聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.64 -0.01 -0.07% 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - -9.18% 0.81%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 13.64 -0.07% 2017/09/05 13.76 0.58%
2017/09/18 13.65 -0.07% 2017/09/01 13.68 -0.36%
2017/09/15 13.66 -0.36% 2017/08/31 13.73 -0.15%
2017/09/14 13.71 0.29% 2017/08/30 13.75 -0.29%
2017/09/13 13.67 -0.07% 2017/08/29 13.79 0.44%
2017/09/12 13.68 -0.15% 2017/08/28 13.73 0.00%
2017/09/11 13.70 -0.07% 2017/08/25 13.73 0.15%
2017/09/08 13.71 0.00% 2017/08/24 13.71 0.00%
2017/09/07 13.71 0.07% 2017/08/23 13.71 0.07%
2017/09/06 13.70 -0.44% 2017/08/22 13.70 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.07% -0.29% -0.44% -1.09% 0.15% -3.12% -0.15%
ML美國公司債指數 0.03% -0.01% 0.19% 1.07% 4.57% 2.99% 5.24%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.47% -0.56% -1.86% -6.52% -7.34% -3.53% -8.50%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.07% -0.29% 0.07% 0.58% 3.53% 3.57% 4.34%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.24% -0.24% -0.59% 1.08% -1.29% 1.08%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.42% -0.57% -2.23% -7.62% -9.64% -8.10% -11.46%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.07% -0.29% -0.29% -0.73% 0.89% -1.80% 0.74%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.14% -0.28% -0.34% -0.76% 0.91% -1.70% 0.84%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.28% -0.34% -0.75% 0.90% -1.63% 0.83%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.14% -0.35% -0.35% -0.77% 0.85% -1.87% 0.64%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.09% -0.19% 0.13% 0.57% 3.23% 1.30% 3.76%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.02% 0.01% 0.03% 0.92% 2.81% 0.83% 3.75%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.02% 0.02% -0.16% 0.54% 1.67% -1.48% 2.19%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.04% -0.16% -0.22% 0.46% 3.01% -0.14% 3.10%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.32% 0.04% 0.03% 0.98% 4.35% 2.50% 5.08%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.04% -0.16% -0.42% -0.16% 1.72% -2.61% 1.19%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.32% 0.05% -0.26% 0.07% 2.51% -1.05% 2.35%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.04% -0.20% -0.11% 0.83% 2.65% -0.18% 3.22%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.03% -0.20% -0.31% 0.22% 1.38% -2.63% 1.33%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.01% -0.02% 0.00% 0.82% 3.75% 1.40% 4.28%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.00% -0.02% -0.26% 0.06% 2.19% -1.60% 1.96%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.30% 0.04% -0.29% -0.04% 2.33% -1.31% 2.08%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.03% -0.19% -0.35% 0.09% 1.20% -2.96% 1.08%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.00% -0.02% -0.28% -0.05% 2.02% -1.88% 1.70%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.01% -0.01% -0.30% -0.06% 1.94% -2.12% 1.59%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.00% 0.10% -0.08% 0.57% 3.10% 0.34% 3.19%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.00% 0.11% -0.13% 0.44% 2.84% -0.16% 2.80%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.02% -0.33% -0.18% 1.76% -2.37% 1.31%
富達美元債券基金(美元)
-0.00% -0.22% -0.08% -0.48% 2.23% -1.00% 2.21%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.09% -0.26% -0.26% -0.09% 2.21% -1.20% 2.30%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.18% 0.27% 1.00% -0.90% 0.73%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 0.11% -2.66% -0.65%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.11% -2.44% -0.54%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.01% -0.11% 0.03% -0.62% 1.53% -1.08% 1.69%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.00% -0.13% -0.13% -0.31% 1.23% -2.37% 0.91%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% -0.10% 0.10% 0.34% 2.43% -0.14% 2.53%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% -0.45% -0.27% -0.62% 0.54% -3.72% -0.27%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% -0.18% -0.28% -0.64% 0.46% -3.73% -0.18%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.06% -0.12% -0.06% 0.06% 1.88% -1.20% 1.76%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.08% -0.16% -0.08% -0.08% 1.58% -1.61% 1.33%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.00% -0.13% -0.04% 0.00% 1.84% -1.16% 1.79%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.08% -0.33% -0.08% -0.08% 1.57% -1.68% 1.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.02% -0.09% 0.47% 1.24% 4.48% 3.27% 5.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.03% -0.11% 0.35% 0.96% 3.60% 1.46% 4.15%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.04% -0.08% 0.17% 0.69% 3.26% -0.59% 3.92%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
0.09% 0.07% -0.23% 0.16% 2.20% -2.39% -0.59%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
0.09% 0.07% -0.48% -0.59% 0.68% -5.24% -2.79%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.01% 0.01% 0.24% 0.86% 2.81% 1.20% 4.01%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.08% -0.26% 0.05% 0.43% 2.52% 0.33% 2.73%
基金平均績效 -0.06% -0.14% -0.20% -0.23% 1.54% -1.26% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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