聯博美國收益基金-A2股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.62 -0.03 -0.10% -5.51% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.08% 11.31% -8.15% 3.51% 14.66% -3.83% 6.87% -7.55% 5.06% 9.59%

聯博美國收益基金-A2股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 28.62 -0.10% 2025/08/28 28.51 -0.31%
2025/09/11 28.65 -0.10% 2025/08/27 28.60 0.18%
2025/09/10 28.68 0.17% 2025/08/26 28.55 -0.10%
2025/09/09 28.63 0.28% 2025/08/25 28.58 0.88%
2025/09/08 28.55 -0.24% 2025/08/22 28.33 -0.42%
2025/09/05 28.62 -0.14% 2025/08/21 28.45 0.21%
2025/09/04 28.66 0.28% 2025/08/20 28.39 -0.04%
2025/09/03 28.58 0.14% 2025/08/19 28.40 0.28%
2025/09/02 28.54 0.25% 2025/08/18 28.32 -0.35%
2025/08/29 28.47 -0.14% 2025/08/14 28.42 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.10% 0.00% 1.06% 2.14% -2.65% -1.11% -5.51%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.16% 0.05% 1.32% 2.84% 3.62% 2.73% 5.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.23% -0.08% 0.03% 0.63% 1.03% -3.24% 1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.23% 0.92% 1.50% 0.68% -3.18% 1.50%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.12% 0.15% 1.57% 3.51% 4.90% 4.87% 7.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.15% 1.08% 1.87% 1.71% -1.36% 2.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% 0.00% 1.08% 1.87% 1.71% -1.36% 2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.17% 0.53% 0.53% -5.46% -6.55% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.10% 1.00% 1.91% 1.50% -1.94% 2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% 0.09% 1.04% 1.91% 1.52% -1.75% 2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% 0.21% 0.96% 1.60% 0.96% -2.86% 1.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% 0.90% 1.47% 0.67% -3.24% 1.36%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.11% 0.19% 0.94% 1.54% 0.68% -3.06% 1.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.53% 0.71% -5.46% -6.39% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.19% 1.05% 1.92% 1.43% -1.76% 2.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.09% 1.05% 1.82% 1.53% -1.76% 2.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.36% 1.54% 2.49% 2.81% 0.20% 4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.09% 0.37% 1.78% 3.18% 3.98% 2.21% 6.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% 0.34% 1.38% 1.85% 1.50% -2.54% 2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.46% 1.40% 1.71% 1.24% -2.82% 2.51%
基金平均績效 -0.11% 0.14% 1.06% 1.85% 0.90% -1.75% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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