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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
100.16 |
0.89 |
0.90% |
3.91% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
100.16 |
0.90% |
2025/12/31 |
96.39 |
0.17% |
| 2026/01/14 |
99.27 |
-0.34% |
2025/12/30 |
96.23 |
0.76% |
| 2026/01/13 |
99.61 |
-0.60% |
2025/12/29 |
95.50 |
0.67% |
| 2026/01/12 |
100.21 |
0.54% |
2025/12/23 |
94.86 |
0.51% |
| 2026/01/09 |
99.67 |
0.68% |
2025/12/22 |
94.38 |
0.31% |
| 2026/01/08 |
99.00 |
-0.20% |
2025/12/19 |
94.09 |
0.48% |
| 2026/01/07 |
99.20 |
1.30% |
2025/12/18 |
93.64 |
-0.07% |
| 2026/01/06 |
97.93 |
0.99% |
2025/12/17 |
93.71 |
-0.12% |
| 2026/01/05 |
96.97 |
0.34% |
2025/12/16 |
93.82 |
-0.13% |
| 2026/01/02 |
96.64 |
0.26% |
2025/12/15 |
93.94 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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