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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.94 |
0.15 |
0.54% |
3.67% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
25.93% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
27.94 |
0.54% |
2025/12/31 |
26.95 |
-0.11% |
| 2026/01/14 |
27.79 |
0.54% |
2025/12/30 |
26.98 |
0.15% |
| 2026/01/13 |
27.64 |
0.66% |
2025/12/29 |
26.94 |
0.79% |
| 2026/01/12 |
27.46 |
0.48% |
2025/12/23 |
26.73 |
0.56% |
| 2026/01/09 |
27.33 |
-0.18% |
2025/12/22 |
26.58 |
0.72% |
| 2026/01/08 |
27.38 |
-1.01% |
2025/12/19 |
26.39 |
0.61% |
| 2026/01/07 |
27.66 |
-0.18% |
2025/12/18 |
26.23 |
-0.34% |
| 2026/01/06 |
27.71 |
0.54% |
2025/12/17 |
26.32 |
0.42% |
| 2026/01/05 |
27.56 |
1.03% |
2025/12/16 |
26.21 |
-0.98% |
| 2026/01/02 |
27.28 |
1.22% |
2025/12/15 |
26.47 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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