聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.38	0.00	0.00%	0.10%	2025/01/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.45%	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%
含息	-3.14%	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	0.65%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0321	10.94	0.29%
02/28	0.0321	10.64	0.30%
03/31	0.0372	10.64	0.35%
04/28	0.0372	10.69	0.35%
05/31	0.0372	10.59	0.35%
06/30	0.0372	10.52	0.35%
07/31	0.0372	10.56	0.35%
08/31	0.0372	10.48	0.35%
09/29	0.0372	10.21	0.36%
10/31	0.0418	10.03	0.42%
11/30	0.0418	10.47	0.40%
12/29	0.0418	10.76	0.39%
總計	0.45	10.76	4.18%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
總計	0.4598	10.55	4.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	10.38	0.00%	2025/01/02	10.37	0.00%
2025/01/16	10.38	0.19%	2024/12/31	10.37	-0.38%
2025/01/15	10.36	0.88%	2024/12/30	10.41	0.29%
2025/01/14	10.27	0.10%	2024/12/27	10.38	-0.10%
2025/01/13	10.26	-0.10%	2024/12/24	10.39	0.10%
2025/01/10	10.27	-0.68%	2024/12/23	10.38	-0.19%
2025/01/08	10.34	0.00%	2024/12/20	10.40	0.19%
2025/01/07	10.34	-0.29%	2024/12/19	10.38	-0.38%
2025/01/06	10.37	0.10%	2024/12/18	10.42	-0.57%
2025/01/03	10.36	-0.10%	2024/12/17	10.48	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	1.07%	-0.95%	-2.54%	-1.98%	-2.26%	0.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	1.05%	-0.55%	-1.35%	0.33%	2.47%	0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.00%	1.10%	-0.79%	-2.67%	-2.76%	-3.75%	0.51%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	1.04%	-1.02%	-2.90%	-2.68%	-3.76%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.26%	0.82%	1.73%	4.40%	7.82%	10.51%	1.06%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.03%	1.13%	-0.35%	-0.91%	1.32%	4.34%	0.29%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	1.11%	-0.93%	-2.45%	-1.85%	-1.85%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.95%	-0.93%	-2.60%	-1.85%	-2.00%	-0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.32%	0.95%	1.28%	3.08%	4.96%	4.79%	1.11%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	1.12%	-0.90%	-2.55%	-1.98%	-2.17%	0.30%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	1.07%	-1.05%	-2.62%	-2.07%	-2.25%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	1.08%	-1.06%	-2.80%	-2.50%	-3.31%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.14%	-1.12%	-2.85%	-2.53%	-3.49%	0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	1.19%	-0.93%	-2.68%	-2.35%	-3.26%	0.41%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.16%	0.64%	1.12%	2.93%	4.80%	4.63%	0.80%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	1.17%	-0.86%	-2.44%	-1.70%	-1.98%	0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	1.07%	-1.10%	-2.28%	-1.15%	-0.11%	-0.11%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.00%	1.09%	-0.92%	-1.82%	-0.20%	1.74%	-0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.71%	-1.39%	-2.95%	-2.51%	-2.95%	-0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.63%	-1.40%	-3.05%	-2.91%	-4.08%	-0.47%
基金平均績效	0.04%	1.01%	-0.61%	-1.55%	-0.59%	-0.44%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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