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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.82 |
-0.06 |
-0.29% |
-6.72% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
20.82 |
-0.29% |
2026/05/21 |
21.75 |
0.83% |
| 2026/06/04 |
20.88 |
-0.52% |
2026/05/20 |
21.57 |
-0.78% |
| 2026/06/03 |
20.99 |
-0.66% |
2026/05/19 |
21.74 |
0.65% |
| 2026/06/02 |
21.13 |
-1.03% |
2026/05/18 |
21.60 |
-2.09% |
| 2026/06/01 |
21.35 |
-1.11% |
2026/05/15 |
22.06 |
-1.30% |
| 2026/05/29 |
21.59 |
1.31% |
2026/05/13 |
22.35 |
-0.27% |
| 2026/05/28 |
21.31 |
-0.93% |
2026/05/12 |
22.41 |
-0.84% |
| 2026/05/27 |
21.51 |
-0.55% |
2026/05/11 |
22.60 |
0.00% |
| 2026/05/26 |
21.63 |
0.00% |
2026/05/08 |
22.60 |
-1.61% |
| 2026/05/22 |
21.63 |
-0.55% |
2026/05/07 |
22.97 |
2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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