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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.21 |
0.04 |
0.17% |
5.21% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
23.21 |
0.17% |
2025/08/29 |
22.91 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
23.17 |
-0.09% |
2025/08/28 |
22.93 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
23.19 |
0.13% |
2025/08/27 |
22.90 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
23.16 |
0.17% |
2025/08/26 |
22.88 |
0.13% |
| 2025/09/09 |
23.12 |
-0.17% |
2025/08/25 |
22.85 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
23.16 |
0.30% |
2025/08/22 |
22.87 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
23.09 |
0.48% |
2025/08/21 |
22.75 |
-0.22% |
| 2025/09/04 |
22.98 |
0.31% |
2025/08/20 |
22.80 |
0.04% |
| 2025/09/03 |
22.91 |
0.31% |
2025/08/19 |
22.79 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
22.84 |
-0.31% |
2025/08/18 |
22.76 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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