聯博美國收益基金-AT股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 7.61 0.03 0.40% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11.75% 3.96% 2.49% -9.73% 14.74% 3.45% 6.01% -12.47% -1.73% 8.93%

聯博美國收益基金-AT股(歐元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 7.61 0.40% 2020/01/06 7.50 -0.40%
2020/01/17 7.58 0.40% 2020/01/03 7.53 0.53%
2020/01/16 7.55 0.00% 2020/01/02 7.49 0.67%
2020/01/15 7.55 -0.13% 2019/12/31 7.44 -0.67%
2020/01/14 7.56 0.27% 2019/12/30 7.49 -0.27%
2020/01/13 7.54 -0.13% 2019/12/27 7.51 -0.53%
2020/01/10 7.55 0.00% 2019/12/24 7.55 0.13%
2020/01/09 7.55 0.13% 2019/12/23 7.54 -0.26%
2020/01/08 7.54 0.13% 2019/12/20 7.56 0.53%
2020/01/07 7.53 0.40% 2019/12/19 7.52 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.40% 0.66% 0.66% 1.74% 3.26% 9.03% 2.28%
ML美國公司債指數 0.51% 0.62% 1.40% 2.67% 5.45% 15.16% 1.25%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.35% 0.75% 1.18% 3.09% 5.91% 14.93% 2.31%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.29% 0.35% 1.26% 2.48% 4.60% 12.06% 1.03%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.36% 0.36% 0.84% 1.20% 2.06% 6.43% 1.08%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.22% 0.30% 0.82% 1.19% 1.88% 6.10% 0.97%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.23% 0.31% 0.69% 0.77% 1.16% 4.63% 0.92%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.28% 0.28% 0.77% 1.13% 1.85% 6.07% 0.99%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.28% 0.35% 0.84% 1.19% 1.91% 6.19% 0.98%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.28% 0.36% 0.79% 1.15% 1.96% 6.26% 0.93%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.06% 0.17% 0.79% 1.11% 2.74% 9.20% 0.58%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.33% 0.13% 1.02% 1.23% 3.42% 10.67% 0.89%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.37% 0.43% 1.30% 2.40% 4.93% 14.44% 1.07%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.34% 0.29% 0.81% 0.59% 2.13% 7.97% 0.68%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.37% 0.44% 0.87% 1.11% 2.32% 9.59% 0.65%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.24% 0.18% 0.84% 0.82% 2.53% 8.27% 0.71%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.24% 0.18% 0.63% 0.19% 1.25% 5.62% 0.50%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.50% 0.55% 1.32% 2.04% 4.45% 12.77% 1.14%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.50% 0.55% 1.07% 1.26% 2.87% 9.46% 0.88%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.37% 0.42% 0.94% 1.28% 2.64% 9.67% 0.74%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.23% 0.15% 0.55% -0.07% 0.73% 4.68% 0.45%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.50% 0.54% 1.01% 1.04% 2.41% 8.55% 0.85%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.51% 0.56% 1.03% 1.15% 2.63% 8.92% 0.85%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.52% 0.68% 1.38% 2.16% 4.68% 12.76% 1.07%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.52% 0.67% 1.34% 2.03% 4.46% 12.24% 1.02%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.51% 0.54% 0.97% 0.91% 2.13% 8.00% 0.81%
富達美元債券基金(美元)
0.13% 0.35% 1.05% 1.34% 2.44% 8.35% 0.81%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.16% 0.33% 0.90% 0.99% 2.68% 8.67% 0.66%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.35% 0.43% 1.32% 5.00% 0.26%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% 0.00% 0.11% -0.33% -0.22% 1.70% 0.00%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.56% -0.79% 0.46% -0.11%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.27% 0.44% 0.98% 1.62% 3.38% N/A% 0.80%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.27% 0.27% 0.73% 0.78% 1.80% 5.40% 0.78%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.27% 0.32% 0.92% 1.48% 3.30% 8.79% 0.87%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.28% 0.00% 0.65% 0.56% 1.50% 4.93% 0.56%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.29% 0.19% 0.58% 0.49% 0.98% 3.82% 0.68%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.22% 0.28% 0.84% 1.24% 2.75% 7.69% 0.84%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.24% 0.24% 0.81% 1.13% 2.55% 7.03% 0.81%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.25% 0.29% 0.79% 1.08% 2.37% 6.65% 0.79%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.24% 0.08% 0.81% 1.13% 2.54% 7.10% 0.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.03% 0.04% 0.86% 1.37% 3.96% 11.06% 0.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.06% -0.01% 0.66% 0.80% 2.81% 8.38% 0.50%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.13% 0.27% 1.00% 1.31% 0.48% 6.36% 0.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.14% 0.26% 0.92% 0.99% 2.56% 8.33% 0.63%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.26% 0.31% 0.83% 1.11% 2.55% 8.00% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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