駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.71 -0.01 -0.11% 1.52% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.27% -2.27% -1.43% -5.90% 4.15% 5.56% -4.65% -17.59% -0.22% -3.92%
含息 -1.05% 1.14% 2.21% -2.31% 7.83% 8.72% -2.31% -15.12% 3.84% 0.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026492 9.23 0.29%
02/15 0.030843 9.07 0.34%
03/15 0.027026 9.02 0.30%
04/14 0.028719 9.13 0.31%
05/15 0.028221 9.08 0.31%
06/15 0.032164 8.89 0.36%
07/14 0.029245 8.93 0.33%
08/15 0.032117 8.68 0.37%
09/15 0.032138 8.64 0.37%
10/13 0.029459 8.37 0.35%
11/15 0.034318 8.55 0.40%
12/15 0.03255 8.91 0.37%
總計 0.363292 8.91 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.029344 8.89 0.33%
02/15 0.035218 8.71 0.40%
03/15 0.032062 8.70 0.37%
04/15 0.031776 8.58 0.37%
05/15 0.035297 8.63 0.41%
06/14 0.032796 8.73 0.38%
07/15 0.034113 8.78 0.39%
08/15 0.036956 8.94 0.41%
09/13 0.032079 9.04 0.35%
10/15 0.035466 8.83 0.40%
11/15 0.032968 8.67 0.38%
12/13 0.030549 8.72 0.35%
總計 0.398624 8.72 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.03545 8.48 0.42%
02/14 0.033015 8.62 0.38%
03/14 0.033859 8.70 0.39%
04/15 0.036388 8.57 0.42%
05/15 0.034577 8.55 0.40%
06/13 0.032466 8.65 0.38%
總計 0.205755 8.65 2.38%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.71 -0.11% 2025/08/15 8.65 -0.57%
2025/08/28 8.72 0.23% 2025/08/14 8.70 -0.23%
2025/08/27 8.70 0.00% 2025/08/13 8.72 0.35%
2025/08/26 8.70 0.23% 2025/08/12 8.69 0.00%
2025/08/25 8.68 -0.12% 2025/08/11 8.69 0.00%
2025/08/22 8.69 0.46% 2025/08/08 8.69 -0.23%
2025/08/21 8.65 -0.12% 2025/08/07 8.71 0.00%
2025/08/20 8.66 0.00% 2025/08/06 8.71 0.00%
2025/08/19 8.66 0.12% 2025/08/05 8.71 0.00%
2025/08/18 8.65 0.00% 2025/08/04 8.71 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% 0.23% 0.69% 1.87% -0.46% -2.35% 1.52%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.05% 0.26% 1.12% 2.92% 2.20% 2.70% 4.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.64% -0.60% -0.66% 0.44% -0.29% -3.66% 1.19%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.68% -0.34% 0.00% 0.81% -0.68% -3.96% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.14% 0.49% 0.04% 0.00% -8.28% -0.80% -6.01%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% 0.30% 1.34% 3.64% 3.42% 4.78% 6.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.46% -0.15% 0.31% 1.56% 0.31% -1.96% 1.88%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.15% 0.78% 2.04% 0.31% -1.52% 1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.70% 0.00% -1.05% -2.07% -10.97% -6.58% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.40% -0.10% 0.40% 1.52% 0.10% -2.43% 1.62%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.38% -0.09% 0.38% 1.63% 0.19% -2.13% 1.73%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.63% -0.32% 0.00% 0.96% -0.53% -3.58% 0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.67% -0.34% 0.00% 0.91% -0.89% -3.90% 0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.84% -0.47% -0.13% 0.80% -0.73% -3.92% 0.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% 0.35% -0.52% -1.39% -10.82% -6.11% -9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.47% -0.19% 0.29% 1.45% 0.00% -2.32% 1.54%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.28% -0.09% 0.48% 1.54% 0.09% -2.14% 1.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.15% 0.83% 2.41% 0.88% 0.31% 3.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.09% 0.19% 1.04% 3.12% 2.00% 2.29% 4.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.16% 0.62% 1.73% -0.62% -2.86% 1.25%
基金平均績效 -0.35% -0.02% 0.30% 1.29% -1.24% -2.01% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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