法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 77.72 -0.03 -0.04% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -11.19% 3.45% -1.66% -8.79% 5.68% -5.46%

法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 77.72 -0.04% 2020/12/31 77.61 -0.03%
2021/01/14 77.75 0.09% 2020/12/30 77.63 0.08%
2021/01/13 77.68 0.14% 2020/12/29 77.57 0.04%
2021/01/12 77.57 -0.17% 2020/12/28 77.54 0.26%
2021/01/11 77.70 -0.12% 2020/12/24 77.34 0.05%
2021/01/08 77.79 0.05% 2020/12/23 77.30 0.09%
2021/01/07 77.75 0.09% 2020/12/22 77.23 0.06%
2021/01/06 77.68 -0.01% 2020/12/21 77.18 -0.26%
2021/01/05 77.69 0.08% 2020/12/18 77.38 -0.73%
2021/01/04 77.63 0.03% 2020/12/17 77.95 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
-0.04% -0.09% -0.23% 1.87% 3.05% -5.70% 0.14%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.00% 0.10% 0.64% 5.41% 8.93% 5.38% 0.18%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.65% 1.09% 1.31% 3.33% 4.81% -6.69% 1.09%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
-0.06% -0.18% 0.66% 6.58% 10.86% 1.02% -0.12%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.00% 0.26% 4.96% 7.02% -5.93% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
-0.26% -0.26% 0.00% 4.64% 6.98% -6.13% -0.52%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
-0.04% -0.16% 0.58% 6.36% 10.33% 0.04% -0.12%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% -0.26% 0.00% 4.86% 7.18% -5.83% -0.26%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.82% -0.54% 3.09% 11.55% -8.25% -9.61%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.96% 1.28% 0.96% 1.94% 1.28% -12.95% 1.28%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.63% 0.94% 0.63% 1.58% 1.26% -13.01% 0.94%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.04% -0.16% 0.54% 6.21% 10.11% -1.30% -0.12%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.00% -0.15% 0.00% 4.65% 6.80% -6.92% -0.15%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.10% 1.08% -0.05% 4.36% 14.25% -4.81% -6.87%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.00% -0.15% 0.00% 4.64% 6.78% -6.78% -0.15%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.17% 0.08% 4.68% 6.76% -8.07% -0.08%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% -0.17% 0.09% 4.74% 6.84% -7.50% -0.09%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
-0.09% -0.19% -0.09% 4.40% 6.17% -7.78% -0.09%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.10% -0.10% 4.12% 5.75% -10.52% -0.10%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
-0.10% -0.20% -0.20% 4.11% 5.56% -8.77% -0.20%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.21% -0.21% 3.77% 5.17% -11.53% -0.11%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.32% 0.96% 0.63% 1.28% 0.96% -13.39% 0.63%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.16% 0.00% 4.55% 6.55% -8.79% -0.08%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
-0.08% -0.16% 0.00% 4.55% 6.63% -8.66% -0.16%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.12% 0.42% 1.81% 9.17% 12.59% 4.58% 1.02%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.65% 1.30% 3.48% 6.15% 6.88% -3.19% 2.87%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.12% 0.42% 1.81% 9.23% 12.80% 5.03% 1.01%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.00% -0.17% 0.24% 5.07% 8.68% 6.20% -0.03%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)
-0.04% -0.11% 0.40% 3.80% 6.80% -2.43% 0.11%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)
-0.02% -0.10% 0.41% 3.79% 6.81% 0.82% 0.10%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元)
-0.05% -0.05% 0.55% 4.13% 7.52% -0.49% 0.18%
法巴全球高收益債券基金H(美元)
-0.03% -0.08% 0.52% 4.14% 7.50% 2.70% 0.12%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.37% -1.44% -0.55% 5.75% 9.89% 2.81% -1.07%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
-0.03% -0.11% -0.22% 1.92% 3.01% -7.18% 0.11%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
-0.10% -0.06% 0.35% 3.65% 5.72% -0.95% -0.18%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
-0.10% -0.06% 0.12% 2.90% 4.09% -4.55% -0.41%
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.04% -0.08% 0.61% 2.94% 4.91% 2.26% -0.06%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
-0.05% 0.03% 0.65% 4.02% 6.50% -2.83% 0.14%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
-0.05% 0.03% 0.15% 2.47% 3.34% -8.50% -0.36%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0228% 0.01% 0.32% 4.44% 7.75% 5.30% 0.01%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0227% -0.25% 0.06% 3.62% 6.01% 1.56% -0.25%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.00% 0.07% 1.02% 3.97% 5.72% 1.99% 0.43%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.03% -0.10% 0.34% 6.57% 10.85% 6.70% -0.02%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.00% 0.17% 0.84% 6.07% 7.49% -0.50% 0.33%
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖(歐元)
-0.26% 0.00% 1.48% 3.95% 6.47% 0.94% 0.80%
摩根環球高收益債券基金-累計(美元)
-0.26% 0.03% 1.59% 4.25% 7.07% 2.63% 2.42%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.26% 0.03% 1.10% 2.74% 3.93% -3.53% -3.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.04% -0.33% -0.29% 3.36% 4.35% -2.90% -0.35%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.04% -0.32% 0.33% 5.04% 7.84% 4.90% -0.33%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.05% -0.32% 0.01% 4.12% 5.82% 0.92% -0.33%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.04% -0.35% 0.06% 4.14% 5.90% 1.06% -0.42%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.04% -0.32% -0.22% 3.53% 4.61% -1.48% -0.33%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.10% 0.14% 0.47% 3.79% 6.20% 0.05% 0.29%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
-0.03% -0.12% 0.49% 4.05% 7.22% 3.39% 0.00%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 3.09% 5.25% -0.83% 0.00%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
-0.04% -0.15% 0.38% 3.77% 6.65% 2.35% -0.08%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
-0.16% 0.77% 5.71% 0.93% -2.65% 1.01% -3.66%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% -0.16% 0.17% 3.06% 5.20% -0.82% 0.00%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
-0.17% 0.70% 5.32% 0.00% -4.49% -2.55% -5.12%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.66% 1.08% 1.13% 0.61% 1.29% -4.51% 1.13%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.74% 1.15% 0.82% -0.32% -0.65% -8.33% 1.15%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
-0.12% 0.72% 5.14% -1.18% -6.37% -6.37% -6.79%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 3.09% 5.25% -0.83% 0.00%
街口全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.03% -0.21% -0.23% 3.29% 4.30% -0.42% -0.55%
街口全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.03% -0.21% -0.78% 1.58% 0.88% -6.85% -1.10%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(台幣)
-0.01% -0.23% 0.42% 4.67% 7.39% 1.81% -0.28%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.01% -0.23% 0.00% 3.36% 4.71% -3.63% -0.69%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣)
-0.01% -0.23% 0.42% 4.68% 7.40% 1.81% -0.28%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(台幣)
-0.01% -0.23% -0.15% 2.88% 3.73% -5.11% -0.84%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(美元)
-0.03% -0.05% 0.67% 5.67% 9.38% 4.43% -0.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(美元)
-0.03% -0.05% 0.13% 3.93% 5.79% -2.44% -0.56%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(美元)
-0.03% -0.05% 0.67% 5.67% 9.38% 4.43% -0.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(美元)
-0.03% -0.05% 0.13% 3.92% 5.77% -2.48% -0.56%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(澳幣)
-0.01% -0.01% -0.40% 2.35% 3.60% -11.11% -0.62%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(南非幣)
-0.11% -0.24% 0.21% 2.34% 4.02% -9.88% -0.27%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(南非幣)
-0.11% -0.24% 1.14% 5.25% 10.04% 1.37% 0.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(南非幣)
-0.11% -0.24% 0.21% 2.34% 4.02% -9.89% -0.27%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(人民幣)
-0.02% -0.03% 0.73% 5.77% 9.34% 4.69% 0.00%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(人民幣)
-0.02% -0.03% 0.22% 4.13% 5.95% -2.10% -0.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(人民幣)
-0.02% -0.03% 0.73% 5.77% 9.34% 4.69% 0.00%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣)
-0.02% -0.03% -0.06% 3.33% 4.46% -4.31% -0.79%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
0.13% 0.34% 1.03% 8.12% 11.91% 0.75% 0.47%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.13% 0.34% 0.47% 6.33% 8.41% -6.34% -0.08%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.09% 0.93% 2.27% 1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
0.27% 0.96% 2.36% 4.94% 5.86% -7.43% 1.81%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.14% 0.34% -0.31% 3.87% 3.36% -14.89% -0.81%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.14% 0.48% -0.64% 2.54% 0.72% -18.74% -1.37%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.11% 1.02% 1.61% -0.62% N/A% -3.68% -3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
0.10% 0.11% 0.75% 5.90% 9.44% 1.97% 0.38%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.10% 0.12% 0.87% 6.24% 10.08% 3.95% 0.40%
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險(澳元)
0.10% 0.12% 0.80% 4.50% 5.74% -3.41% 0.39%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
-0.13% -0.16% 0.74% -1.23% 3.03% -5.89% -8.54%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
-0.13% -0.17% 0.74% -1.55% 2.23% -9.20% -11.75%
基金平均績效 0.02% 0.08% 0.60% 3.80% 5.84% -2.57% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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