駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.65 -0.01 -0.12% -3.14% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.50% -4.27% -2.27% -1.43% -5.90% 4.15% 5.56% -4.65% -17.59% -0.22%
含息 3.35% -1.05% 1.14% 2.21% -2.31% 7.83% 8.72% -2.31% -15.12% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.019516 10.73 0.18%
02/15 0.021443 10.36 0.21%
03/15 0.020531 10.14 0.20%
04/14 0.019362 9.85 0.20%
05/13 0.020177 9.65 0.21%
06/15 0.022585 9.26 0.24%
07/15 0.021758 9.48 0.23%
08/15 0.021237 9.62 0.22%
09/15 0.024694 9.25 0.27%
10/14 0.023402 8.83 0.27%
11/15 0.026469 8.91 0.30%
12/15 0.027238 9.19 0.30%
總計 0.268412 9.19 2.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026492 9.23 0.29%
02/15 0.030843 9.07 0.34%
03/15 0.027026 9.02 0.30%
04/14 0.028719 9.13 0.31%
05/15 0.028221 9.08 0.31%
06/15 0.032164 8.89 0.36%
07/14 0.029245 8.93 0.33%
08/15 0.032117 8.68 0.37%
09/15 0.032138 8.64 0.37%
10/13 0.029459 8.37 0.35%
11/15 0.034318 8.55 0.40%
12/15 0.03255 8.91 0.37%
總計 0.363292 8.91 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.029344 8.89 0.33%
02/15 0.035218 8.71 0.40%
總計 0.064562 8.71 0.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 8.65 -0.12% 2024/03/04 8.71 -0.23%
2024/03/15 8.66 -0.46% 2024/03/01 8.73 0.46%
2024/03/14 8.70 -0.68% 2024/02/29 8.69 0.12%
2024/03/13 8.76 -0.11% 2024/02/28 8.68 0.12%
2024/03/12 8.77 -0.34% 2024/02/26 8.67 -0.23%
2024/03/11 8.80 -0.11% 2024/02/23 8.69 0.35%
2024/03/08 8.81 0.23% 2024/02/22 8.66 0.00%
2024/03/07 8.79 0.11% 2024/02/21 8.66 -0.35%
2024/03/06 8.78 0.23% 2024/02/20 8.69 0.23%
2024/03/05 8.76 0.57% 2024/02/16 8.67 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% -1.70% -0.23% -2.26% 0.70% -5.05% -3.14%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% -1.06% 0.11% -0.45% 3.75% 3.08% -1.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.12% -1.05% -0.41% -1.54% 0.85% -2.77% -2.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -1.00% -0.45% -1.98% 0.56% -2.83% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.11% -0.50% -0.57% 0.47% 3.01% 3.32% 0.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.07% -1.02% 0.27% 0.00% 4.77% 5.31% -1.28%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% -1.08% -0.31% -1.53% 1.58% -1.08% -2.28%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -1.23% -0.31% -1.53% 1.58% -1.08% -2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.50% -0.99% -0.83% 0.17% -2.28% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.99% -0.30% -1.57% 1.31% -1.28% -2.34%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% -1.03% -0.28% -1.59% 1.35% -1.40% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -1.04% -0.42% -1.85% 0.84% -2.45% -2.55%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.09% -0.44% -1.95% 0.44% -3.00% -2.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.96% -0.40% -1.85% 0.74% -2.67% -2.40%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% -0.66% -0.99% -0.83% 0.17% -2.28% -0.83%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -1.13% -0.29% -1.69% 1.16% -1.60% -2.42%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -1.04% -0.28% -1.59% 1.35% -1.41% -2.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.11% -1.37% 0.00% -1.69% 2.02% -2.81% -2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.15% -1.39% 0.10% -1.24% 2.94% -0.90% -2.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% -1.97% -0.46% -2.99% -0.77% -7.43% -3.71%
基金平均績效 -0.07% -1.09% -0.33% -1.42% 1.43% -1.53% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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