MFS全盛全球非投資等級債券基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.2100 0.0100 0.08% 0.49% 2024/01/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -2.84% 11.19% -8.56% 6.08% -8.98% 3.32%
含息 - - - - 1.50% 15.84% -4.72% 9.97% -4.74% 8.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040128 12.94 0.31%
02/28 0.041197 12.48 0.33%
03/31 0.042272 12.49 0.34%
04/29 0.042914 12.81 0.34%
05/31 0.041629 12.40 0.34%
06/30 0.044232 11.90 0.37%
07/29 0.047887 12.6400 0.38%
08/31 0.048145 12.7000 0.38%
09/30 0.049345 12.3500 0.40%
10/31 0.05017 12.4100 0.40%
11/30 0.051174 12.2600 0.42%
12/30 0.048654 11.8300 0.41%
總計 0.547747 11.8300 4.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.045617 11.9700 0.38%
02/28 0.049202 12.0600 0.41%
03/31 0.04808 11.7300 0.41%
04/28 0.04842 11.7100 0.41%
05/31 0.052831 11.9200 0.44%
06/30 0.05283 11.8100 0.45%
07/31 0.050186 11.7700 0.43%
08/31 0.050921 11.8300 0.43%
09/29 0.051632 12.1400 0.43%
10/31 0.051653 11.8300 0.44%
11/30 0.052767 11.9200 0.44%
總計 0.554139 11.9200 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/11 12.2100 0.08% 2023/12/27 12.1400 -0.65%
2024/01/10 12.2000 -0.25% 2023/12/22 12.2200 0.16%
2024/01/09 12.2300 0.58% 2023/12/21 12.2000 -0.65%
2024/01/08 12.1600 0.00% 2023/12/20 12.2800 0.66%
2024/01/05 12.1600 0.00% 2023/12/19 12.2000 -0.16%
2024/01/04 12.1600 -0.33% 2023/12/18 12.2200 -0.24%
2024/01/03 12.2000 -0.25% 2023/12/15 12.2500 0.74%
2024/01/02 12.2300 0.66% 2023/12/14 12.1600 0.25%
2023/12/29 12.1500 -0.33% 2023/12/13 12.1300 -0.16%
2023/12/28 12.1900 0.41% 2023/12/12 12.1500 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.36% 0.95% 1.76% 3.86% 8.16% 0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.31% 0.85% 1.75% 2.98% 6.11% 0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.36% 0.09% -0.27% -0.71% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.25% 0.08% -0.34% -0.42% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.41% 0.00% -0.94% -1.61% -3.16% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.17% 0.58% 0.23% -0.69% -2.25% -2.71% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.56% 0.00% -0.97% -1.78% -3.24% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.56% 0.05% -1.02% -1.91% -4.01% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.44% 0.00% -1.08% -1.92% -4.18% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 0.55% 0.00% -0.98% -1.94% -3.61% 0.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.28% 0.01% -0.70% -1.54% -2.43% 0.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.27% 0.03% -0.66% -1.53% -2.71% 0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.27% -0.03% -0.84% -1.80% -2.95% 0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.26% -0.02% -0.79% -1.77% -3.30% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.29% 1.25% 0.89% 1.19% 4.53% -4.37% 1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% 0.56% 0.97% 1.79% 3.76% 7.82% 0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 0.00% 0.00% 0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 0.00% 0.00% 0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 1.48% 0.36% -0.36% 1.10% -10.71% 1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.50% 0.78% 1.25% 2.57% 5.44% 0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.57% 0.38% 0.00% 0.09% 0.09% 0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.42% 0.21% -0.21% -0.10% -0.21% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.53% 0.32% -0.11% 0.00% 0.11% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.52% 0.13% -0.90% -1.53% -2.89% 0.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.57% 0.14% -0.84% -1.53% -3.27% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.14% 0.57% 0.10% -0.82% -1.48% -3.24% 0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 1.09% 0.36% -0.72% 0.73% -10.93% 1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.59% 0.39% 0.00% 0.10% -0.19% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 1.22% -0.45% -0.89% 0.30% -10.86% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.54% -0.81% -1.20% -1.20% -1.34% -1.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.51% -5.39% -6.13% -4.94% -2.29% -5.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.46% -0.68% -1.35% -1.35% -1.58% -1.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.53% 0.53% -1.17% -1.17% -1.30% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.52% 1.20% 0.73% 2.75% 6.65% 0.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.51% 0.51% -1.37% -1.37% -1.61% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.53% 0.53% -1.29% -1.29% -1.42% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.47% 0.57% -1.30% -1.30% -1.39% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.13% 0.57% 1.29% 2.11% 4.67% 9.68% 0.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.12% 0.51% 0.39% -0.55% -0.62% -0.85% -0.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.12% 0.52% 0.99% 1.22% 2.80% 5.95% 0.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% 0.54% 0.34% -0.72% -0.89% -1.59% -0.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.12% 0.53% 1.14% 1.63% 3.66% 7.60% 0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.12% 0.55% 0.37% -0.61% -0.78% -1.40% -0.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.54% 1.17% 1.77% 4.00% 8.31% 0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% 0.34% 0.23% -0.65% -0.77% -0.92% -0.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.33% 0.75% 0.91% 2.23% 5.06% 0.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.35% 0.20% -0.78% -0.97% -1.52% -0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.36% 0.92% 1.34% 3.11% 6.72% 0.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.06% 0.36% 0.21% -0.70% -0.91% -1.44% -0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.07% 0.37% 0.93% 1.46% 3.42% 7.38% 0.38%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.30% 1.08% 2.31% 4.11% 8.46% 0.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.39% 0.87% 1.49% 2.39% -0.17% 0.48%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.09% 0.40% 0.85% 1.47% 2.38% 5.59% 0.47%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.08% 0.42% 1.04% 1.95% 3.50% 2.18% 0.50%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.09% 0.43% 1.02% 2.00% 3.56% 8.02% 0.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.15% -0.54% 0.47% 0.51% -1.19% 12.42% -0.90%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% 0.43% 0.34% -0.11% -0.72% -1.03% -0.14%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.08% 0.42% 0.32% -0.05% -0.45% -0.27% -0.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.06% 0.63% 1.88% 3.54% 6.39% 2.20% 0.62%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.24% 1.05% 1.22% 1.92% 6.53% 0.28%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.00% 0.29% 0.19% -0.36% -0.42% 1.89% 0.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.19% 0.93% 0.93% 1.29% 5.38% -1.90% 1.22%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.06% 0.22% 1.00% 1.94% 4.63% 10.63% 0.20%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.10% 0.53% 1.40% 3.03% 6.80% 1.99% 0.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.09% 0.53% 1.01% 1.94% 4.61% -2.13% 0.07%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.54% 1.54% 3.58% 8.50% 4.41% 0.40%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% 0.54% 0.94% 1.76% 4.73% -2.63% -0.19%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.64% 1.86% 4.40% 10.47% 0.49% 0.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.02% 0.07% 0.90% 1.17% 2.48% 10.41% 0.10%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.20% 0.80% 1.71% 0.20% 0.20% 0.20%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% 0.10% 0.63% 1.09% 2.81% 6.12% 0.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.13% 0.81% 1.58% 3.97% 8.43% 0.20%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -0.38% 0.31% -0.45% 0.87% 2.03% -0.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.15% 0.41% 1.03% 1.58% 3.91% 8.17% 0.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.35% 0.53% 0.18% 0.89% 2.16% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.13% 0.37% 0.91% 1.32% 3.39% 7.05% 0.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.35% 0.53% 0.17% 0.88% 2.14% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.28% 1.15% 0.98% 1.57% 4.67% -4.09% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.35% 0.53% 0.18% 0.89% 2.16% 0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.12% 0.63% 1.62% 3.24% 7.42% 2.06% 0.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.12% 0.63% 1.10% 1.65% 4.12% -4.05% 0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.12% 0.63% 1.62% 3.24% 7.42% 2.05% 0.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.12% 0.63% 0.79% 0.75% 2.30% -7.28% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.36% 1.06% 1.64% 3.45% 6.83% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.36% 0.30% -0.61% -1.06% -2.25% -0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.36% 1.06% 1.64% 3.46% 6.84% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.36% 0.30% -0.64% -1.11% -2.33% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.11% 0.38% 0.45% -0.07% -0.01% -0.67% -0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.15% 0.40% 0.42% 0.21% 0.23% 0.31% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.15% 0.41% 0.98% 1.88% 3.58% 7.13% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.15% 0.40% -0.14% -1.44% -2.98% -5.81% -0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.34% 0.67% 0.72% 1.73% 3.61% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% 0.34% 0.20% -0.67% -1.04% -2.02% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% 0.34% 0.67% 0.72% 1.73% 3.61% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% 0.34% -0.02% -1.31% -2.29% -4.33% -0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.20% 1.19% 2.59% 3.76% 8.77% 0.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% 0.22% 0.61% 0.93% 0.48% 1.97% -0.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% 0.18% 0.54% 0.70% 0.02% 1.12% -0.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.28% 1.15% 1.08% 2.06% 4.42% -3.77% 1.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.19% 0.19% -0.50% -2.33% -3.58% -0.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% 0.27% -0.25% -1.86% -4.80% -8.00% -1.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.25% -0.34% -2.12% -5.32% -8.92% -1.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% 0.35% 0.84% 0.72% 2.25% 4.90% 0.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.10% 0.38% 1.02% 1.27% 3.50% 7.21% 0.47%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.10% 0.37% 0.02% -1.79% -2.67% -3.87% 0.46%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.11% 0.66% 1.53% 3.68% 7.53% 3.59% 0.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.33% 0.81% 1.76% 2.88% 7.06% 0.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.00% 0.36% -0.02% 0.08% 0.48% 2.58% 0.36%
基金平均績效 0.09% 0.42% 0.54% 0.63% 1.22% 0.77% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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