摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.72 0.15 0.18% 1.28% 2025/11/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.07% 6.91% 0.31% -8.59% 6.87% -3.05% -0.26% -15.42% 4.20% 2.61%
含息 -4.23% 13.58% 6.56% -2.26% 13.49% 2.76% 5.53% -10.14% 10.09% 8.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.367 77.28 0.47%
02/08 0.362 77.88 0.46%
03/08 0.362 76.76 0.47%
04/12 0.362 76.20 0.48%
05/11 0.375 75.91 0.49%
06/08 0.375 75.99 0.49%
07/10 0.375 75.46 0.50%
08/08 0.373 76.12 0.49%
09/08 0.373 76.02 0.49%
10/11 0.373 74.71 0.50%
11/08 0.374 75.22 0.50%
12/08 0.374 76.82 0.49%
總計 4.445 76.82 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.374 77.81 0.48%
02/08 0.378 77.97 0.48%
03/08 0.378 78.60 0.48%
04/09 0.378 78.42 0.48%
05/08 0.392 78.47 0.50%
06/12 0.392 78.53 0.50%
07/09 0.392 78.84 0.50%
08/08 0.391 79.62 0.49%
09/10 0.391 80.95 0.48%
10/09 0.391 81.31 0.48%
11/08 0.406 81.26 0.50%
12/10 0.406 81.89 0.50%
總計 4.669 81.89 5.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.406 81.01 0.50%
02/10 0.41 81.28 0.50%
03/10 0.41 81.17 0.51%
04/08 0.41 78.16 0.52%
05/08 0.412 80.36 0.51%
06/11 0.412 81.09 0.51%
總計 2.46 81.09 3.03%

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/20 81.72 0.18% 2025/11/05 82.01 0.09%
2025/11/19 81.57 0.10% 2025/11/04 81.94 -0.24%
2025/11/18 81.49 -0.24% 2025/11/03 82.14 -0.11%
2025/11/17 81.69 0.12% 2025/10/30 82.23 -0.24%
2025/11/14 81.59 -0.34% 2025/10/28 82.43 0.05%
2025/11/13 81.87 -0.12% 2025/10/27 82.39 0.22%
2025/11/12 81.97 0.20% 2025/10/24 82.21 0.12%
2025/11/10 81.81 -0.28% 2025/10/23 82.11 -0.09%
2025/11/07 82.04 -0.09% 2025/10/22 82.18 -0.04%
2025/11/06 82.11 0.12% 2025/10/21 82.21 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.18% -0.18% -0.47% -0.01% 1.19% 0.76% 1.28%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.04% -0.11% 1.27% 4.45% 6.89% 6.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.12% 0.08% 0.94% 3.65% 5.29% 4.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.54% -0.71% 0.36% -1.42% -0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.08% -0.51% -0.67% 0.43% -1.09% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.00% -0.94% -1.34% -0.54% -4.53% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.10% 0.20% -0.82% -1.69% -0.97% -4.22% -2.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.14% -0.96% -1.37% -0.55% -4.51% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.08% -1.05% -1.53% -0.86% -5.29% -3.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.97% -1.50% -0.86% -5.44% -3.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -1.09% -1.51% -0.76% -5.01% -3.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.12% -0.73% -1.28% -0.55% -2.90% -2.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.12% -0.73% -1.28% -0.66% -3.25% -2.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.10% -0.79% -1.41% -0.82% -3.43% -2.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.11% -0.77% -1.42% -0.92% -3.82% -2.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 0.95% 0.59% 2.10% 3.16% -3.30% -4.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% 0.05% -0.10% 1.29% 4.99% 6.24% 6.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.95% -0.63% 0.97% -1.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% -0.94% -0.63% 0.96% -1.25% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.62% -0.62% 1.26% -0.92% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 1.09% 0.00% 0.36% -0.36% -9.77% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.04% -0.27% 0.75% 3.67% 4.01% 4.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.00% -0.76% -0.57% 1.06% -1.50% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% -0.73% -0.63% 1.06% -1.66% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% -0.73% -0.53% 1.07% -1.46% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% -1.02% -1.40% -0.39% -4.33% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -1.11% -1.39% -0.56% -4.82% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.10% 0.08% -0.98% -1.32% -0.42% -4.53% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.72% 0.00% 0.00% -0.71% -10.03% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.10% -0.68% -0.48% 1.08% -1.63% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.75% 0.75% 0.15% -1.61% -8.67% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.27% -0.27% -1.32% -0.40% -2.10% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% -0.47% 0.00% 2.27% -2.32% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% -0.23% -0.23% -1.34% -0.45% -2.22% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.26% -0.91% -1.42% -0.52% -2.18% -1.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% -0.21% -0.31% 0.52% 3.45% 5.67% 5.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.13% -0.87% -1.37% -0.50% -2.34% -1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.26% -1.03% -1.42% -0.65% -2.30% -1.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.28% -0.93% -1.48% -0.56% -2.20% -1.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.14% -0.08% -0.05% 1.42% 4.84% 7.95% 7.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% -0.14% -0.92% -1.16% -0.41% -2.26% -1.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.12% -0.14% -0.35% 0.50% 2.90% 4.34% 4.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% -0.12% -0.98% -1.30% -0.64% -3.10% -2.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% -0.11% -0.21% 0.91% 3.81% 5.92% 5.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.15% -0.09% -0.92% -1.24% -0.60% -2.90% -2.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.13% -0.10% -0.15% 1.10% 4.18% 6.61% 6.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.08% -0.53% -0.80% -0.33% -1.45% -1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% -0.09% -0.02% 0.65% 2.58% 4.41% 4.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.07% -0.57% -0.93% -0.49% -2.16% -1.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% -0.06% 0.12% 1.06% 3.49% 6.00% 5.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.05% -0.53% -0.90% -0.51% -2.08% -1.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% -0.05% 0.18% 1.25% 3.84% 6.65% 6.18%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% 0.00% -0.03% 1.13% 4.38% 6.78% 6.57%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% -0.13% -0.35% 0.04% 2.29% -1.56% -1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% -0.16% -0.37% 0.03% 2.28% 4.10% 3.98%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% -0.14% -0.25% 0.54% 3.48% 0.63% 0.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.15% -0.12% -0.18% 0.61% 3.57% 6.40% 6.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% -1.12% -1.95% -2.57% 1.63% 7.23% 9.47%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.15% -0.11% -0.88% -1.50% -0.81% -2.44% -2.04%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% -0.14% -0.86% -1.34% -0.44% -1.79% -1.39%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% 0.06% 0.80% 1.86% 4.08% 0.69% 0.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.08% -0.43% -0.66% -0.13% 2.35% 4.83% 4.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% -0.24% -0.79% -0.93% 0.92% 2.84% 1.93%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% 0.68% 0.94% 3.11% 3.53% -0.83% -1.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.02% -0.24% -0.04% 1.99% 5.77% 8.47% 9.24%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.18% 0.25% 0.88% 2.00% 4.28% 0.82% 0.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.18% 0.25% 0.49% 0.93% 2.17% -3.23% -3.30%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.19% 1.06% 2.71% 5.73% 3.07% 2.58%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.20% 0.19% 0.47% 0.91% 2.06% -3.85% -3.75%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.43% 1.75% 4.80% 7.54% 0.22% -0.99%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% -0.44% -0.46% 0.15% 4.25% 8.13% 8.47%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -0.40% 0.10% -2.35% 0.50% -1.28% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.17% -0.22% -0.15% 0.92% 3.05% 4.85% 5.04%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.17% -0.20% 0.02% 1.50% 4.30% 7.08% 7.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.13% -0.13% 0.10% 1.12% 4.34% 6.91% 6.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.00% -0.35% -0.18% 1.44% 1.26% 1.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% -0.17% 0.00% 0.85% 3.80% 5.81% 5.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.18% -0.52% -0.35% 1.43% 1.07% 1.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.12% 0.78% 1.07% 2.21% 2.13% -2.28% -4.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.00% -0.35% -0.18% 1.44% 1.26% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% -0.14% 0.89% 2.23% 4.98% 1.05% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% -0.14% 0.37% 0.65% 1.73% -4.95% -5.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% -0.14% 0.89% 2.23% 4.98% 1.05% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% -0.14% 0.07% -0.24% -0.04% -8.08% -8.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.04% -0.44% -0.02% 0.49% 3.87% 5.34% 5.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.04% -0.44% -0.77% -1.72% -0.64% -3.57% -3.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.04% -0.44% -0.02% 0.49% 3.87% 5.34% 5.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.04% -0.44% -0.78% -1.74% -0.68% -3.66% -3.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.03% -0.36% -0.61% -1.08% 0.45% -1.07% -1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.00% -0.38% -0.56% -1.04% 0.82% 0.05% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.00% -0.38% -0.01% 0.60% 4.19% 6.85% 6.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.00% -0.38% -1.11% -2.62% -2.33% -5.93% -5.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% -0.50% -0.26% -0.29% 2.34% 2.81% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% -0.50% -0.72% -1.66% -0.43% -2.93% -2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% -0.50% -0.26% -0.30% 2.34% 2.81% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% -0.50% -0.94% -2.28% -1.66% -5.01% -4.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.05% 0.16% 0.53% 4.47% 6.53% 7.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% -0.03% -0.41% -1.01% 1.13% -0.35% 0.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.08% -0.52% -1.26% 0.70% -1.22% 0.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.27% 0.94% 1.27% 1.73% 2.14% -2.76% -3.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.06% -0.87% -2.51% -1.67% -6.18% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.02% -1.31% -3.68% -4.02% -10.30% -8.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.00% -1.40% -3.95% -4.53% -11.17% -9.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.37% -0.12% -0.18% 3.22% 4.12% 3.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.12% -0.33% 0.08% 0.43% 4.52% 6.36% 5.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.83% -1.29% -1.89% -3.54% -2.15% -5.06% -4.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% 0.27% 1.43% 2.06% 4.94% 2.38% 1.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% -0.16% 0.19% 0.37% 2.92% 5.58% 5.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.01% 0.04% -0.44% 1.47% 3.41% 2.65%
基金平均績效 0.08% -0.03% -0.20% 0.05% 1.43% -0.14% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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