聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 63.42 0.15 0.24% -1.28% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00%
含息 - 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7781 78.83 0.99%
02/28 0.7781 76.79 1.01%
03/31 0.6972 74.92 0.93%
04/29 0.6972 72.07 0.97%
05/31 0.6528 71.41 0.91%
06/30 0.6528 67.63 0.97%
07/29 0.6528 69.24 0.94%
08/31 0.592 67.76 0.87%
09/30 0.592 63.72 0.93%
10/31 0.592 63.46 0.93%
11/30 0.5449 64.77 0.84%
12/30 0.5449 64.75 0.84%
總計 7.7748 64.75 12.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
總計 1.102 63.10 1.75%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 63.42 0.24% 2024/03/13 63.12 -0.08%
2024/03/26 63.27 0.03% 2024/03/12 63.17 -0.22%
2024/03/25 63.25 -0.14% 2024/03/11 63.31 -0.13%
2024/03/22 63.34 0.25% 2024/03/08 63.39 0.17%
2024/03/21 63.18 0.13% 2024/03/07 63.28 0.32%
2024/03/20 63.10 0.37% 2024/03/06 63.08 0.08%
2024/03/19 62.87 0.27% 2024/03/05 63.03 0.33%
2024/03/18 62.70 -0.08% 2024/03/04 62.82 -0.16%
2024/03/15 62.75 -0.11% 2024/03/01 62.92 0.48%
2024/03/14 62.82 -0.48% 2024/02/29 62.62 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.24% 0.51% 0.68% -1.86% 3.39% -1.21% -1.28%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.22% 0.39% 1.19% -0.45% 6.49% 4.62% -0.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.20% 0.45% 0.65% -1.74% 3.51% -1.31% -1.32%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.22% 0.45% 0.56% -2.07% 3.21% -1.42% -1.64%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.21% 1.30% 1.44% 2.52% 4.34% 6.52% 1.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.20% 0.43% 1.30% -0.07% 7.53% 6.85% -0.26%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.46% 0.78% -1.52% 4.33% 0.46% -1.22%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% 0.31% 0.78% -1.67% 4.18% 0.47% -1.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.16% 1.16% 1.00% 1.00% 1.33% 0.66% 0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% 0.40% 0.70% -1.65% 3.90% 0.00% -1.36%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.47% 0.76% -1.57% 4.01% 0.09% -1.30%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.42% 0.63% -1.93% 3.43% -1.03% -1.53%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.33% 0.66% -2.04% 3.05% -1.62% -1.62%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 1.33% 1.00% 1.16% 1.50% 0.83% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.38% 0.76% -1.67% 3.82% -0.19% -1.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.38% 0.76% -1.67% 4.02% 0.00% -1.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.21% 0.53% 1.13% -1.77% 5.25% -1.15% -1.31%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.25% 0.55% 1.26% -1.27% 6.27% 0.85% -0.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.23% 0.57% 0.92% -2.34% 3.92% -3.31% -2.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.61% 0.77% -2.96% 2.66% -5.75% -2.53%
基金平均績效 0.21% 0.57% 0.89% -1.18% 4.01% 0.22% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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