霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 4.3800 0 0.00% -2.88% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.43% 4.26% -0.31% -11.99% 3.94% -3.79% -0.18% -21.90% 3.45% 0.22%
含息 -3.96% 10.44% 6.07% -5.56% 10.75% 2.20% 5.68% -15.88% 10.22% 7.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.046068 4.3500 1.06%
04/03 0.076095 4.3900 1.73%
07/03 0.08918 4.3700 2.04%
10/02 0.083407 4.3200 1.93%
總計 0.29475 4.3200 6.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0866 4.5000 1.92%
04/02 0.0866 4.5200 1.92%
07/01 0.083914 4.5000 1.86%
10/01 0.08767 4.5900 1.91%
總計 0.344784 4.5900 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.085948 4.5100 1.91%
04/01 0.086528 4.4700 1.94%
總計 0.172476 4.4700 3.86%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 4.3800 0.00% 2025/04/11 4.2800 0.00%
2025/04/28 4.3800 0.00% 2025/04/10 4.2800 0.23%
2025/04/25 4.3800 0.23% 2025/04/09 4.2700 0.00%
2025/04/24 4.3700 0.23% 2025/04/08 4.2700 0.00%
2025/04/23 4.3600 0.69% 2025/04/07 4.2700 -0.93%
2025/04/22 4.3300 0.00% 2025/04/04 4.3100 -1.82%
2025/04/17 4.3300 0.46% 2025/04/01 4.3900 -1.79%
2025/04/16 4.3100 0.00% 2025/03/31 4.4700 -0.22%
2025/04/15 4.3100 0.23% 2025/03/28 4.4800 -0.22%
2025/04/14 4.3000 0.47% 2025/03/27 4.4900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 1.15% -2.23% -1.79% -2.45% -0.90% -2.88%
ICE全球高收益指數 0.00% 1.20% -0.07% 0.12% 1.82% 8.70% 1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 1.18% 0.12% -0.24% 1.55% 6.43% 0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.09% -0.54% -1.95% -1.68% 0.00% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.21% -0.34% -1.76% -1.51% 0.17% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 1.50% -1.07% -3.00% -4.13% -3.76% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.02% 1.58% -1.34% -3.35% -4.18% -4.34% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 1.54% -1.22% -3.07% -4.10% -3.84% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 1.62% -1.40% -3.40% -4.46% -4.44% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.52% -1.48% -3.42% -4.70% -4.60% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 1.54% -1.18% -3.15% -4.36% -4.16% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 1.18% -0.50% -2.20% -2.40% -1.75% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.15% -0.62% -2.35% -2.56% -1.92% -1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 1.18% -0.54% -2.34% -2.67% -2.29% -1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.13% -0.74% -2.57% -2.90% -2.50% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.31% 1.94% -5.08% -8.90% -4.01% 0.62% -8.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 1.59% -0.16% -0.38% 1.09% 6.86% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 1.31% -0.96% -2.22% -2.52% -0.64% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 1.30% -0.96% -2.20% -2.51% -0.64% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 1.60% -0.63% -1.85% -2.15% -0.31% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 1.85% -5.80% -10.39% -7.38% -6.12% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 1.52% -0.36% -0.84% 0.20% 5.03% 0.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.56% -0.76% -2.16% -2.62% -0.86% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.62% -0.95% -2.39% -2.89% -1.05% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.52% -0.85% -2.30% -2.81% -1.06% -1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.56% -1.14% -2.99% -4.06% -3.59% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.56% -1.38% -3.24% -4.40% -3.89% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% 1.63% -1.36% -3.24% -4.11% -3.76% -2.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 1.83% -5.44% -10.32% -7.02% -5.76% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 1.60% -1.07% -2.50% -2.78% -0.88% -1.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% 1.66% -6.28% -9.56% -6.15% -4.41% -10.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 1.23% -2.12% -1.73% -2.37% -0.54% -2.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 1.16% -0.33% -0.33% -5.12% -0.49% -5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 1.20% -0.78% -1.80% -2.43% -0.65% -1.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 1.33% -0.11% 0.22% 1.55% 7.44% 0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 1.27% -0.87% -1.73% -2.45% -1.00% -1.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 1.19% -0.78% -1.79% -2.30% -0.65% -1.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 1.23% -0.93% -1.75% -2.29% -0.56% -1.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.09% 1.49% -0.09% 0.29% 2.20% 9.05% 1.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 1.41% -0.92% -2.13% -2.62% -1.12% -1.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.07% 1.41% -0.37% -0.53% 0.69% 5.83% 0.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 1.46% -1.10% -2.43% -3.22% -2.17% -2.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 1.46% -0.36% -0.24% 1.27% 6.78% 0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 1.46% -0.98% -2.34% -3.03% -1.83% -2.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.09% 1.45% -0.20% -0.04% 1.56% 7.69% 0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 1.09% -0.19% -1.40% -1.78% -0.51% -1.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.05% 1.10% 0.31% 0.06% 1.18% 5.71% 0.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 1.15% -0.31% -1.62% -2.31% -1.43% -1.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 1.14% 0.36% 0.36% 1.79% 6.68% 1.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.06% 1.14% -0.22% -1.57% -2.18% -1.18% -1.62%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 1.14% 0.50% 0.54% 2.06% 7.56% 1.21%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.16% 1.36% -0.10% -0.22% 1.56% 7.63% 0.84%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% 1.05% -5.60% -5.32% -4.17% 0.45% -4.70%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 1.04% -0.15% 0.13% 1.34% 6.23% 0.78%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 1.17% -5.16% -4.62% -3.15% 2.39% -3.92%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 1.12% 0.16% 0.77% 2.38% 8.22% 1.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.19% 4.45% 7.88% 3.35% 5.59% 8.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% 1.09% -0.84% -1.60% -1.98% -0.73% -1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 1.14% -0.47% -1.29% -1.85% -0.52% -1.28%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.13% 1.21% -0.71% 0.05% 1.47% 4.74% 0.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 1.22% 0.71% 0.73% 1.38% 6.40% 1.50%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.16% 1.33% 0.98% 1.11% 2.88% 6.21% 1.13%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.51% 1.86% -4.23% -7.40% -3.23% 0.76% -6.56%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.15% 1.50% 0.67% 1.21% 1.81% 6.97% 2.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.08% 0.90% -1.45% -1.21% 0.77% 4.60% -0.60%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.08% 0.90% -1.83% -2.23% -1.25% 0.46% -1.96%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.00% 1.10% -0.82% 0.54% 2.11% 6.23% 0.82%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.00% 1.10% -1.39% -1.16% -1.34% -0.90% -1.44%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.29% -2.64% -1.06% 1.16% 2.86% -0.78%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.11% 1.14% 1.68% 2.38% 2.70% 8.38% 3.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 1.44% -0.30% -3.72% -2.28% -0.61% -2.77%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.05% 1.25% 0.12% -0.11% 1.18% 7.77% 0.78%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.04% 1.38% 0.38% 0.41% 2.08% 9.69% 1.41%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% 1.38% -0.14% -1.12% -0.98% 3.31% -0.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.03% 1.22% -0.97% -2.54% -2.61% -1.56% -1.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.04% 1.22% -0.10% -0.20% 2.11% 8.66% 1.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% 1.22% -0.67% -1.79% -1.07% 1.96% -0.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% 1.21% -0.81% -2.36% -2.36% -0.73% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 1.19% 0.11% 0.14% 1.69% 7.91% 1.16%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 1.10% -0.36% -1.25% -1.08% 2.22% -0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 1.19% 0.04% -0.11% 1.19% 6.84% 0.82%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 1.27% -0.36% -1.24% -0.89% 2.20% -0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.38% 1.56% -4.78% -8.20% -3.37% 1.64% -7.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 1.10% -0.36% -1.25% -1.08% 2.22% -0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.00% 1.12% -5.15% -9.32% -3.85% 2.26% -8.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 1.46% -1.26% -1.88% -0.79% 4.51% -1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 1.43% -0.56% -1.93% -0.84% 4.56% -0.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.17% 1.39% -0.26% -0.94% 1.04% 9.00% 0.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.09% 1.55% -1.56% -1.67% 0.68% 4.13% -1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.08% 1.55% -2.05% -3.12% -2.26% -1.88% -2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.09% 1.55% -1.56% -1.68% 0.67% 4.13% -1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.09% 1.55% -2.31% -3.89% -3.79% -4.85% -3.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.04% 1.57% -0.20% -0.97% 0.48% 5.68% -0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.04% 1.57% -0.94% -3.14% -3.84% -3.17% -2.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.04% 1.57% -0.20% -0.97% 0.48% 5.68% -0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.04% 1.57% -0.95% -3.16% -3.88% -3.25% -2.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.11% 1.78% -0.91% -2.53% -2.06% -0.78% -2.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.01% 1.59% -0.11% -1.71% -0.95% 0.99% -1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.01% 1.59% 0.45% -0.09% 2.36% 7.93% 0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% 1.59% -0.61% -3.17% -3.84% -4.69% -3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.05% 1.49% -0.37% -1.43% -0.21% 3.29% -0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.05% 1.49% -0.83% -2.85% -3.24% -3.75% -2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.05% 1.49% -0.37% -1.43% -0.21% 3.29% -0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.05% 1.49% -1.03% -3.34% -4.03% -4.41% -3.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.13% 0.01% -0.97% -0.25% 0.84% 7.87% 1.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% 0.03% -1.54% -1.88% -2.85% 0.03% -0.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% 0.00% -1.63% -2.11% -3.28% -0.84% -1.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.84% -5.85% -8.69% -4.35% 1.51% -7.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.19% 0.00% -2.12% -3.23% -5.99% -7.34% -2.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.12% 0.12% -2.35% -4.17% -7.84% -10.89% -4.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.13% 0.04% -2.15% -3.40% -6.35% -8.08% -3.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.12% 0.12% -2.41% -4.38% -8.28% -11.74% -4.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 1.57% -1.10% -1.50% -0.59% 4.52% -0.92%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.00% 1.60% -0.94% -1.05% 0.25% 6.32% -0.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.00% 0.87% -1.88% -3.46% -5.08% -3.19% -3.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 1.06% -1.65% 0.17% 1.46% 3.74% 0.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.16% 1.08% -0.10% 0.91% 1.41% 5.40% 1.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% 0.99% -0.02% 1.11% 2.28% 4.61% 0.60%
基金平均績效 0.03% 1.20% -1.00% -1.78% -1.48% 0.98% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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