駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.93 -0.03 -0.15% -2.02% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.39% -1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 19.93 -0.15% 2024/03/04 20.01 -0.15%
2024/03/15 19.96 -0.05% 2024/03/01 20.04 0.45%
2024/03/14 19.97 -0.75% 2024/02/29 19.95 0.10%
2024/03/13 20.12 -0.10% 2024/02/28 19.93 0.10%
2024/03/12 20.14 -0.35% 2024/02/26 19.91 -0.25%
2024/03/11 20.21 -0.10% 2024/02/23 19.96 0.40%
2024/03/08 20.23 0.20% 2024/02/22 19.88 0.05%
2024/03/07 20.19 0.20% 2024/02/21 19.87 -0.35%
2024/03/06 20.15 0.25% 2024/02/20 19.94 0.15%
2024/03/05 20.10 0.45% 2024/02/16 19.91 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.15% -1.39% 0.10% -1.24% 2.94% -0.90% -2.02%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% -1.06% 0.11% -0.45% 3.75% 3.08% -1.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.12% -1.05% -0.41% -1.54% 0.85% -2.77% -2.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -1.00% -0.45% -1.98% 0.56% -2.83% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.11% -0.50% -0.57% 0.47% 3.01% 3.32% 0.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.07% -1.02% 0.27% 0.00% 4.77% 5.31% -1.28%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% -1.08% -0.31% -1.53% 1.58% -1.08% -2.28%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -1.23% -0.31% -1.53% 1.58% -1.08% -2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.50% -0.99% -0.83% 0.17% -2.28% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.99% -0.30% -1.57% 1.31% -1.28% -2.34%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% -1.03% -0.28% -1.59% 1.35% -1.40% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -1.04% -0.42% -1.85% 0.84% -2.45% -2.55%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.09% -0.44% -1.95% 0.44% -3.00% -2.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.96% -0.40% -1.85% 0.74% -2.67% -2.40%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% -0.66% -0.99% -0.83% 0.17% -2.28% -0.83%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -1.13% -0.29% -1.69% 1.16% -1.60% -2.42%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -1.04% -0.28% -1.59% 1.35% -1.41% -2.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.11% -1.37% 0.00% -1.69% 2.02% -2.81% -2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% -1.70% -0.23% -2.26% 0.70% -5.05% -3.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% -1.97% -0.46% -2.99% -0.77% -7.43% -3.71%
基金平均績效 -0.07% -1.09% -0.33% -1.42% 1.43% -1.53% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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