聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.85 -0.01 -0.08% 2018/07/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -9.18% 0.81% -1.83%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/18 12.85 -0.08% 2018/07/03 12.80 0.16%
2018/07/17 12.86 0.00% 2018/07/02 12.78 -0.16%
2018/07/16 12.86 -0.08% 2018/06/29 12.80 -0.47%
2018/07/13 12.87 0.16% 2018/06/28 12.86 0.00%
2018/07/12 12.85 0.00% 2018/06/27 12.86 -0.08%
2018/07/11 12.85 0.16% 2018/06/26 12.87 0.08%
2018/07/10 12.83 0.00% 2018/06/25 12.86 -0.16%
2018/07/09 12.83 0.08% 2018/06/22 12.88 0.08%
2018/07/06 12.82 0.08% 2018/06/21 12.87 0.16%
2018/07/05 12.81 0.08% 2018/06/20 12.85 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.08% 0.00% -0.08% -1.76% -4.10% -6.55% -4.18%
ML美國公司債指數 -0.05% 0.02% 0.70% -0.08% -1.81% -0.72% -2.49%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.04% 0.29% 0.29% 6.29% 4.25% -1.00% 2.06%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.07% 0.04% 0.51% -0.04% -0.82% -0.25% -0.93%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.12% 0.12% -1.23% -3.24% -4.95% -3.36%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.14% 0.29% -0.14% 5.01% 1.62% -5.72% -0.43%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.08% 0.00% 0.08% -1.36% -3.41% -5.17% -3.49%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.00% 0.00% -1.43% -3.44% -5.23% -3.50%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.00% 0.07% -1.36% -3.36% -5.21% -3.49%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.07% -1.32% -3.30% -5.33% -3.57%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.03% -0.03% 0.45% 0.03% -1.10% -1.04% -1.47%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.01% 0.02% 0.35% -0.31% -1.93% -2.11% -2.60%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.01% 0.02% 0.15% -0.70% -3.06% -4.30% -3.72%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.00% 0.08% 0.58% -0.08% -1.77% -1.42% -2.50%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.03% 0.11% 0.54% -0.60% -2.39% -1.29% -2.87%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.00% 0.07% 0.36% -0.69% -2.98% -3.85% -3.93%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.03% 0.12% 0.25% -1.45% -4.08% -4.69% -4.84%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.01% 0.08% 0.43% 0.01% -1.27% -1.64% -1.90%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.02% 0.08% 0.22% -0.62% -2.49% -4.06% -3.34%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.03% 0.09% 0.60% -0.42% -2.16% -1.48% -2.76%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.03% 0.10% 0.35% -1.15% -3.62% -4.39% -4.46%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.03% 0.12% 0.23% -1.49% -4.11% -4.82% -4.90%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.00% 0.09% 0.23% -0.64% -2.51% -4.18% -3.35%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.03% 0.11% 0.35% -1.19% -3.65% -4.52% -4.51%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.02% 0.10% 0.30% -1.27% -3.86% -4.88% -4.74%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.00% 0.19% 0.50% -0.70% -2.82% -2.63% -3.73%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.00% 0.19% 0.47% -0.82% -3.06% -3.11% -4.00%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.03% 0.10% 0.30% -1.33% -3.90% -5.00% -4.80%
富達美元債券基金(美元)
-0.00% 0.06% 0.36% 0.47% -1.26% -2.45% -2.02%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.09% 0.09% 0.18% 0.00% -1.31% -2.34% -2.17%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.18% 0.18% -0.55% -1.27% -1.00%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.11% 0.00% -0.45% -1.56% -3.17% -2.32%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.34% -1.55% -3.16% -2.20%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% 0.09% -0.93% -1.20% -2.26% -2.54% -2.89%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.05% -0.09% 0.05% -0.65% -2.83% -4.79% -3.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.05% -0.05% 0.30% 0.05% -1.47% -2.18% -2.14%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% -0.28% 0.00% -0.85% -3.30% -5.64% -4.18%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.10% -0.20% -0.10% -1.07% -3.59% -6.25% -4.49%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.06% -0.06% 0.24% -0.18% -1.93% -3.13% -2.67%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.08% -0.17% 0.17% -0.34% -2.24% -3.68% -3.05%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.09% -0.09% 0.13% -0.39% -2.34% -3.78% -3.08%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.08% -0.25% 0.17% -0.34% -2.24% -3.67% -3.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.05% -0.03% 0.76% -0.71% -2.14% -1.83% -2.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.05% -0.08% 0.57% -1.26% -3.21% -3.66% -3.82%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.01% 0.13% 0.42% -0.19% -1.40% -3.90% -1.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.03% 0.05% 0.50% -0.66% -2.04% -2.07% -2.45%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.00% 0.16% 0.49% 0.11% -1.01% -1.12% -1.59%
基金平均績效 -0.03% 0.03% 0.24% -0.40% -2.28% -3.47% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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