聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 87.98 0.06 0.07% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 87.98 0.07% 2018/02/07 88.07 -0.06%
2018/02/21 87.92 -0.10% 2018/02/06 88.12 -0.10%
2018/02/20 88.01 -0.08% 2018/02/05 88.21 -0.02%
2018/02/16 88.08 0.24% 2018/02/02 88.23 -0.47%
2018/02/15 87.87 0.24% 2018/02/01 88.65 -0.07%
2018/02/14 87.66 -0.06% 2018/01/31 88.71 -0.87%
2018/02/13 87.71 -0.05% 2018/01/30 89.49 -0.15%
2018/02/12 87.75 0.03% 2018/01/29 89.62 -0.12%
2018/02/09 87.72 -0.15% 2018/01/26 89.73 -0.06%
2018/02/08 87.85 -0.25% 2018/01/25 89.78 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.07% 0.13% -1.69% -2.69% -3.84% -4.00% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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