聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 86.20 0.10 0.12% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 86.20 0.12% 2018/06/06 86.00 -0.10%
2018/06/20 86.10 0.00% 2018/06/05 86.09 0.27%
2018/06/19 86.10 -0.02% 2018/06/04 85.86 -0.19%
2018/06/18 86.12 -0.02% 2018/06/01 86.02 -0.02%
2018/06/14 86.14 0.21% 2018/05/31 86.04 -1.01%
2018/06/13 85.96 -0.08% 2018/05/30 86.92 -0.10%
2018/06/12 86.03 -0.05% 2018/05/29 87.01 0.27%
2018/06/11 86.07 -0.09% 2018/05/25 86.78 0.21%
2018/06/08 86.15 0.02% 2018/05/24 86.60 0.17%
2018/06/07 86.13 0.15% 2018/05/23 86.45 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.12% 0.07% -0.06% -1.32% -4.24% -6.30% -3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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