% -1.00% -2.43% -1.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.03% -0.30% 0.31% 3.23% -0.50% 0.25% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.04% 0.02% 0.57% 3.57% 0.34% 1.83% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.04% 0.02% 1.12% 5.29% 3.69% 8.77% 4.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.04% 0.02% 0.05% 1.98% -2.67% -4.03% -3.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.02% -0.18% 0.83% 4.51% 1.97% 3.87% 1.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.02% -0.18% 0.38% 3.10% -0.86% -2.60% -1.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.02% -0.18% 0.83% 4.51% 1.97% 3.87% 1.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.02% -0.18% 0.18% 2.47% -1.96% -3.91% -2.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% -0.05% 0.94% 4.09% 5.00% 8.48% 5.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.03% 0.48% 2.52% 1.69% 1.00% 1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.06% 0.40% 2.31% 1.26% 0.16% 0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.09% 0.43% -0.26% 1.28% -7.47% 1.30% -6.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.06% -0.06% 1.12% -1.09% -5.57% -2.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% -0.01% -0.49% -0.12% -3.21% -9.44% -5.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.07% -0.13% 0.85% -1.51% -6.41% -2.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.00% -0.02% -0.56% -0.30% -3.63% -10.27% -5.45%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.15% 0.56% 0.14% -1.81% -3.26% -0.97% -3.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% 0.17% 0.87% 4.55% 4.29% 6.75% 4.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.00% 0.08% 0.60% 2.96% 2.32% 4.71% 2.21%
基金平均績效 0.00% 0.01% 0.55% 2.63% -0.05% 0.90% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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