聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.53	-0.05	-0.47%	1.54%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.59%	2.36%	-0.42%	-6.38%	6.29%	-2.46%	-5.49%	-18.79%	1.03%	-3.45%
含息	-0.90%	8.79%	5.13%	-1.41%	10.92%	2.20%	-0.71%	-14.10%	6.06%	1.67%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0439	10.96	0.40%
02/28	0.0439	10.66	0.41%
03/31	0.0439	10.65	0.41%
04/28	0.0439	10.70	0.41%
05/31	0.0439	10.60	0.41%
06/30	0.0439	10.53	0.42%
07/31	0.0462	10.58	0.44%
08/31	0.0462	10.48	0.44%
09/29	0.0462	10.21	0.45%
10/31	0.0441	10.02	0.44%
11/30	0.0441	10.46	0.42%
12/29	0.0441	10.74	0.41%
總計	0.5343	10.74	4.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0441	10.66	0.41%
02/29	0.0441	10.53	0.42%
03/28	0.0441	10.59	0.42%
04/30	0.0441	10.33	0.43%
05/31	0.0441	10.36	0.43%
06/28	0.0441	10.47	0.42%
07/31	0.0441	10.59	0.42%
08/30	0.0441	10.78	0.41%
09/30	0.0441	10.87	0.41%
10/31	0.0492	10.56	0.47%
11/29	0.0492	10.56	0.47%
12/31	0.0538	10.43	0.52%
總計	0.5491	10.43	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0538	10.48	0.51%
02/28	0.0538	10.56	0.51%
03/31	0.0538	10.50	0.51%
04/30	0.0538	10.48	0.51%
05/30	0.0538	10.38	0.52%
06/30	0.0538	10.52	0.51%
總計	0.3228	10.52	3.07%

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	10.53	-0.47%	2025/08/14	10.52	-0.19%
2025/08/28	10.58	0.09%	2025/08/13	10.54	0.29%
2025/08/27	10.57	0.09%	2025/08/12	10.51	0.10%
2025/08/26	10.56	0.19%	2025/08/11	10.50	0.00%
2025/08/25	10.54	-0.09%	2025/08/08	10.50	-0.10%
2025/08/22	10.55	0.57%	2025/08/07	10.51	-0.10%
2025/08/21	10.49	-0.19%	2025/08/06	10.52	0.00%
2025/08/20	10.51	0.00%	2025/08/05	10.52	0.00%
2025/08/19	10.51	0.10%	2025/08/04	10.52	0.19%
2025/08/18	10.50	-0.19%	2025/08/01	10.50	0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.47%	-0.19%	0.29%	1.45%	0.00%	-2.32%	1.54%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	0.26%	1.12%	2.92%	2.20%	2.70%	4.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.64%	-0.60%	-0.66%	0.44%	-0.29%	-3.66%	1.19%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.68%	-0.34%	0.00%	0.81%	-0.68%	-3.96%	0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	0.49%	0.04%	0.00%	-8.28%	-0.80%	-6.01%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.00%	0.30%	1.34%	3.64%	3.42%	4.78%	6.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.46%	-0.15%	0.31%	1.56%	0.31%	-1.96%	1.88%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.15%	0.78%	2.04%	0.31%	-1.52%	1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.70%	0.00%	-1.05%	-2.07%	-10.97%	-6.58%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.40%	-0.10%	0.40%	1.52%	0.10%	-2.43%	1.62%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.38%	-0.09%	0.38%	1.63%	0.19%	-2.13%	1.73%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.63%	-0.32%	0.00%	0.96%	-0.53%	-3.58%	0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.67%	-0.34%	0.00%	0.91%	-0.89%	-3.90%	0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.84%	-0.47%	-0.13%	0.80%	-0.73%	-3.92%	0.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.35%	-0.52%	-1.39%	-10.82%	-6.11%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.28%	-0.09%	0.48%	1.54%	0.09%	-2.14%	1.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.15%	0.83%	2.41%	0.88%	0.31%	3.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	0.19%	1.04%	3.12%	2.00%	2.29%	4.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	0.23%	0.69%	1.87%	-0.46%	-2.35%	1.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.16%	0.62%	1.73%	-0.62%	-2.86%	1.25%
基金平均績效	-0.35%	-0.02%	0.30%	1.29%	-1.24%	-2.01%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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