駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.61 -0.03 -0.14% -2.13% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.36% -0.64% 0.64% 0.98% -4.01% 5.81% 8.49% -1.99% -16.04% 2.89%

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 21.61 -0.14% 2024/03/04 21.70 -0.18%
2024/03/15 21.64 -0.09% 2024/03/01 21.74 0.46%
2024/03/14 21.66 -0.73% 2024/02/29 21.64 0.09%
2024/03/13 21.82 -0.09% 2024/02/28 21.62 0.14%
2024/03/12 21.84 -0.32% 2024/02/26 21.59 -0.23%
2024/03/11 21.91 -0.14% 2024/02/23 21.64 0.37%
2024/03/08 21.94 0.23% 2024/02/22 21.56 0.05%
2024/03/07 21.89 0.18% 2024/02/21 21.55 -0.37%
2024/03/06 21.85 0.23% 2024/02/20 21.63 0.19%
2024/03/05 21.80 0.46% 2024/02/16 21.59 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.14% -1.37% 0.09% -1.37% 2.66% -1.59% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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