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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.87 |
0.07 |
0.32% |
6.84% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
0.64% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
21.87 |
0.32% |
2025/09/30 |
21.66 |
0.00% |
| 2025/10/15 |
21.80 |
-0.05% |
2025/09/29 |
21.66 |
0.19% |
| 2025/10/14 |
21.81 |
0.23% |
2025/09/25 |
21.62 |
-0.18% |
| 2025/10/13 |
21.76 |
0.00% |
2025/09/24 |
21.66 |
-0.14% |
| 2025/10/10 |
21.76 |
0.28% |
2025/09/23 |
21.69 |
0.14% |
| 2025/10/08 |
21.70 |
-0.05% |
2025/09/22 |
21.66 |
-0.09% |
| 2025/10/07 |
21.71 |
0.18% |
2025/09/19 |
21.68 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
21.67 |
-0.32% |
2025/09/18 |
21.68 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
21.74 |
0.14% |
2025/09/17 |
21.73 |
-0.18% |
| 2025/10/01 |
21.71 |
0.23% |
2025/09/16 |
21.77 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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