聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.56	0.01	0.09%	1.83%	2025/10/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.59%	2.36%	-0.42%	-6.38%	6.29%	-2.46%	-5.49%	-18.79%	1.03%	-3.45%
含息	-0.90%	8.79%	5.13%	-1.41%	10.92%	2.20%	-0.71%	-14.10%	6.06%	1.67%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0439	10.96	0.40%
02/28	0.0439	10.66	0.41%
03/31	0.0439	10.65	0.41%
04/28	0.0439	10.70	0.41%
05/31	0.0439	10.60	0.41%
06/30	0.0439	10.53	0.42%
07/31	0.0462	10.58	0.44%
08/31	0.0462	10.48	0.44%
09/29	0.0462	10.21	0.45%
10/31	0.0441	10.02	0.44%
11/30	0.0441	10.46	0.42%
12/29	0.0441	10.74	0.41%
總計	0.5343	10.74	4.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0441	10.66	0.41%
02/29	0.0441	10.53	0.42%
03/28	0.0441	10.59	0.42%
04/30	0.0441	10.33	0.43%
05/31	0.0441	10.36	0.43%
06/28	0.0441	10.47	0.42%
07/31	0.0441	10.59	0.42%
08/30	0.0441	10.78	0.41%
09/30	0.0441	10.87	0.41%
10/31	0.0492	10.56	0.47%
11/29	0.0492	10.56	0.47%
12/31	0.0538	10.43	0.52%
總計	0.5491	10.43	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0538	10.48	0.51%
02/28	0.0538	10.56	0.51%
03/31	0.0538	10.50	0.51%
04/30	0.0538	10.48	0.51%
05/30	0.0538	10.38	0.52%
06/30	0.0538	10.52	0.51%
總計	0.3228	10.52	3.07%

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	10.56	0.09%	2025/10/01	10.55	0.29%
2025/10/14	10.55	0.19%	2025/09/30	10.52	-0.47%
2025/10/13	10.53	0.10%	2025/09/29	10.57	0.09%
2025/10/10	10.52	0.10%	2025/09/26	10.56	0.00%
2025/10/09	10.51	-0.19%	2025/09/25	10.56	-0.28%
2025/10/08	10.53	-0.09%	2025/09/24	10.59	-0.19%
2025/10/07	10.54	0.09%	2025/09/23	10.61	0.09%
2025/10/06	10.53	-0.19%	2025/09/22	10.60	-0.09%
2025/10/03	10.55	0.00%	2025/09/19	10.61	-0.09%
2025/10/02	10.55	0.00%	2025/09/18	10.62	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.28%	-0.75%	1.54%	2.42%	-1.12%	1.83%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.21%	-0.42%	2.46%	4.48%	3.46%	5.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.14%	0.16%	-0.92%	0.12%	1.96%	-2.16%	1.08%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.23%	-0.91%	1.04%	1.51%	-2.56%	0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.21%	0.10%	0.80%	2.67%	2.49%	-1.27%	-4.82%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.27%	-0.21%	3.07%	5.80%	5.63%	7.04%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.31%	-0.61%	1.56%	2.68%	-0.61%	2.20%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.15%	-0.76%	1.40%	2.52%	-0.76%	1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	0.17%	0.35%	1.24%	-0.35%	-6.53%	-8.76%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.20%	-0.79%	1.51%	2.34%	-1.27%	1.82%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.09%	0.19%	-0.75%	1.44%	2.42%	-1.03%	1.92%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.21%	-0.95%	1.07%	1.73%	-2.28%	0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.23%	0.34%	-0.78%	1.14%	1.60%	-2.63%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.13%	0.31%	-0.85%	1.15%	1.70%	-2.37%	0.85%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	0.00%	0.35%	1.24%	-0.35%	-6.69%	-8.92%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.19%	-0.75%	1.44%	2.33%	-1.03%	1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	0.41%	0.00%	2.28%	3.83%	2.17%	4.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.46%	0.18%	3.02%	5.16%	4.26%	6.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.45%	0.00%	-0.23%	1.39%	2.69%	-0.57%	2.33%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	0.00%	-0.31%	1.24%	2.36%	-0.91%	2.04%
基金平均績效	-0.00%	0.21%	-0.42%	1.60%	2.47%	-0.91%	1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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