聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AT股歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	13.54	0.02	0.15%	2019/04/18

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-5.84%	1.57%	-7.45%	2.10%	-0.57%	-6.29%

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) 基金資料中文月報最新配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/04/18	13.54	0.15%	2019/04/03	13.49	-0.07%
2019/04/17	13.52	0.15%	2019/04/02	13.50	0.00%
2019/04/16	13.50	-0.15%	2019/04/01	13.50	-0.07%
2019/04/15	13.52	0.00%	2019/03/29	13.51	-0.22%
2019/04/12	13.52	-0.22%	2019/03/28	13.54	-0.15%
2019/04/11	13.55	0.07%	2019/03/27	13.56	0.07%
2019/04/10	13.54	0.07%	2019/03/26	13.55	0.07%
2019/04/09	13.53	0.15%	2019/03/25	13.54	0.00%
2019/04/08	13.51	0.00%	2019/03/22	13.54	0.37%
2019/04/05	13.51	0.15%	2019/03/21	13.49	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)

0.15%

-0.07%

0.59%

2.19%

2.65%

-0.95%

3.28%

ML美國公司債指數

0.00%

0.20%

1.65%

4.66%

6.25%

5.71%

5.12%

聯博美國收益基金-A2股(歐元)

0.74%

0.23%

2.09%

4.91%

7.71%

15.45%

7.08%

聯博美國收益基金-A2股(美元)

0.17%

0.03%

1.11%

3.64%

5.60%

4.69%

4.91%

聯博美國收益基金-AT股(美元)

0.25%

0.12%

0.75%

2.27%

2.92%

-0.61%

3.58%

聯博美國收益基金-AT股(歐元)

0.84%

0.28%

1.69%

3.44%

4.94%

9.56%

5.71%

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)

0.23%

0.08%

0.69%

2.19%

2.59%

-0.99%

3.40%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.16%

0.00%

0.55%

1.84%

1.84%

-2.45%

3.07%

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)

0.22%

0.00%

0.66%

2.22%

2.60%

-1.07%

3.44%

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)

0.14%

-0.07%

0.65%

2.21%

2.59%

-1.00%

3.35%

貝萊德美元優質債券基金A2(美元)

0.00%

-0.22%

0.87%

2.59%

4.71%

3.37%

2.95%

法巴百利達美元債券基金-C股(美元)

0.03%

-0.38%

0.55%

2.13%

4.30%

2.58%

2.27%

法巴百利達美元債券基金-月配(美元)

0.04%

-0.64%

0.04%

1.08%

2.62%

-0.25%

1.22%

瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)

0.14%

-0.16%

0.92%

3.14%

5.12%

3.50%

3.39%

瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)

0.17%

0.08%

1.75%

4.83%

5.54%

3.58%

5.52%

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)

0.15%

-0.16%

0.71%

2.53%

3.84%

0.97%

2.57%

瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)

0.18%

0.08%

1.46%

3.95%

3.72%

0.05%

4.34%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)

0.13%

-0.24%

0.68%

2.33%

4.49%

2.97%

2.47%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)

0.13%

-0.25%

0.48%

1.72%

3.21%

0.45%

1.66%

瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)

0.14%

-0.04%

1.47%

3.81%

5.27%

3.44%

4.63%

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)

0.13%

-0.05%

1.20%

3.06%

3.70%

0.41%

3.62%

瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.17%

0.05%

1.39%

3.77%

3.41%

-0.38%

4.09%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.11%

-0.27%

0.40%

1.55%

2.91%

0.07%

1.43%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.13%

-0.06%

1.14%

2.87%

3.38%

-0.03%

3.38%

瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)

0.14%

-0.04%

1.17%

2.93%

3.45%

-0.10%

3.45%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)

0.17%

0.05%

1.50%

3.69%

4.94%

2.87%

4.29%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

0.17%

0.04%

1.45%

3.55%

4.69%

2.36%

4.11%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.13%

-0.06%

1.10%

2.75%

3.13%

-0.54%

3.21%

富達美元債券基金(美元)

0.03%

0.03%

0.77%

2.01%

4.82%

3.41%

1.86%

富達美元債券基金-月配(美元)

0.09%

0.09%

0.61%

2.48%

4.71%

3.12%

2.21%

富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)

0.00%

-0.27%

0.27%

1.18%

3.25%

2.39%

1.37%

富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)

0.00%

-0.23%

0.00%

0.34%

1.49%

-0.79%

0.23%

富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)

0.00%

-0.34%

-0.11%

0.00%

0.80%

-1.68%

-0.23%

匯豐美元債券基金AD(美元)

0.00%

-0.28%

0.84%

N/A%

4.37%

2.09%

2.94%

駿利靈活入息基金A累計(歐元)

0.09%

-0.24%

0.38%

1.39%

1.68%

-0.89%

1.29%

駿利靈活入息基金A累計(美元)

0.10%

-0.19%

0.68%

2.23%

3.36%

2.23%

2.29%

駿利靈活入息基金A入息(美元)

0.10%

-0.48%

0.38%

1.26%

1.36%

-1.60%

1.06%

駿利靈活入息基金B入息(歐元)

0.10%

-0.30%

0.20%

1.01%

0.70%

-2.62%

0.80%

駿利靈活入息基金B累計(美元)

0.12%

-0.18%

0.59%

1.98%

2.85%

1.25%

1.98%

駿利靈活入息基金B入息(美元)

0.08%

-0.34%

0.51%

1.72%

2.42%

0.42%

1.72%

駿利靈活入息基金I累計(歐元)

0.09%

-0.22%

0.48%

1.67%

2.30%

0.30%

1.67%

駿利靈活入息基金I入息(美元)

0.08%

-0.42%

0.51%

1.80%

2.41%

0.42%

1.62%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)

0.11%

-0.09%

1.06%

3.13%

6.10%

3.46%

3.90%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)

0.08%

-0.15%

0.81%

2.44%

4.70%

0.91%

3.07%

宏利環球美國債券基金-AA股(美元)

0.12%

-0.19%

0.85%

2.59%

1.24%

-0.06%

3.26%

施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)

0.13%

-0.29%

0.62%

2.23%

4.11%

2.30%

2.93%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)

0.19%

-0.10%

0.75%

2.51%

4.50%

4.12%

2.88%

基金平均績效

0.14%

-0.13%

0.81%

2.43%

3.54%

1.45%

2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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