聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.48 0.02 0.16% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 12.48 0.16% 2021/01/08 12.45 0.00%
2021/01/22 12.46 0.00% 2021/01/07 12.45 0.00%
2021/01/21 12.46 0.00% 2021/01/06 12.45 -0.16%
2021/01/20 12.46 0.08% 2021/01/05 12.47 -0.16%
2021/01/19 12.45 0.08% 2021/01/04 12.49 0.00%
2021/01/15 12.44 0.08% 2020/12/31 12.49 -0.48%
2021/01/14 12.43 0.00% 2020/12/30 12.55 0.08%
2021/01/13 12.43 0.16% 2020/12/29 12.54 0.00%
2021/01/12 12.41 -0.48% 2020/12/28 12.54 0.16%
2021/01/11 12.47 0.16% 2020/12/24 12.52 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.16% 0.32% -0.32% 1.55% 1.13% -4.88% -0.08%
ML美國公司債指數 0.32% 0.26% -0.32% 2.12% 0.96% 6.98% -0.80%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.41% -0.19% 0.60% 0.98% 0.41% -6.04% 0.56%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.15% 0.31% 0.22% 3.34% 4.60% 3.40% -0.09%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.24% 0.36% -0.12% 2.09% 2.09% -1.66% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.59% -0.15% 0.29% -0.29% -2.01% -10.59% 0.74%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.23% 0.38% -0.15% 1.94% 1.86% -3.10% -0.08%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.14% 0.29% -0.22% 1.84% 1.69% -3.62% -0.14%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.14% 0.29% -0.22% 1.83% 1.76% -3.61% -0.14%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.15% 0.29% -0.22% 2.00% 1.85% -2.48% -0.15%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.11% -0.05% -0.27% 0.79% 0.16% 6.20% -0.51%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
-0.13% -0.11% -1.07% -0.12% -2.28% 6.53% -1.34%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
0.04% 0.11% -0.51% 2.17% 1.20% 7.14% -0.87%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.13% -0.12% -1.31% -0.79% -3.56% 3.86% -1.57%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.04% 0.10% -0.98% 0.86% -1.35% 1.91% -1.32%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
0.06% 0.02% -0.62% 0.20% -0.93% 5.19% -0.73%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.07% 0.02% -0.85% -0.45% -2.19% 2.57% -0.95%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
0.05% 0.14% -0.61% 1.72% 0.38% 7.82% -0.97%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% 0.14% -0.88% 0.96% -1.13% 4.66% -1.24%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% 0.10% -0.91% 1.15% -0.66% 2.53% -1.19%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.07% 0.02% -0.93% -0.54% -2.30% 2.01% -0.96%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% 0.14% -0.96% 0.86% -1.22% 3.66% -1.25%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.05% 0.15% -0.92% 0.83% -1.37% 4.14% -1.27%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.07% 0.23% -0.36% 1.81% 0.59% 8.20% -1.01%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.08% 0.24% -0.40% 1.69% 0.35% 7.70% -1.05%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.05% 0.13% -1.01% 0.73% -1.46% 3.17% -1.28%
富達美元債券基金(美元)
0.25% 0.25% -0.49% 0.71% -1.24% 8.19% -0.71%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.22% 0.22% -0.59% 0.45% -1.03% 8.59% -0.81%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.05% -0.14% -0.37% 1.51% 0.88% 3.70% -0.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
0.17% 0.17% -0.43% 0.78% -0.21% 5.24% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
0.21% 0.21% -0.30% 1.07% 0.26% 6.86% -0.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
0.18% 0.18% -0.53% 0.36% -1.14% 3.67% -0.79%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
0.19% 0.09% -0.55% 0.47% -0.74% 4.06% -0.74%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
0.21% 0.16% -0.37% 0.74% -0.31% 5.72% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
0.23% 0.15% -0.38% 0.76% -0.23% 5.67% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
0.19% 0.19% -0.31% 1.09% 0.43% 6.58% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
0.23% 0.23% -0.30% 0.91% 0.00% 5.97% -0.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.21% 0.13% -0.50% 1.69% 0.81% 6.09% -0.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.20% 0.09% -0.62% 1.29% -0.02% 4.20% -0.96%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.17% 0.27% 0.00% 1.63% -1.56% 3.34% -0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.05% 0.07% -0.27% 1.53% 0.98% 7.80% -0.54%
基金平均績效 0.14% 0.14% -0.47% 1.05% -0.14% 3.26% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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