聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.01 0.01 0.17% -0.66% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 14.74% 3.45% 6.01% -12.47% -1.73% 8.93% -8.74% 1.91% -11.99% -0.66%
含息 19.71% 8.63% 11.03% -7.93% 3.34% 14.45% -3.85% 6.77% -7.21% 4.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.93 0.40%
02/28 0.0276 6.70 0.41%
03/31 0.0276 6.62 0.42%
04/29 0.0276 6.77 0.41%
05/31 0.0276 6.59 0.42%
06/30 0.0276 6.43 0.43%
07/29 0.0276 6.77 0.41%
08/31 0.0276 6.75 0.41%
09/30 0.0276 6.51 0.42%
10/31 0.0276 6.40 0.43%
11/30 0.0276 6.33 0.44%
12/30 0.0276 6.13 0.45%
總計 0.3312 6.13 5.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.21 0.44%
02/28 0.0276 6.18 0.45%
03/31 0.0276 6.01 0.46%
04/28 0.0276 5.98 0.46%
05/31 0.0276 6.09 0.45%
06/30 0.0276 5.98 0.46%
07/31 0.0276 5.93 0.47%
08/31 0.0276 5.94 0.46%
09/29 0.0276 5.98 0.46%
10/31 0.0276 5.85 0.47%
11/30 0.0276 5.92 0.47%
12/29 0.0276 6.04 0.46%
總計 0.3312 6.04 5.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.12 0.45%
02/29 0.0276 6.05 0.46%
總計 0.0552 6.05 0.91%

聯博美國收益基金-AT股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 6.01 0.17% 2024/03/04 6.03 -0.33%
2024/03/15 6.00 -0.17% 2024/03/01 6.05 0.17%
2024/03/14 6.01 0.00% 2024/02/29 6.04 -0.17%
2024/03/13 6.01 -0.33% 2024/02/28 6.05 0.33%
2024/03/12 6.03 -0.17% 2024/02/27 6.03 -0.17%
2024/03/11 6.04 0.00% 2024/02/26 6.04 -0.33%
2024/03/08 6.04 0.33% 2024/02/23 6.06 0.17%
2024/03/07 6.02 -0.17% 2024/02/22 6.05 0.00%
2024/03/06 6.03 -0.33% 2024/02/21 6.05 -0.49%
2024/03/05 6.05 0.33% 2024/02/20 6.08 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.50% -0.99% -0.83% 0.17% -2.28% -0.66%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% -1.06% 0.11% -0.45% 3.75% 3.08% -1.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.12% -1.05% -0.41% -1.54% 0.85% -2.77% -2.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -1.00% -0.45% -1.98% 0.56% -2.83% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.11% -0.50% -0.57% 0.47% 3.01% 3.32% 0.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.07% -1.02% 0.27% 0.00% 4.77% 5.31% -1.28%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% -1.08% -0.31% -1.53% 1.58% -1.08% -2.28%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -1.23% -0.31% -1.53% 1.58% -1.08% -2.58%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.99% -0.30% -1.57% 1.31% -1.28% -2.34%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% -1.03% -0.28% -1.59% 1.35% -1.40% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -1.04% -0.42% -1.85% 0.84% -2.45% -2.55%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.09% -0.44% -1.95% 0.44% -3.00% -2.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.96% -0.40% -1.85% 0.74% -2.67% -2.40%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% -0.66% -0.99% -0.83% 0.17% -2.28% -0.83%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -1.13% -0.29% -1.69% 1.16% -1.60% -2.42%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -1.04% -0.28% -1.59% 1.35% -1.41% -2.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.11% -1.37% -0.27% -1.79% 2.24% -2.40% -2.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.05% -1.33% -0.10% -1.29% 3.21% -0.40% -1.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.46% -1.70% -0.46% -2.37% 0.93% -4.63% -3.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.61% -1.82% -0.76% -2.99% -0.46% -6.89% -3.57%
基金平均績效 -0.11% -1.08% -0.38% -1.44% 1.48% -1.44% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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