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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
108.58 |
0.77 |
0.71% |
12.65% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
108.58 |
0.71% |
2026/05/21 |
106.50 |
1.22% |
| 2026/06/04 |
107.81 |
-0.75% |
2026/05/20 |
105.22 |
-0.66% |
| 2026/06/03 |
108.63 |
-0.86% |
2026/05/19 |
105.92 |
2.02% |
| 2026/06/02 |
109.57 |
-0.19% |
2026/05/18 |
103.82 |
-0.82% |
| 2026/06/01 |
109.78 |
-0.15% |
2026/05/15 |
104.68 |
0.11% |
| 2026/05/29 |
109.95 |
1.25% |
2026/05/13 |
104.56 |
-0.32% |
| 2026/05/28 |
108.59 |
-1.14% |
2026/05/12 |
104.90 |
-0.93% |
| 2026/05/27 |
109.84 |
0.54% |
2026/05/11 |
105.88 |
-0.13% |
| 2026/05/26 |
109.25 |
1.86% |
2026/05/08 |
106.02 |
-0.10% |
| 2026/05/22 |
107.25 |
0.70% |
2026/05/07 |
106.13 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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