駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.91	-0.02	-0.09%	0.27%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%	6.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	21.91	-0.09%	2025/12/31	21.85	-0.18%
2026/01/14	21.93	0.14%	2025/12/30	21.89	0.00%
2026/01/13	21.90	0.09%	2025/12/29	21.89	0.14%
2026/01/12	21.88	-0.09%	2025/12/24	21.86	0.23%
2026/01/09	21.90	0.23%	2025/12/23	21.81	-0.05%
2026/01/08	21.85	-0.18%	2025/12/22	21.82	-0.05%
2026/01/07	21.89	0.14%	2025/12/19	21.83	-0.09%
2026/01/06	21.86	-0.05%	2025/12/18	21.85	0.18%
2026/01/05	21.87	0.18%	2025/12/17	21.81	0.00%
2026/01/02	21.83	-0.09%	2025/12/16	21.81	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	0.27%	0.60%	0.50%	3.54%	7.40%	0.27%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	0.10%	0.37%	0.16%	2.62%	5.45%	0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.10%	0.18%	0.10%	-1.00%	-0.87%	-0.18%	0.37%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	0.12%	-0.12%	-1.26%	-0.23%	-0.58%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.24%	0.55%	1.85%	1.04%	3.74%	-4.37%	1.50%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	0.12%	0.57%	0.66%	3.74%	7.75%	0.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.16%	0.00%	-0.92%	0.62%	1.26%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.00%	0.16%	-0.77%	0.62%	1.42%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.35%	0.71%	1.42%	-0.35%	0.88%	-9.51%	1.60%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.10%	0.00%	-0.99%	0.50%	0.81%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.10%	0.00%	-0.94%	0.48%	1.06%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.22%	0.00%	-1.17%	-0.11%	-0.21%	0.22%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.11%	0.00%	-1.24%	-0.11%	-0.57%	0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.05%	0.20%	-0.02%	-1.20%	-0.07%	-0.44%	0.31%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.35%	0.53%	1.42%	-0.35%	0.88%	-9.67%	1.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.10%	0.10%	-0.85%	0.67%	0.96%	0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.10%	0.10%	-0.85%	0.58%	1.06%	0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.25%	0.41%	-0.05%	2.22%	5.10%	0.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.57%	-0.11%	0.23%	-0.68%	0.69%	2.35%	-0.11%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.15%	0.16%	-0.77%	0.47%	2.05%	-0.15%
基金平均績效	-0.08%	0.18%	0.37%	-0.55%	1.04%	0.56%	0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF