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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.31 |
0.22 |
0.11% |
5.85% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
192.31 |
0.11% |
2025/09/30 |
192.80 |
-0.06% |
| 2025/10/15 |
192.09 |
0.51% |
2025/09/29 |
192.92 |
-0.03% |
| 2025/10/14 |
191.12 |
-0.16% |
2025/09/25 |
192.98 |
-0.02% |
| 2025/10/13 |
191.42 |
-0.02% |
2025/09/24 |
193.01 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
191.46 |
-0.46% |
2025/09/23 |
192.91 |
-0.01% |
| 2025/10/08 |
192.35 |
-0.13% |
2025/09/22 |
192.93 |
0.11% |
| 2025/10/07 |
192.61 |
-0.08% |
2025/09/19 |
192.71 |
0.10% |
| 2025/10/06 |
192.77 |
-0.03% |
2025/09/18 |
192.52 |
0.13% |
| 2025/10/02 |
192.83 |
0.02% |
2025/09/17 |
192.27 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
192.80 |
0.00% |
2025/09/16 |
192.26 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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