聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 91.10 -0.07 -0.08% 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 91.10 -0.08% 2017/09/05 91.70 0.54%
2017/09/18 91.17 -0.07% 2017/09/01 91.21 -0.34%
2017/09/15 91.23 -0.35% 2017/08/31 91.52 -0.46%
2017/09/14 91.55 0.36% 2017/08/30 91.94 -0.31%
2017/09/13 91.22 -0.05% 2017/08/29 92.23 0.42%
2017/09/12 91.27 -0.12% 2017/08/28 91.84 0.07%
2017/09/11 91.38 -0.10% 2017/08/25 91.78 0.17%
2017/09/08 91.47 0.00% 2017/08/24 91.62 0.00%
2017/09/07 91.47 0.14% 2017/08/23 91.62 0.14%
2017/09/06 91.34 -0.39% 2017/08/22 91.49 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.08% -0.19% -0.44% -0.97% 0.42% -2.74% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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