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駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險
(加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
23.70 |
0.06 |
0.25% |
0.72% |
2026/01/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
16.20% |
-17.47% |
13.86% |
13.75% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
23.70 |
0.25% |
2025/12/31 |
23.53 |
-0.55% |
| 2026/01/14 |
23.64 |
-0.51% |
2025/12/30 |
23.66 |
-0.08% |
| 2026/01/13 |
23.76 |
-0.34% |
2025/12/29 |
23.68 |
-0.21% |
| 2026/01/12 |
23.84 |
0.00% |
2025/12/24 |
23.73 |
0.30% |
| 2026/01/09 |
23.84 |
0.51% |
2025/12/23 |
23.66 |
0.42% |
| 2026/01/08 |
23.72 |
-0.25% |
2025/12/22 |
23.56 |
0.47% |
| 2026/01/07 |
23.78 |
0.00% |
2025/12/19 |
23.45 |
0.64% |
| 2026/01/06 |
23.78 |
0.55% |
2025/12/18 |
23.30 |
0.56% |
| 2026/01/05 |
23.65 |
0.42% |
2025/12/17 |
23.17 |
-0.90% |
| 2026/01/02 |
23.55 |
0.08% |
2025/12/16 |
23.38 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 |
0.25% |
-0.08% |
1.33% |
2.07% |
5.95% |
12.75% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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