|
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.93 |
-0.03 |
-0.15% |
-2.02% |
2024/03/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.39% |
-1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
|
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
19.93 |
-0.15% |
2024/03/04 |
20.01 |
-0.15% |
2024/03/15 |
19.96 |
-0.05% |
2024/03/01 |
20.04 |
0.45% |
2024/03/14 |
19.97 |
-0.75% |
2024/02/29 |
19.95 |
0.10% |
2024/03/13 |
20.12 |
-0.10% |
2024/02/28 |
19.93 |
0.10% |
2024/03/12 |
20.14 |
-0.35% |
2024/02/26 |
19.91 |
-0.25% |
2024/03/11 |
20.21 |
-0.10% |
2024/02/23 |
19.96 |
0.40% |
2024/03/08 |
20.23 |
0.20% |
2024/02/22 |
19.88 |
0.05% |
2024/03/07 |
20.19 |
0.20% |
2024/02/21 |
19.87 |
-0.35% |
2024/03/06 |
20.15 |
0.25% |
2024/02/20 |
19.94 |
0.15% |
2024/03/05 |
20.10 |
0.45% |
2024/02/16 |
19.91 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|