駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.76 0.05 0.23% 6.30% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88% 0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 21.76 0.23% 2025/08/29 21.45 -0.09%
2025/09/12 21.71 -0.09% 2025/08/28 21.47 0.14%
2025/09/11 21.73 0.14% 2025/08/27 21.44 0.09%
2025/09/10 21.70 0.18% 2025/08/26 21.42 0.14%
2025/09/09 21.66 -0.18% 2025/08/25 21.39 -0.09%
2025/09/08 21.70 0.32% 2025/08/22 21.41 0.52%
2025/09/05 21.63 0.51% 2025/08/21 21.30 -0.19%
2025/09/04 21.52 0.28% 2025/08/20 21.34 0.05%
2025/09/03 21.46 0.33% 2025/08/19 21.33 0.14%
2025/09/02 21.39 -0.28% 2025/08/18 21.30 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.23% 0.28% 2.06% 3.77% 4.16% 2.21% 6.30%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.21% 0.16% 1.42% 3.33% 3.95% 2.67% 5.66%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.18% 0.03% 0.27% 1.09% 1.26% -3.28% 2.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% 0.23% 0.91% 1.85% 0.91% -3.29% 1.61%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% 0.18% 0.63% 2.11% -2.69% -1.35% -5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.18% 0.21% 1.63% 3.99% 5.19% 4.76% 7.27%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.15% 1.08% 2.34% 1.87% -1.50% 2.83%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% 0.15% 1.08% 2.34% 2.02% -1.50% 2.66%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.18% 0.18% 0.53% -5.46% -6.70% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% 0.20% 1.10% 2.42% 1.81% -2.03% 2.63%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.19% 1.04% 2.40% 1.81% -1.75% 2.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.21% 1.06% 2.04% 1.28% -2.96% 1.93%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% 0.90% 1.93% 0.79% -3.45% 1.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.24% 0.96% 1.98% 0.92% -3.14% 1.72%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% 0.00% 0.18% 0.53% -5.47% -6.71% -9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.19% 1.14% 2.41% 1.72% -1.85% 2.60%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.19% 1.14% 2.31% 1.82% -1.85% 2.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.36% 1.54% 2.49% 2.81% 0.20% 4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% 0.34% 1.38% 1.85% 1.50% -2.54% 2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.46% 1.40% 1.71% 1.24% -2.82% 2.51%
基金平均績效 0.08% 0.21% 1.04% 2.14% 1.06% -1.84% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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