駿利亨德森平衡基金-A5/月配/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.09 0.06 0.46% 5.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 10.98% -20.84% 9.15%
含息 - - - - - - - 15.18% -17.44% 13.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.045823 13.96 0.33%
02/15 0.046762 13.37 0.35%
03/15 0.038837 12.66 0.31%
04/14 0.042584 12.96 0.33%
05/13 0.037714 11.88 0.32%
06/15 0.041175 11.38 0.36%
07/15 0.038221 11.62 0.33%
08/15 0.039683 12.47 0.32%
09/15 0.042301 11.69 0.36%
10/14 0.035082 11.03 0.32%
11/15 0.04036 11.51 0.35%
12/15 0.038725 11.76 0.33%
總計 0.487267 11.76 4.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.037472 11.75 0.32%
02/15 0.042923 11.87 0.36%
03/15 0.0352 11.47 0.31%
04/14 0.039043 11.86 0.33%
05/15 0.037517 11.82 0.32%
06/15 0.043236 11.97 0.36%
07/14 0.038452 12.10 0.32%
08/15 0.042082 12.01 0.35%
09/15 0.040547 11.94 0.34%
10/13 0.035414 11.55 0.31%
11/15 0.042993 11.89 0.36%
12/15 0.040508 12.31 0.33%
總計 0.475387 12.31 3.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.038163 12.45 0.31%
02/15 0.047859 12.81 0.37%
03/15 0.041315 13.00 0.32%
總計 0.127337 13.00 0.98%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.09 0.46% 2024/03/13 13.03 -0.08%
2024/03/26 13.03 -0.15% 2024/03/12 13.04 0.77%
2024/03/25 13.05 -0.31% 2024/03/11 12.94 -0.23%
2024/03/22 13.09 0.00% 2024/03/08 12.97 -0.38%
2024/03/21 13.09 0.08% 2024/03/07 13.02 0.77%
2024/03/20 13.08 0.62% 2024/03/06 12.92 0.39%
2024/03/19 13.00 0.62% 2024/03/05 12.87 -0.46%
2024/03/18 12.92 0.31% 2024/03/04 12.93 -0.23%
2024/03/15 12.88 -0.92% 2024/03/01 12.96 0.62%
2024/03/14 13.00 -0.23% 2024/02/29 12.88 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/美元 0.46% 0.08% 1.79% 5.31% 14.32% 13.24% 5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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