霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	4.4700	-0.0200	-0.45%	-0.89%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.43%	4.26%	-0.31%	-11.99%	3.94%	-3.79%	-0.18%	-21.90%	3.45%	0.22%
含息	-3.96%	10.44%	6.07%	-5.56%	10.75%	2.20%	5.68%	-15.88%	10.22%	7.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.046068	4.3500	1.06%
04/03	0.076095	4.3900	1.73%
07/03	0.08918	4.3700	2.04%
10/02	0.083407	4.3200	1.93%
總計	0.29475	4.3200	6.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0866	4.5000	1.92%
04/02	0.0866	4.5200	1.92%
07/01	0.083914	4.5000	1.86%
10/01	0.08767	4.5900	1.91%
總計	0.344784	4.5900	7.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.085948	4.5100	1.91%
總計	0.085948	4.5100	1.91%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	4.4700	-0.45%	2025/02/26	4.5100	0.22%
2025/03/12	4.4900	0.00%	2025/02/25	4.5000	0.00%
2025/03/11	4.4900	0.00%	2025/02/24	4.5000	0.00%
2025/03/10	4.4900	-0.22%	2025/02/21	4.5000	0.00%
2025/03/07	4.5000	0.00%	2025/02/20	4.5000	0.22%
2025/03/06	4.5000	-0.22%	2025/02/19	4.4900	0.00%
2025/03/05	4.5100	0.00%	2025/02/18	4.4900	0.00%
2025/03/04	4.5100	0.00%	2025/02/14	4.4900	0.00%
2025/03/03	4.5100	0.00%	2025/02/13	4.4900	0.45%
2025/02/28	4.5100	0.00%	2025/02/12	4.4700	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	-0.45%	-0.67%	-0.45%	-1.54%	-1.76%	-0.89%	-0.89%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.67%	-0.62%	0.54%	2.57%	8.42%	1.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.20%	-0.48%	-0.52%	0.40%	2.31%	6.61%	0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.27%	-0.45%	-0.97%	-1.15%	-0.71%	0.45%	-0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.25%	-0.51%	-1.01%	-1.09%	-0.76%	0.42%	-0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.13%	-0.66%	-1.57%	-2.34%	-3.47%	-3.84%	-0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.20%	-0.65%	-1.67%	-2.32%	-3.75%	-4.10%	-0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.14%	-0.68%	-1.47%	-2.26%	-3.42%	-3.80%	-0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.17%	-0.66%	-1.64%	-2.40%	-3.62%	-4.19%	-0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.73%	-1.66%	-2.57%	-3.86%	-4.34%	-1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.11%	-0.75%	-1.58%	-2.51%	-3.82%	-4.21%	-1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.20%	-0.51%	-1.20%	-1.59%	-1.71%	-1.61%	-0.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.20%	-0.52%	-1.20%	-1.65%	-1.78%	-1.72%	-0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.20%	-0.52%	-1.24%	-1.72%	-1.99%	-2.17%	-0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.21%	-0.53%	-1.25%	-1.79%	-2.02%	-2.21%	-0.82%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-0.12%	-0.99%	-4.26%	-3.29%	3.46%	6.89%	-4.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.16%	-0.70%	-0.70%	0.27%	1.64%	6.85%	0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.64%	-1.27%	-1.58%	-1.89%	-0.64%	-0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.32%	-0.63%	-1.25%	-1.56%	-1.87%	-0.63%	-0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	-0.93%	-1.23%	-1.54%	-1.84%	-0.62%	-0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-0.34%	-1.02%	-4.90%	-4.90%	0.00%	-0.34%	-5.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.16%	-0.72%	-0.84%	-0.16%	0.81%	5.05%	0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.19%	-0.66%	-1.22%	-1.59%	-2.05%	-0.94%	-0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.21%	-0.63%	-1.25%	-1.66%	-2.16%	-0.94%	-0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.21%	-0.74%	-1.36%	-1.67%	-2.18%	-0.94%	-0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.13%	-0.63%	-1.50%	-2.23%	-3.43%	-3.55%	-0.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.14%	-0.82%	-1.62%	-2.42%	-3.58%	-3.71%	-0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.18%	-0.63%	-1.58%	-2.21%	-3.25%	-3.50%	-0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.00%	-1.01%	-4.55%	-4.85%	0.34%	0.00%	-5.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	-0.77%	-1.35%	-1.63%	-2.01%	-0.77%	-0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.14%	-1.24%	-3.77%	-4.03%	1.42%	2.14%	-4.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	-0.26%	-0.66%	-0.26%	-1.44%	-1.56%	-0.53%	-0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	-0.32%	-0.65%	-0.32%	-5.68%	-4.36%	-0.32%	-4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	-0.26%	-0.52%	-0.90%	-1.41%	-1.66%	-0.52%	-0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.27%	-0.60%	-0.22%	0.49%	2.23%	7.44%	1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.37%	-0.62%	-0.87%	-1.48%	-1.84%	-0.99%	-0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	-0.26%	-0.64%	-0.90%	-1.40%	-1.53%	-0.52%	-0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	-0.28%	-0.65%	-0.83%	-1.37%	-1.46%	-0.37%	-0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	-0.38%	-0.83%	-0.45%	0.53%	2.81%	8.92%	1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.41%	-0.90%	-1.22%	-1.79%	-2.04%	-1.25%	-1.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.40%	-0.90%	-0.69%	-0.20%	1.33%	5.75%	0.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.39%	-0.87%	-1.30%	-2.06%	-2.58%	-2.22%	-1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.40%	-0.88%	-0.57%	0.16%	1.96%	6.68%	0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	-0.39%	-0.86%	-1.32%	-2.07%	-2.42%	-1.93%	-1.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	-0.39%	-0.86%	-0.55%	0.23%	2.18%	7.57%	0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.36%	-0.72%	-1.15%	-1.59%	-1.62%	-1.10%	-1.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.36%	-0.71%	-0.66%	-0.18%	1.40%	5.12%	0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.34%	-0.69%	-1.21%	-1.83%	-2.10%	-1.99%	-1.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.34%	-0.69%	-0.56%	0.17%	2.00%	6.02%	0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	-0.34%	-0.68%	-1.23%	-1.88%	-2.01%	-1.78%	-1.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	-0.34%	-0.68%	-0.53%	0.23%	2.21%	6.90%	0.60%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.06%	-0.70%	-0.70%	0.42%	2.25%	7.29%	0.90%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.30%	-0.68%	-0.47%	0.43%	1.92%	-0.38%	0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.31%	-0.69%	-0.49%	0.43%	1.90%	5.76%	0.81%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.31%	-0.67%	-0.39%	0.79%	2.59%	1.16%	1.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.30%	-0.67%	-0.33%	0.83%	2.75%	7.51%	1.15%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.87%	-0.31%	3.02%	2.26%	-3.48%	-1.86%	3.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.32%	-0.69%	-1.03%	-1.15%	-1.31%	-1.11%	-0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.29%	-0.69%	-1.07%	-1.29%	-1.55%	-1.26%	-0.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	-0.38%	-0.51%	-0.08%	0.93%	2.27%	6.44%	1.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.37%	-0.72%	-0.35%	0.24%	0.97%	4.68%	0.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.40%	-0.72%	-0.94%	-0.32%	2.32%	4.21%	-0.08%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.16%	-1.09%	-3.28%	-2.62%	2.42%	6.00%	-2.62%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.22%	-0.51%	0.28%	0.65%	0.30%	5.03%	2.00%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	-0.34%	-0.50%	-0.39%	0.36%	2.27%	7.59%	0.56%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	-0.34%	-0.50%	-0.79%	-0.62%	0.26%	3.43%	-0.43%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	-0.27%	-0.30%	0.25%	1.10%	2.63%	8.65%	1.26%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	-0.27%	-0.30%	-0.32%	-0.61%	-0.85%	1.35%	-0.45%
復華高益策略組合基金/台幣	-0.07%	-0.07%	0.35%	1.70%	1.06%	6.55%	1.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.58%	-0.74%	0.31%	0.90%	0.73%	5.15%	1.75%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	-0.10%	-0.70%	-3.62%	-3.43%	-1.60%	-1.00%	-2.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.19%	-0.63%	-0.05%	-0.05%	1.67%	6.64%	0.78%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.18%	-0.62%	0.05%	0.31%	2.42%	8.39%	1.06%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.19%	-1.12%	-0.46%	-1.19%	-0.61%	2.12%	-0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.29%	-0.53%	-0.93%	-1.45%	-1.45%	-2.67%	-0.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.28%	-0.51%	-0.22%	0.83%	3.25%	7.52%	1.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.28%	-0.51%	-0.71%	-0.72%	0.13%	0.91%	-0.06%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.28%	-0.52%	-0.90%	-1.40%	-1.25%	-1.85%	-0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.38%	-0.76%	-0.60%	0.27%	2.01%	7.28%	0.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.36%	-0.72%	-1.07%	-1.07%	-0.72%	1.65%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.35%	-0.74%	-0.64%	0.07%	1.52%	6.21%	0.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.36%	-0.71%	-1.06%	-1.06%	-0.71%	1.64%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.04%	-1.29%	-4.10%	-2.92%	4.20%	8.28%	-3.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.36%	-0.72%	-1.07%	-1.07%	-0.72%	1.65%	-0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.05%	-2.12%	-5.29%	-4.43%	4.36%	7.81%	-4.33%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.00%	-0.78%	-0.31%	-1.24%	1.28%	3.25%	-0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	-0.69%	-0.55%	-1.24%	1.27%	3.46%	0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.00%	-0.68%	-0.26%	-0.34%	3.27%	7.94%	0.95%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.43%	-0.73%	-0.61%	0.41%	2.57%	6.73%	0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.43%	-0.73%	-1.10%	-1.07%	-0.43%	0.57%	-0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.43%	-0.73%	-0.61%	0.40%	2.57%	6.73%	0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.43%	-0.73%	-1.36%	-1.84%	-1.97%	-2.45%	-1.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.41%	-0.91%	-0.85%	-0.23%	1.17%	4.86%	0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.41%	-0.91%	-1.57%	-2.41%	-3.16%	-3.89%	-1.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.41%	-0.91%	-0.85%	-0.23%	1.17%	4.86%	0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.41%	-0.91%	-1.58%	-2.43%	-3.20%	-3.97%	-1.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.43%	-0.80%	-1.33%	-1.60%	-1.13%	-1.22%	-1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.32%	-0.82%	-1.31%	-1.08%	-0.64%	0.13%	-1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.32%	-0.82%	-0.77%	0.55%	2.68%	7.01%	0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.32%	-0.82%	-1.80%	-2.53%	-3.50%	-5.46%	-2.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.43%	-0.95%	-1.09%	-0.66%	0.40%	2.65%	-0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.43%	-0.95%	-1.53%	-2.18%	-2.84%	-4.53%	-1.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.43%	-0.95%	-1.08%	-0.65%	0.41%	2.65%	-0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.43%	-0.96%	-1.73%	-2.57%	-3.41%	-4.97%	-1.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.36%	-0.57%	-0.09%	1.04%	1.79%	8.05%	2.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.35%	-0.58%	-0.58%	-0.70%	-1.98%	0.16%	0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.38%	-0.59%	-0.65%	-0.91%	-2.41%	-0.69%	0.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.27%	-0.94%	-4.00%	-2.40%	3.95%	8.90%	-2.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.36%	-0.60%	-1.08%	-2.26%	-5.29%	-7.42%	-1.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.31%	-0.50%	-1.41%	-3.28%	-7.16%	-10.95%	-2.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.37%	-0.61%	-1.08%	-2.45%	-5.64%	-8.21%	-1.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.31%	-0.52%	-1.49%	-3.52%	-7.61%	-11.81%	-2.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.76%	-0.69%	-0.65%	0.76%	4.75%	-0.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.73%	-0.57%	-0.24%	1.58%	6.52%	0.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.02%	-0.74%	-1.33%	-2.50%	-2.95%	-2.80%	-1.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.21%	-0.14%	0.22%	1.87%	3.63%	7.06%	1.54%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.21%	-0.37%	-0.11%	1.16%	2.26%	5.14%	1.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.16%	-0.36%	-0.36%	0.73%	3.10%	4.77%	0.41%
基金平均績效	-0.18%	-0.66%	-1.00%	-0.93%	-0.36%	1.26%	-0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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