聯博美國收益基金-AT股歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.74 0.02 0.15% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -5.84% 1.57% -7.45% 2.10% -0.57% -6.29% 6.41% -1.36%

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 13.74 0.15% 2021/01/08 13.71 0.00%
2021/01/22 13.72 0.00% 2021/01/07 13.71 0.00%
2021/01/21 13.72 0.00% 2021/01/06 13.71 -0.15%
2021/01/20 13.72 0.07% 2021/01/05 13.73 -0.22%
2021/01/19 13.71 0.07% 2021/01/04 13.76 0.00%
2021/01/15 13.70 0.15% 2020/12/31 13.76 -0.22%
2021/01/14 13.68 -0.07% 2020/12/30 13.79 0.00%
2021/01/13 13.69 0.22% 2020/12/29 13.79 0.07%
2021/01/12 13.66 -0.51% 2020/12/28 13.78 0.07%
2021/01/11 13.73 0.15% 2020/12/24 13.77 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.15% 0.29% -0.22% 2.00% 1.85% -2.48% -0.15%
ML美國公司債指數 0.32% 0.26% -0.32% 2.12% 0.96% 6.98% -0.80%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
 0.41% -0.19% 0.60% 0.98% 0.41% -6.04% 0.56%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
 0.15% 0.31% 0.22% 3.34% 4.60% 3.40% -0.09%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
 0.24% 0.36% -0.12% 2.09% 2.09% -1.66% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
 0.59% -0.15% 0.29% -0.29% -2.01% -10.59% 0.74%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.23% 0.38% -0.15% 1.94% 1.86% -3.10% -0.08%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.16% 0.32% -0.32% 1.55% 1.13% -4.88% -0.08%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.14% 0.29% -0.22% 1.84% 1.69% -3.62% -0.14%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
 0.14% 0.29% -0.22% 1.83% 1.76% -3.61% -0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
 0.11% -0.05% -0.27% 0.79% 0.16% 6.20% -0.51%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
 0.32% 0.21% -0.47% 0.69% -2.16% 6.23% -1.02%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
 0.13% 0.24% -0.13% 2.50% 1.06% 6.71% -0.73%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
 0.33% 0.21% -0.70% 0.03% -3.45% 3.58% -1.25%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
 0.13% 0.23% -0.59% 1.18% -1.48% 1.51% -1.19%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
 0.10% 0.12% -0.37% 0.46% -0.94% 4.88% -0.62%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 0.10% 0.12% -0.79% -0.19% -2.20% 2.27% -0.85%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
 0.12% 0.25% -0.26% 2.07% 0.24% 7.53% -0.85%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
 0.11% 0.25% -0.53% 1.30% -1.26% 4.38% -1.13%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.14% 0.23% -0.49% 1.47% -0.81% 2.15% -1.05%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.11% 0.13% -0.82% -0.29% -2.30% 1.73% -0.85%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.12% 0.25% -0.57% 1.20% -1.35% 3.40% -1.13%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
 0.12% 0.27% -0.56% 1.18% -1.50% 3.86% -1.15%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 0.15% 0.38% -0.04% 2.17% 0.44% 7.87% -0.86%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 0.14% 0.38% -0.09% 2.04% 0.19% 7.36% -0.91%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.12% 0.25% -0.62% 1.08% -1.59% 2.92% -1.16%
富達美元債券基金(美元)
 0.25% 0.25% -0.49% 0.71% -1.24% 8.19% -0.71%
富達美元債券基金-月配(美元)
 0.22% 0.22% -0.59% 0.45% -1.03% 8.59% -0.81%
匯豐美元債券基金AD(美元)
 -0.05% -0.14% -0.37% 1.51% 0.88% 3.70% -0.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
 0.17% 0.17% -0.43% 0.78% -0.21% 5.24% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
 0.21% 0.21% -0.30% 1.07% 0.26% 6.86% -0.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
 0.18% 0.18% -0.53% 0.36% -1.14% 3.67% -0.79%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
 0.19% 0.09% -0.55% 0.47% -0.74% 4.06% -0.74%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
 0.21% 0.16% -0.37% 0.74% -0.31% 5.72% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
 0.23% 0.15% -0.38% 0.76% -0.23% 5.67% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
 0.19% 0.19% -0.31% 1.09% 0.43% 6.58% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
 0.23% 0.23% -0.30% 0.91% 0.00% 5.97% -0.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.21% 0.13% -0.50% 1.69% 0.81% 6.09% -0.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.20% 0.09% -0.62% 1.29% -0.02% 4.20% -0.96%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
 0.17% 0.27% 0.00% 1.63% -1.56% 3.34% -0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
 0.05% 0.07% -0.27% 1.53% 0.98% 7.80% -0.54%
基金平均績效 0.18% 0.19% -0.34% 1.20% -0.17% 3.14% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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