摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 239.44 0.26 0.11% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.38% 13.95% 6.21% 1.65% -5.15% 12.66% 4.61% -5.07% 10.51% 1.45%

摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 239.44 0.11% 2020/12/30 238.74 0.06%
2021/01/14 239.18 0.11% 2020/12/29 238.59 0.17%
2021/01/13 238.91 -0.01% 2020/12/28 238.19 0.23%
2021/01/12 238.94 -0.05% 2020/12/23 237.65 0.12%
2021/01/11 239.07 -0.11% 2020/12/22 237.37 0.07%
2021/01/08 239.34 0.09% 2020/12/21 237.21 -0.26%
2021/01/07 239.12 0.15% 2020/12/18 237.83 0.12%
2021/01/06 238.76 0.02% 2020/12/17 237.54 0.05%
2021/01/05 238.71 -0.18% 2020/12/16 237.43 0.12%
2021/01/04 239.14 0.17% 2020/12/15 237.15 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖(歐元)
0.11% 0.04% 0.97% 4.14% 7.63% 1.45% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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