聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	73.23	-0.32	-0.44%	-4.32%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5087	92.32	0.55%
02/28	0.5087	90.16	0.56%
03/31	0.5087	88.30	0.58%
04/29	0.5087	85.19	0.60%
05/31	0.4901	84.54	0.58%
06/30	0.4901	80.04	0.61%
07/29	0.4901	82.12	0.60%
08/31	0.4901	80.41	0.61%
09/30	0.4901	75.72	0.65%
10/31	0.4901	75.47	0.65%
11/30	0.4901	76.84	0.64%
12/30	0.4901	76.58	0.64%
總計	5.9556	76.58	7.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
總計	1.4238	75.53	1.89%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	73.23	-0.44%	2024/04/11	73.73	-0.14%
2024/04/24	73.55	-0.26%	2024/04/10	73.83	-1.02%
2024/04/23	73.74	0.33%	2024/04/09	74.59	0.30%
2024/04/22	73.50	0.15%	2024/04/08	74.37	-0.17%
2024/04/19	73.39	0.19%	2024/04/05	74.50	-0.32%
2024/04/18	73.25	-0.23%	2024/04/04	74.74	0.21%
2024/04/17	73.42	0.30%	2024/04/03	74.58	0.08%
2024/04/16	73.20	-0.30%	2024/04/02	74.52	-0.73%
2024/04/15	73.42	-0.69%	2024/03/28	75.07	-0.61%
2024/04/12	73.93	0.27%	2024/03/27	75.53	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.44%	-0.03%	-2.79%	-3.57%	2.55%	-5.55%	-4.32%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.40%	0.00%	-2.41%	-2.24%	5.45%	0.11%	-3.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.34%	0.00%	-2.89%	-3.75%	2.22%	-5.62%	-4.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.65%	-0.75%	-1.21%	-0.82%	4.85%	4.50%	0.07%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.37%	0.03%	-2.24%	-1.85%	6.46%	2.20%	-2.72%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.32%	0.16%	-2.62%	-3.22%	3.27%	-3.81%	-4.10%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	-0.16%	-2.78%	-3.38%	3.28%	-3.97%	-4.55%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.67%	-0.83%	-1.65%	-2.13%	2.05%	-1.16%	-1.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.41%	0.00%	-2.77%	-3.44%	2.93%	-4.28%	-4.28%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.39%	0.00%	-2.73%	-3.37%	3.10%	-4.27%	-4.27%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.32%	0.11%	-2.80%	-3.60%	2.52%	-5.17%	-4.49%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.45%	0.00%	-2.85%	-3.70%	2.19%	-5.85%	-4.63%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.37%	0.07%	-2.86%	-3.68%	2.42%	-5.48%	-4.36%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.67%	-1.00%	-1.82%	-2.30%	1.88%	-1.16%	-1.65%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.39%	0.10%	-2.74%	-3.29%	3.01%	-4.46%	-4.28%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.48%	0.00%	-2.84%	-3.47%	2.90%	-4.37%	-4.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.44%	-0.22%	-2.98%	-3.44%	4.17%	-5.39%	-4.55%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.46%	-0.26%	-2.89%	-3.03%	5.12%	-3.51%	-4.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.47%	-0.24%	-3.21%	-4.09%	2.80%	-7.56%	-5.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.47%	-0.16%	-3.36%	-4.53%	1.61%	-9.71%	-6.09%
基金平均績效	-0.44%	-0.16%	-2.62%	-3.15%	3.24%	-3.73%	-3.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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