|
|
|
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.21 |
0.06 |
0.26% |
0.74% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.74% |
-19.24% |
11.46% |
12.25% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
23.21 |
0.26% |
2025/12/31 |
23.04 |
-0.52% |
| 2026/01/14 |
23.15 |
-0.52% |
2025/12/30 |
23.16 |
-0.09% |
| 2026/01/13 |
23.27 |
-0.30% |
2025/12/29 |
23.18 |
-0.22% |
| 2026/01/12 |
23.34 |
-0.04% |
2025/12/24 |
23.23 |
0.30% |
| 2026/01/09 |
23.35 |
0.52% |
2025/12/23 |
23.16 |
0.39% |
| 2026/01/08 |
23.23 |
-0.21% |
2025/12/22 |
23.07 |
0.48% |
| 2026/01/07 |
23.28 |
0.00% |
2025/12/19 |
22.96 |
0.61% |
| 2026/01/06 |
23.28 |
0.56% |
2025/12/18 |
22.82 |
0.62% |
| 2026/01/05 |
23.15 |
0.39% |
2025/12/17 |
22.68 |
-0.87% |
| 2026/01/02 |
23.06 |
0.09% |
2025/12/16 |
22.88 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 |
0.26% |
-0.09% |
1.35% |
2.11% |
6.03% |
12.56% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
