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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
162.45 |
0.07 |
0.04% |
0.53% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
162.45 |
0.04% |
2025/12/31 |
161.60 |
-0.02% |
| 2026/01/14 |
162.38 |
0.12% |
2025/12/30 |
161.64 |
0.05% |
| 2026/01/13 |
162.19 |
-0.01% |
2025/12/29 |
161.56 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
162.20 |
0.07% |
2025/12/23 |
161.42 |
0.14% |
| 2026/01/09 |
162.09 |
0.05% |
2025/12/22 |
161.19 |
-0.02% |
| 2026/01/08 |
162.01 |
-0.09% |
2025/12/19 |
161.22 |
-0.15% |
| 2026/01/07 |
162.16 |
0.22% |
2025/12/18 |
161.46 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
161.81 |
0.16% |
2025/12/17 |
161.39 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
161.55 |
0.06% |
2025/12/16 |
161.38 |
-0.02% |
| 2026/01/02 |
161.46 |
-0.09% |
2025/12/15 |
161.42 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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