聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 90.09 -0.32 -0.35% 2017/11/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/20 90.09 -0.35% 2017/11/06 90.30 0.06%
2017/11/17 90.41 0.46% 2017/11/03 90.25 -0.02%
2017/11/16 90.00 0.17% 2017/11/02 90.27 0.18%
2017/11/15 89.85 0.04% 2017/10/31 90.11 -0.90%
2017/11/14 89.81 -0.06% 2017/10/30 90.93 -0.05%
2017/11/13 89.86 -0.02% 2017/10/27 90.98 0.49%
2017/11/10 89.88 -0.19% 2017/10/26 90.54 -0.09%
2017/11/09 90.05 -0.10% 2017/10/25 90.62 -0.53%
2017/11/08 90.14 -0.11% 2017/10/24 91.10 0.25%
2017/11/07 90.24 -0.07% 2017/10/23 90.87 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.35% 0.26% -0.80% -1.54% -2.03% -0.90% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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