駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 183.61 -0.06 -0.03% 2.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.84% -12.51% 12.54%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 183.61 -0.03% 2024/03/13 184.10 0.16%
2024/03/26 183.67 -0.08% 2024/03/12 183.80 0.03%
2024/03/25 183.82 0.06% 2024/03/11 183.75 0.19%
2024/03/22 183.71 -0.06% 2024/03/08 183.40 0.21%
2024/03/21 183.82 -0.20% 2024/03/07 183.01 0.11%
2024/03/20 184.19 0.02% 2024/03/06 182.80 0.00%
2024/03/19 184.15 -0.04% 2024/03/05 182.80 0.03%
2024/03/18 184.23 -0.37% 2024/03/04 182.75 0.10%
2024/03/15 184.92 0.37% 2024/03/01 182.57 0.05%
2024/03/14 184.24 0.08% 2024/02/29 182.47 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 -0.03% -0.31% 0.27% 2.14% 9.03% 12.33% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)