駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 70.56 0.02 0.03% 2.28% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.22% 22.90% 5.69% 25.53% -23.21% 34.27% 13.97% 21.17% -15.77% 8.75%

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 70.56 0.03% 2024/03/13 69.96 0.87%
2024/03/26 70.54 0.80% 2024/03/12 69.36 0.16%
2024/03/25 69.98 -0.17% 2024/03/11 69.25 -0.87%
2024/03/22 70.10 0.60% 2024/03/08 69.86 -0.23%
2024/03/21 69.68 0.35% 2024/03/07 70.02 0.57%
2024/03/20 69.44 0.67% 2024/03/06 69.62 0.27%
2024/03/19 68.98 -0.88% 2024/03/05 69.43 -0.33%
2024/03/18 69.59 -0.49% 2024/03/04 69.66 0.06%
2024/03/15 69.93 0.00% 2024/03/01 69.62 0.81%
2024/03/14 69.93 -0.04% 2024/02/29 69.06 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元 0.03% 1.61% 1.67% 2.48% 13.77% 6.39% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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