聯博美國收益基金-A2股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 28.11 0.02 0.07% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18.27% 9.22% 7.51% -5.31% 19.61% 9.08% 11.31% -8.15% 3.51% 14.66%

聯博美國收益基金-A2股(歐元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 28.11 0.07% 2020/01/02 27.88 0.69%
2020/01/15 28.09 -0.11% 2019/12/31 27.69 -0.25%
2020/01/14 28.12 0.18% 2019/12/30 27.76 -0.25%
2020/01/13 28.07 -0.18% 2019/12/27 27.83 -0.57%
2020/01/10 28.12 0.04% 2019/12/24 27.99 0.11%
2020/01/09 28.11 0.11% 2019/12/23 27.96 -0.14%
2020/01/08 28.08 0.25% 2019/12/20 28.00 0.47%
2020/01/07 28.01 0.39% 2019/12/19 27.87 0.04%
2020/01/06 27.90 -0.32% 2019/12/18 27.86 0.22%
2020/01/03 27.99 0.39% 2019/12/17 27.80 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.07% 0.00% 1.19% 1.63% 5.32% 14.27% 1.52%
ML美國公司債指數 -0.05% 0.16% 0.92% 2.09% 5.03% 14.64% 0.74%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.03% 0.29% 1.13% 2.22% 4.61% 11.70% 0.74%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.12% 0.24% 0.72% 0.96% 1.94% 6.05% 0.72%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.00% 0.00% 0.80% 0.40% 2.58% 8.48% 1.48%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.30% 0.74% 0.97% 1.96% 5.79% 0.74%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.31% 0.62% 0.54% 1.24% 4.39% 0.69%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.21% 0.63% 0.85% 1.85% 5.77% 0.70%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.21% 0.70% 0.91% 1.91% 5.82% 0.70%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.07% 0.21% 0.65% 0.86% 1.89% 5.88% 0.65%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.09% 0.55% 0.58% 1.17% 3.04% 9.13% 0.58%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.06% 0.75% 0.33% 1.04% 3.74% 10.59% 0.68%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.01% 0.85% 0.80% 2.13% 5.07% 14.35% 0.74%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.06% 0.75% 0.12% 0.39% 2.44% 7.89% 0.46%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.01% 0.85% 0.38% 0.84% 2.46% 9.50% 0.31%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.18% 0.57% 0.49% 0.77% 2.88% 8.22% 0.66%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.18% 0.74% 0.44% 0.29% 1.76% 5.75% 0.61%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.01% 0.80% 0.67% 1.64% 4.50% 12.81% 0.71%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% 0.80% 0.42% 0.87% 2.91% 9.50% 0.46%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 0.84% 0.43% 1.01% 2.76% 9.57% 0.41%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.34% 0.73% 0.37% 0.07% 1.23% 4.80% 0.58%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.79% 0.34% 0.65% 2.43% 8.59% 0.42%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.01% 0.80% 0.37% 0.74% 2.66% 8.96% 0.41%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.05% 0.90% 0.81% 1.78% 4.75% 12.83% 0.60%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.06% 0.90% 0.78% 1.67% 4.54% 12.31% 0.57%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.01% 0.79% 0.31% 0.51% 2.15% 8.03% 0.39%
富達美元債券基金(美元)
-0.00% 0.66% 0.76% 0.89% 2.77% 8.14% 0.62%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% 0.66% 0.66% 0.57% 3.03% 8.40% 0.49%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.26% 0.43% 0.35% 1.67% 5.00% 0.35%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.22% -0.11% -0.22% 1.13% 3.34% 1.93%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% 0.23% -0.11% -0.56% 0.57% 2.07% 0.80%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% 0.53% 0.71% 1.26% 3.58% 7.43% 0.53%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.05% 0.27% 0.46% 0.37% 1.85% 4.96% 0.55%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.05% 0.32% 0.74% 1.11% 3.41% 8.33% 0.64%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% 0.09% 0.46% 0.28% 1.69% 4.54% 0.37%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.29% 0.39% 0.10% 1.08% 3.31% 0.49%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.06% 0.34% 0.62% 0.85% 2.88% 7.25% 0.62%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.08% 0.24% 0.57% 0.73% 2.64% 6.59% 0.57%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.04% 0.33% 0.54% 0.71% 2.50% 6.24% 0.58%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.08% 0.08% 0.56% 0.73% 2.63% 6.66% 0.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.14% 0.75% 0.70% 1.73% 4.23% 11.31% 0.75%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.13% 0.72% 0.52% 1.18% 3.09% 8.65% 0.67%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.03% 0.58% 0.76% -1.38% 0.68% 6.26% 0.69%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.04% 0.54% 0.63% 0.84% 2.92% 8.30% 0.57%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.01% 0.49% 0.55% 0.77% 2.72% 7.90% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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