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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.99 |
-0.01 |
-0.05% |
-1.48% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
21.99 |
-0.05% |
2026/07/16 |
21.45 |
0.09% |
| 2026/07/29 |
22.00 |
1.29% |
2026/07/15 |
21.43 |
1.08% |
| 2026/07/28 |
21.72 |
0.23% |
2026/07/14 |
21.20 |
0.28% |
| 2026/07/27 |
21.67 |
1.03% |
2026/07/13 |
21.14 |
-0.14% |
| 2026/07/24 |
21.45 |
-0.65% |
2026/07/10 |
21.17 |
0.47% |
| 2026/07/23 |
21.59 |
-0.05% |
2026/07/09 |
21.07 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
21.60 |
-0.46% |
2026/07/08 |
21.16 |
-0.28% |
| 2026/07/21 |
21.70 |
1.07% |
2026/07/07 |
21.22 |
0.38% |
| 2026/07/20 |
21.47 |
0.09% |
2026/07/06 |
21.14 |
-0.66% |
| 2026/07/17 |
21.45 |
0.00% |
2026/07/03 |
21.28 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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