聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.47	0.01	0.10%	0.19%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.36%	-0.42%	-6.38%	6.29%	-2.46%	-5.49%	-18.79%	1.03%	-3.45%	0.77%
含息	8.79%	5.13%	-1.41%	10.92%	2.20%	-0.71%	-14.10%	6.06%	1.67%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0441	10.66	0.41%
02/29	0.0441	10.53	0.42%
03/28	0.0441	10.59	0.42%
04/30	0.0441	10.33	0.43%
05/31	0.0441	10.36	0.43%
06/28	0.0441	10.47	0.42%
07/31	0.0441	10.59	0.42%
08/30	0.0441	10.78	0.41%
09/30	0.0441	10.87	0.41%
10/31	0.0492	10.56	0.47%
11/29	0.0492	10.56	0.47%
12/31	0.0538	10.43	0.52%
總計	0.5491	10.43	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0538	10.48	0.51%
02/28	0.0538	10.56	0.51%
03/31	0.0538	10.50	0.51%
04/30	0.0538	10.48	0.51%
05/30	0.0538	10.38	0.52%
06/30	0.0538	10.52	0.51%
總計	0.3228	10.52	3.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	10.47	0.10%	2025/12/29	10.51	0.10%
2026/01/12	10.46	-0.10%	2025/12/24	10.50	0.19%
2026/01/09	10.47	0.10%	2025/12/23	10.48	0.00%
2026/01/08	10.46	-0.10%	2025/12/22	10.48	-0.10%
2026/01/07	10.47	0.10%	2025/12/19	10.49	0.00%
2026/01/06	10.46	0.00%	2025/12/18	10.49	0.19%
2026/01/05	10.46	0.19%	2025/12/17	10.47	-0.10%
2026/01/02	10.44	-0.10%	2025/12/16	10.48	0.19%
2025/12/31	10.45	-0.57%	2025/12/15	10.46	0.10%
2025/12/30	10.51	0.00%	2025/12/12	10.45	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.10%	0.19%	-0.57%	0.38%	1.95%	0.19%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	0.00%	0.42%	0.37%	2.24%	6.44%	0.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.12%	0.23%	0.19%	-0.74%	-1.13%	0.83%	0.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.12%	0.00%	-1.03%	-0.58%	0.47%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.21%	0.45%	1.43%	0.24%	3.79%	-4.57%	1.08%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.06%	0.09%	0.63%	0.96%	3.43%	8.79%	0.15%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.16%	0.16%	-0.62%	0.31%	2.38%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.16%	-0.62%	0.31%	2.38%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.35%	0.89%	-1.22%	0.89%	-9.84%	1.07%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.10%	0.10%	-0.70%	0.20%	1.84%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.10%	0.10%	-0.66%	0.19%	2.04%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.11%	0.00%	-0.96%	-0.53%	0.65%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.00%	-1.02%	-0.57%	0.34%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.07%	0.11%	-0.03%	-0.96%	-0.44%	0.48%	0.21%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.18%	0.89%	-1.22%	0.71%	-10.00%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.10%	0.19%	-0.57%	0.29%	2.05%	0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.15%	0.51%	0.10%	2.22%	6.12%	0.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.09%	0.18%	0.64%	0.64%	3.50%	8.42%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.11%	0.23%	-0.57%	1.04%	3.31%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.15%	0.31%	-0.61%	0.78%	2.86%	0.15%
基金平均績效	0.08%	0.14%	0.35%	-0.49%	0.85%	1.35%	0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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