聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.87	0.02	0.23%	-4.42%	2024/04/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-9.18%	0.81%	-1.83%	-7.68%	4.93%	-3.85%	-6.65%	-20.07%	-0.43%
含息	-	-1.08%	8.82%	5.09%	-1.40%	11.01%	2.09%	-0.54%	-14.10%	5.95%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0635	11.43	0.56%
02/28	0.0635	11.14	0.57%
03/31	0.0635	10.88	0.58%
04/29	0.0585	10.46	0.56%
05/31	0.0557	10.36	0.54%
06/30	0.0557	9.80	0.57%
07/29	0.06	10.04	0.60%
08/31	0.06	9.83	0.61%
09/30	0.06	9.23	0.65%
10/31	0.055	9.19	0.60%
11/30	0.0504	9.39	0.54%
12/30	0.0504	9.36	0.54%
總計	0.6962	9.36	7.44%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	9.60	0.53%
02/28	0.0504	9.33	0.54%
03/31	0.0504	9.32	0.54%
04/28	0.0481	9.34	0.51%
05/31	0.0481	9.25	0.52%
06/30	0.0481	9.18	0.52%
07/31	0.0507	9.21	0.55%
08/31	0.0507	9.12	0.56%
09/29	0.0507	8.87	0.57%
10/31	0.0489	8.70	0.56%
11/30	0.0489	9.06	0.54%
12/29	0.0489	9.30	0.53%
總計	0.5943	9.30	6.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0489	9.22	0.53%
02/29	0.0489	9.09	0.54%
03/28	0.0489	9.13	0.54%
總計	0.1467	9.13	1.61%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/26	8.87	0.23%	2024/04/12	8.93	0.34%
2024/04/25	8.85	-0.45%	2024/04/11	8.90	-0.22%
2024/04/24	8.89	-0.11%	2024/04/10	8.92	-1.11%
2024/04/23	8.90	0.23%	2024/04/09	9.02	0.33%
2024/04/22	8.88	0.23%	2024/04/08	8.99	-0.22%
2024/04/19	8.86	0.11%	2024/04/05	9.01	-0.33%
2024/04/18	8.85	-0.23%	2024/04/04	9.04	0.22%
2024/04/17	8.87	0.34%	2024/04/03	9.02	0.11%
2024/04/16	8.84	-0.45%	2024/04/02	9.01	-0.77%
2024/04/15	8.88	-0.56%	2024/03/28	9.08	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.23%	0.11%	-2.74%	-3.48%	1.95%	-5.34%	-4.42%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.23%	0.06%	-2.18%	-1.97%	5.24%	0.58%	-3.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.27%	0.05%	-2.59%	-3.22%	2.41%	-5.06%	-4.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	0.11%	-2.67%	-3.53%	1.98%	-5.20%	-4.48%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.54%	-0.29%	-0.82%	-0.11%	4.86%	5.94%	0.62%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	0.13%	-2.01%	-1.52%	6.29%	2.73%	-2.46%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.16%	-2.62%	-3.07%	3.10%	-3.51%	-3.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.00%	-2.63%	-3.08%	2.94%	-3.52%	-4.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.50%	-0.33%	-1.32%	-1.48%	1.87%	0.17%	-0.83%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.10%	-2.57%	-3.15%	2.71%	-3.81%	-4.09%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.29%	0.19%	-2.54%	-3.00%	2.88%	-3.72%	-3.99%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.11%	-2.60%	-3.40%	2.29%	-4.77%	-4.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.28%	0.16%	-2.62%	-3.39%	2.24%	-5.00%	-4.09%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.50%	-0.50%	-1.32%	-1.48%	1.87%	0.17%	-1.16%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.10%	-2.55%	-3.10%	2.79%	-4.01%	-4.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.29%	0.10%	-2.55%	-3.10%	2.79%	-3.82%	-4.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.44%	-0.22%	-2.98%	-3.44%	4.17%	-5.39%	-4.55%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.46%	-0.26%	-2.89%	-3.03%	5.12%	-3.51%	-4.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.47%	-0.24%	-3.21%	-4.09%	2.80%	-7.56%	-5.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.47%	-0.16%	-3.36%	-4.53%	1.61%	-9.71%	-6.09%
基金平均績效	0.14%	-0.03%	-2.44%	-2.86%	3.10%	-3.22%	-3.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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