|
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
183.61 |
-0.06 |
-0.03% |
2.06% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
183.61 |
-0.03% |
2024/03/13 |
184.10 |
0.16% |
2024/03/26 |
183.67 |
-0.08% |
2024/03/12 |
183.80 |
0.03% |
2024/03/25 |
183.82 |
0.06% |
2024/03/11 |
183.75 |
0.19% |
2024/03/22 |
183.71 |
-0.06% |
2024/03/08 |
183.40 |
0.21% |
2024/03/21 |
183.82 |
-0.20% |
2024/03/07 |
183.01 |
0.11% |
2024/03/20 |
184.19 |
0.02% |
2024/03/06 |
182.80 |
0.00% |
2024/03/19 |
184.15 |
-0.04% |
2024/03/05 |
182.80 |
0.03% |
2024/03/18 |
184.23 |
-0.37% |
2024/03/04 |
182.75 |
0.10% |
2024/03/15 |
184.92 |
0.37% |
2024/03/01 |
182.57 |
0.05% |
2024/03/14 |
184.24 |
0.08% |
2024/02/29 |
182.47 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|