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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.99 |
0.05 |
0.22% |
-0.91% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
5.17% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
22.99 |
0.22% |
2026/06/30 |
23.09 |
-0.35% |
| 2026/07/14 |
22.94 |
0.22% |
2026/06/29 |
23.17 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
22.89 |
-0.30% |
2026/06/26 |
23.17 |
0.13% |
| 2026/07/10 |
22.96 |
-0.13% |
2026/06/25 |
23.14 |
0.04% |
| 2026/07/09 |
22.99 |
0.13% |
2026/06/24 |
23.13 |
0.43% |
| 2026/07/08 |
22.96 |
-0.17% |
2026/06/23 |
23.03 |
0.09% |
| 2026/07/07 |
23.00 |
-0.35% |
2026/06/22 |
23.01 |
-0.26% |
| 2026/07/06 |
23.08 |
0.09% |
2026/06/18 |
23.07 |
0.17% |
| 2026/07/02 |
23.06 |
0.09% |
2026/06/17 |
23.03 |
-0.39% |
| 2026/07/01 |
23.04 |
-0.22% |
2026/06/16 |
23.12 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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