聯博美國收益基金-A2股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 27.08 -0.09 -0.33% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18.27% 9.22% 7.51% -5.31% 19.61% 9.08% 11.31% -8.15% 3.51% 14.66%

聯博美國收益基金-A2股(歐元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 27.08 -0.33% 2020/06/26 27.26 -0.11%
2020/07/10 27.17 -0.26% 2020/06/25 27.29 -0.22%
2020/07/09 27.24 0.37% 2020/06/24 27.35 0.33%
2020/07/08 27.14 -0.62% 2020/06/22 27.26 -0.84%
2020/07/07 27.31 0.44% 2020/06/19 27.49 0.26%
2020/07/06 27.19 -0.37% 2020/06/18 27.42 0.29%
2020/07/02 27.29 0.33% 2020/06/17 27.34 0.18%
2020/07/01 27.20 -0.04% 2020/06/16 27.29 1.26%
2020/06/30 27.21 0.11% 2020/06/15 26.95 -0.74%
2020/06/29 27.18 -0.29% 2020/06/12 27.15 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.33% -0.40% -0.26% 3.40% -3.53% 1.92% -2.20%
ML美國公司債指數 0.07% 0.68% 2.27% 6.79% 5.74% 11.16% 6.24%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.13% -0.07% 0.56% 7.30% -1.70% 2.64% -1.13%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% -0.12% 0.12% 5.79% -4.29% -2.55% -3.71%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.42% -0.56% -0.84% 1.87% -6.10% -3.28% -4.84%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.16% -0.08% 0.16% 5.62% -5.41% -3.84% -4.91%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.16% -0.08% 0.00% 5.17% -6.51% -5.57% -6.00%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.15% -0.07% 0.07% 5.49% -5.81% -4.27% -5.28%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.15% -0.07% 0.15% 5.54% -5.78% -4.18% -5.26%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.15% -0.07% 0.15% 5.95% -4.78% -3.12% -4.30%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.16% 0.50% 1.00% 5.29% 5.68% 8.87% 6.08%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.54% 1.03% 2.04% 6.68% 7.95% 11.77% 8.38%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.38% 0.68% 1.93% 9.97% 5.14% 10.24% 5.61%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.54% 1.03% 1.84% 6.05% 6.65% 9.05% 6.85%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.38% 0.68% 1.53% 8.64% 2.58% 4.88% 2.61%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.30% 0.34% 0.78% 2.86% 5.80% 8.65% 6.24%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.31% 0.33% 0.58% 2.23% 4.49% 5.96% 4.71%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.43% 0.72% 1.85% 8.48% 6.75% 11.32% 7.20%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.42% 0.73% 1.62% 7.70% 5.20% 8.05% 5.38%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.38% 0.68% 1.65% 8.91% 2.53% 5.15% 2.67%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.30% 0.33% 0.56% 2.32% 4.01% 4.92% 4.20%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.42% 0.72% 1.62% 7.59% 4.30% 6.63% 4.45%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.42% 0.73% 1.58% 7.57% 4.93% 7.52% 5.07%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.43% 0.74% 1.83% 8.56% 6.93% 11.69% 7.17%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.43% 0.73% 1.78% 8.42% 6.69% 11.21% 6.88%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.42% 0.72% 1.57% 7.47% 4.06% 6.10% 4.18%
富達美元債券基金(美元)
-0.12% 0.48% 0.96% 3.64% 9.72% 12.18% 9.95%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.15% 0.37% 0.83% 3.23% 9.83% 12.59% 9.92%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.17% -0.94% -0.17% 4.15% 2.48% 5.96% 2.85%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.13% 0.43% 1.31% 4.47% 5.42% 7.18% 5.81%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.13% 0.43% 1.35% 4.73% 6.51% 9.93% 7.00%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.18% 0.44% 1.16% 3.93% 4.80% 6.27% 5.28%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.09% 0.37% 1.13% 4.16% 4.57% 5.49% 4.98%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.11% 0.42% 1.28% 4.42% 5.94% 8.80% 6.41%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.08% 0.46% 1.23% 4.44% 5.79% 8.40% 6.30%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.12% 0.43% 1.39% 4.75% 6.01% 8.43% 6.45%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% 0.46% 1.23% 4.42% 5.76% 8.36% 6.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.03% 0.22% 1.15% 4.54% 4.51% 8.70% 4.99%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.02% 0.20% 1.03% 4.09% 3.49% 6.46% 3.90%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.23% 0.21% 0.88% 4.88% 4.54% 5.08% 4.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.32% 0.27% 0.83% 5.49% 6.18% 9.19% 6.67%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 -0.15% 0.33% 0.96% 5.36% 3.17% 5.92% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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